AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C)

AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU1883841295
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 85,060000 25 640 226,34 5 377 908,29 5 377 908,29 88,887700 85,060000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
5,0737 17 649,79 15 588,24 17 649,79 15 588,24

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-2 061,55 -34 364,49 -55 533,26 -266 347,35 -470 035,43 -391 231,80

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
15 588,24 58 828,60 201 979,01 441 897,58 802 420,62 1 342 419,04

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
17 649,79 93 193,09 257 512,27 708 244,93 1 272 456,05 1 733 650,84

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,75
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,34 0,66 1,99 3,38 1,81 3,66

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
85,060000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
25 640 226,34
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
5 377 908,29
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
5 377 908,29
Max. predajná cena podielu v EUR
88,887700
Min. nákupná cena podielu v EUR
85,060000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
5,0737
Suma vrátených podielov
17 649,79
Suma vydaných podielov
15 588,24
Upravená suma vrátených podielov
17 649,79
Upravená suma vydaných podielov
15 588,24

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-2 061,55
1 mesiac
-34 364,49
3 mesiace
-55 533,26
6 mesiacov
-266 347,35
YTD
-470 035,43
1 rok
-391 231,80

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
15 588,24
1 mesiac
58 828,60
3 mesiace
201 979,01
6 mesiacov
441 897,58
YTD
802 420,62
1 rok
1 342 419,04

Redemácie

1 týždeň
17 649,79
1 mesiac
93 193,09
3 mesiace
257 512,27
6 mesiacov
708 244,93
YTD
1 272 456,05
1 rok
1 733 650,84

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,34
1 mesiac %
0,66
3 mesiace %
1,99
6 mesiacov %
3,38
1 rok %
1,81
3 roky % p.a.
3,66

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu