AF - Pioneer Strategic Income A USD (C)

AF - Pioneer Strategic Income A USD (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU1883841535
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 13,360000 119 812 875,14 1 071 343,39 1 071 343,39 13,961200 13,360000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
5,0743 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 -8 549,19 -29 351,10 -128 578,06 -178 191,15 -293 504,58

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 109,87

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 8 549,19 29 351,10 128 578,06 178 191,15 321 614,45

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,76
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD -0,30 0,83 2,61 4,62 3,89 5,90

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
13,360000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
119 812 875,14
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 071 343,39
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 071 343,39
Max. predajná cena podielu v EUR
13,961200
Min. nákupná cena podielu v EUR
13,360000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
5,0743
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
-8 549,19
3 mesiace
-29 351,10
6 mesiacov
-128 578,06
YTD
-178 191,15
1 rok
-293 504,58

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
0,00
YTD
0,00
1 rok
28 109,87

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
8 549,19
3 mesiace
29 351,10
6 mesiacov
128 578,06
YTD
178 191,15
1 rok
321 614,45

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
-0,30
1 mesiac %
0,83
3 mesiace %
2,61
6 mesiacov %
4,62
1 rok %
3,89
3 roky % p.a.
5,90

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu