AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C)

AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 9.1.2026

ISIN
LU1883841295
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 85,790000 28 337 218,73 5 359 672,43 5 359 672,43 89,650550 85,790000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
4,2111 9 947,72 42 035,75 9 947,72 42 035,75

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
32 088,03 90 576,47 -3 008,88 -65 742,99 32 088,03 -488 312,21

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
42 035,75 154 573,82 323 679,80 527 879,90 42 035,75 1 120 332,92

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
9 947,72 63 997,35 326 688,68 593 622,89 9 947,72 1 608 645,13

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,75
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,12 0,55 0,66 3,31 7,86 2,78

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
85,790000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
28 337 218,73
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
5 359 672,43
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
5 359 672,43
Max. predajná cena podielu v EUR
89,650550
Min. nákupná cena podielu v EUR
85,790000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
4,2111
Suma vrátených podielov
9 947,72
Suma vydaných podielov
42 035,75
Upravená suma vrátených podielov
9 947,72
Upravená suma vydaných podielov
42 035,75

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
32 088,03
1 mesiac
90 576,47
3 mesiace
-3 008,88
6 mesiacov
-65 742,99
YTD
32 088,03
1 rok
-488 312,21

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
42 035,75
1 mesiac
154 573,82
3 mesiace
323 679,80
6 mesiacov
527 879,90
YTD
42 035,75
1 rok
1 120 332,92

Redemácie

1 týždeň
9 947,72
1 mesiac
63 997,35
3 mesiace
326 688,68
6 mesiacov
593 622,89
YTD
9 947,72
1 rok
1 608 645,13

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,12
1 mesiac %
0,55
3 mesiace %
0,66
6 mesiacov %
3,31
1 rok %
7,86
3 roky % p.a.
2,78

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu