AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C)

AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 20.2.2026

ISIN
LU1883841295
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 86,710000 29 196 098,81 5 445 653,85 5 445 653,85 90,611950 86,710000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
4,1398 25 469,03 27 771,02 25 469,03 27 771,02

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
2 301,99 10 724,07 48 962,58 -78 767,30 22 325,79 -388 691,47

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
27 771,02 102 021,35 372 955,77 577 389,89 203 284,88 1 063 756,13

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
25 469,03 91 297,28 323 993,19 656 157,19 180 959,09 1 452 447,60

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,75
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,09 0,95 1,57 2,80 6,20 3,94

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
86,710000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
29 196 098,81
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
5 445 653,85
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
5 445 653,85
Max. predajná cena podielu v EUR
90,611950
Min. nákupná cena podielu v EUR
86,710000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
4,1398
Suma vrátených podielov
25 469,03
Suma vydaných podielov
27 771,02
Upravená suma vrátených podielov
25 469,03
Upravená suma vydaných podielov
27 771,02

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
2 301,99
1 mesiac
10 724,07
3 mesiace
48 962,58
6 mesiacov
-78 767,30
YTD
22 325,79
1 rok
-388 691,47

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
27 771,02
1 mesiac
102 021,35
3 mesiace
372 955,77
6 mesiacov
577 389,89
YTD
203 284,88
1 rok
1 063 756,13

Redemácie

1 týždeň
25 469,03
1 mesiac
91 297,28
3 mesiace
323 993,19
6 mesiacov
656 157,19
YTD
180 959,09
1 rok
1 452 447,60

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,09
1 mesiac %
0,95
3 mesiace %
1,57
6 mesiacov %
2,80
1 rok %
6,20
3 roky % p.a.
3,94

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu