Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C)

Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU1883848977
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 94,460000 8 123 805,20 115 886,46 115 886,46 98,710700 94,460000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
9,9307 0,00 89,56 0,00 89,56

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
89,56 -3 168,14 -2 219,95 -77 825,12 -194 918,91 -185 383,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
89,56 733,25 2 366,92 4 890,96 8 108,54 22 929,82

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 3 901,39 4 586,87 82 716,08 203 027,45 208 312,82

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,34
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,29 0,85 2,46 -4,08 -1,95 -1,37

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
94,460000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
8 123 805,20
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
115 886,46
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
115 886,46
Max. predajná cena podielu v EUR
98,710700
Min. nákupná cena podielu v EUR
94,460000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
9,9307
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
89,56
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
89,56

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
89,56
1 mesiac
-3 168,14
3 mesiace
-2 219,95
6 mesiacov
-77 825,12
YTD
-194 918,91
1 rok
-185 383,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
89,56
1 mesiac
733,25
3 mesiace
2 366,92
6 mesiacov
4 890,96
YTD
8 108,54
1 rok
22 929,82

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
3 901,39
3 mesiace
4 586,87
6 mesiacov
82 716,08
YTD
203 027,45
1 rok
208 312,82

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,29
1 mesiac %
0,85
3 mesiace %
2,46
6 mesiacov %
-4,08
1 rok %
-1,95
3 roky % p.a.
-1,37

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu