AF - Pioneer Strategic Income A EUR (C)

AF - Pioneer Strategic Income A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU1883841022
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 11,420000 113 285 983,98 1 060 742,62 1 060 742,62 11,933900 11,420000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
9,8426 48,76 265,79 48,76 265,79

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
217,03 -25 784,07 -56 030,22 -82 253,39 -58 291,37 -73 244,07

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
265,79 2 471,53 8 759,67 30 307,46 100 440,93 140 778,44

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
48,76 28 255,60 64 789,89 112 560,85 158 732,30 214 022,51

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,76
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,26 0,97 2,88 -3,14 -0,61 -0,17

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
11,420000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
113 285 983,98
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 060 742,62
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 060 742,62
Max. predajná cena podielu v EUR
11,933900
Min. nákupná cena podielu v EUR
11,420000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
9,8426
Suma vrátených podielov
48,76
Suma vydaných podielov
265,79
Upravená suma vrátených podielov
48,76
Upravená suma vydaných podielov
265,79

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
217,03
1 mesiac
-25 784,07
3 mesiace
-56 030,22
6 mesiacov
-82 253,39
YTD
-58 291,37
1 rok
-73 244,07

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
265,79
1 mesiac
2 471,53
3 mesiace
8 759,67
6 mesiacov
30 307,46
YTD
100 440,93
1 rok
140 778,44

Redemácie

1 týždeň
48,76
1 mesiac
28 255,60
3 mesiace
64 789,89
6 mesiacov
112 560,85
YTD
158 732,30
1 rok
214 022,51

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,26
1 mesiac %
0,97
3 mesiace %
2,88
6 mesiacov %
-3,14
1 rok %
-0,61
3 roky % p.a.
-0,17

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu