Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C)

Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU1883848977
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 95,710000 8 174 121,68 116 323,92 116 323,92 100,016950 95,710000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
10,0178 0,00 534,52 0,00 534,52

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
534,52 -509,90 -3 531,69 -74 574,01 -195 518,37 -189 437,24

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
534,52 703,21 2 268,29 4 762,37 8 722,19 20 088,69

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 1 213,11 5 799,98 79 336,38 204 240,56 209 525,93

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,34
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,36 1,61 3,62 2,75 -1,88 0,07

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
95,710000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
8 174 121,68
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
116 323,92
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
116 323,92
Max. predajná cena podielu v EUR
100,016950
Min. nákupná cena podielu v EUR
95,710000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
10,0178
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
534,52
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
534,52

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
534,52
1 mesiac
-509,90
3 mesiace
-3 531,69
6 mesiacov
-74 574,01
YTD
-195 518,37
1 rok
-189 437,24

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
534,52
1 mesiac
703,21
3 mesiace
2 268,29
6 mesiacov
4 762,37
YTD
8 722,19
1 rok
20 088,69

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
1 213,11
3 mesiace
5 799,98
6 mesiacov
79 336,38
YTD
204 240,56
1 rok
209 525,93

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,36
1 mesiac %
1,61
3 mesiace %
3,62
6 mesiacov %
2,75
1 rok %
-1,88
3 roky % p.a.
0,07

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu