AF - Pioneer Strategic Income A EUR (C)

AF - Pioneer Strategic Income A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU1883841022
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 11,530000 110 859 207,14 1 070 170,92 1 070 170,92 12,048850 11,530000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
9,8570 761,43 573,51 761,43 573,51

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-187,92 -294,82 -48 688,72 -55 495,30 -58 803,22 -66 774,12

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
573,51 1 088,61 8 809,68 24 708,43 101 263,75 139 989,43

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
761,43 1 383,43 57 498,40 80 203,73 160 066,97 206 763,55

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,76
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,26 1,23 3,50 3,78 -1,03 1,06

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
11,530000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
110 859 207,14
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 070 170,92
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 070 170,92
Max. predajná cena podielu v EUR
12,048850
Min. nákupná cena podielu v EUR
11,530000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
9,8570
Suma vrátených podielov
761,43
Suma vydaných podielov
573,51
Upravená suma vrátených podielov
761,43
Upravená suma vydaných podielov
573,51

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-187,92
1 mesiac
-294,82
3 mesiace
-48 688,72
6 mesiacov
-55 495,30
YTD
-58 803,22
1 rok
-66 774,12

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
573,51
1 mesiac
1 088,61
3 mesiace
8 809,68
6 mesiacov
24 708,43
YTD
101 263,75
1 rok
139 989,43

Redemácie

1 týždeň
761,43
1 mesiac
1 383,43
3 mesiace
57 498,40
6 mesiacov
80 203,73
YTD
160 066,97
1 rok
206 763,55

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,26
1 mesiac %
1,23
3 mesiace %
3,50
6 mesiacov %
3,78
1 rok %
-1,03
3 roky % p.a.
1,06

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu