AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C)

AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU1883841295
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 85,590000 26 188 054,63 5 396 606,22 5 396 606,22 89,441550 85,590000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
4,9033 27 823,07 31 616,72 27 823,07 31 616,72

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
3 793,65 -19 110,16 -68 993,99 -85 313,05 -487 084,04 -482 840,30

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
31 616,72 68 317,50 205 784,65 442 543,19 855 149,88 1 239 202,75

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
27 823,07 87 427,66 274 778,64 527 856,24 1 342 233,92 1 722 043,05

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,75
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,42 0,28 3,08 5,13 4,17 4,87

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
85,590000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
26 188 054,63
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
5 396 606,22
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
5 396 606,22
Max. predajná cena podielu v EUR
89,441550
Min. nákupná cena podielu v EUR
85,590000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
4,9033
Suma vrátených podielov
27 823,07
Suma vydaných podielov
31 616,72
Upravená suma vrátených podielov
27 823,07
Upravená suma vydaných podielov
31 616,72

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
3 793,65
1 mesiac
-19 110,16
3 mesiace
-68 993,99
6 mesiacov
-85 313,05
YTD
-487 084,04
1 rok
-482 840,30

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
31 616,72
1 mesiac
68 317,50
3 mesiace
205 784,65
6 mesiacov
442 543,19
YTD
855 149,88
1 rok
1 239 202,75

Redemácie

1 týždeň
27 823,07
1 mesiac
87 427,66
3 mesiace
274 778,64
6 mesiacov
527 856,24
YTD
1 342 233,92
1 rok
1 722 043,05

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,42
1 mesiac %
0,28
3 mesiace %
3,08
6 mesiacov %
5,13
1 rok %
4,17
3 roky % p.a.
4,87

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu