AF - Pioneer Strategic Income A USD (C)

AF - Pioneer Strategic Income A USD (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU1883841535
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 13,460000 117 942 255,22 1 069 944,38 1 069 944,38 14,065700 13,460000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
4,8990 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 -8 522,24 -25 656,59 -128 056,26 -186 713,39 -270 955,50

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 109,87

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 8 522,24 25 656,59 128 056,26 186 713,39 299 065,37

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,76
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD 0,45 0,45 3,70 6,40 6,32 7,12

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
13,460000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
117 942 255,22
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 069 944,38
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 069 944,38
Max. predajná cena podielu v EUR
14,065700
Min. nákupná cena podielu v EUR
13,460000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
4,8990
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
-8 522,24
3 mesiace
-25 656,59
6 mesiacov
-128 056,26
YTD
-186 713,39
1 rok
-270 955,50

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
0,00
YTD
0,00
1 rok
28 109,87

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
8 522,24
3 mesiace
25 656,59
6 mesiacov
128 056,26
YTD
186 713,39
1 rok
299 065,37

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
0,45
1 mesiac %
0,45
3 mesiace %
3,70
6 mesiacov %
6,40
1 rok %
6,32
3 roky % p.a.
7,12

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu