AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C)

AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU1883861137
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 15,030000 11 619 265,94 310 551,59 310 551,59 15,706350 15,030000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
9,7091 0,00 735,52 0,00 735,52

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
735,52 1 107,64 -10 235,29 -11 332,20 -20 958,40 6 638,14

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
735,52 1 107,64 3 362,13 12 227,23 20 416,77 49 510,33

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 13 597,42 23 559,43 41 375,17 42 872,19

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,60
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,27 0,87 2,59 -2,78 0,87 2,25

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
15,030000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
11 619 265,94
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
310 551,59
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
310 551,59
Max. predajná cena podielu v EUR
15,706350
Min. nákupná cena podielu v EUR
15,030000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
9,7091
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
735,52
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
735,52

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
735,52
1 mesiac
1 107,64
3 mesiace
-10 235,29
6 mesiacov
-11 332,20
YTD
-20 958,40
1 rok
6 638,14

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
735,52
1 mesiac
1 107,64
3 mesiace
3 362,13
6 mesiacov
12 227,23
YTD
20 416,77
1 rok
49 510,33

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
13 597,42
6 mesiacov
23 559,43
YTD
41 375,17
1 rok
42 872,19

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,27
1 mesiac %
0,87
3 mesiace %
2,59
6 mesiacov %
-2,78
1 rok %
0,87
3 roky % p.a.
2,25

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu