AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C)

AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU1883861137
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 15,040000 11 506 203,23 302 690,41 302 690,41 15,716800 15,040000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
9,5133 35 756,29 281,34 35 756,29 281,34

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-35 474,95 -43 549,60 -54 892,51 -55 502,78 -65 243,52 -36 502,46

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
281,34 1 146,85 3 401,36 12 227,22 20 828,10 49 569,16

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
35 756,29 44 696,45 58 293,87 67 730,00 86 071,62 86 071,62

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,60
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,20 0,33 1,90 4,59 -1,70 1,96

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
15,040000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
11 506 203,23
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
302 690,41
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
302 690,41
Max. predajná cena podielu v EUR
15,716800
Min. nákupná cena podielu v EUR
15,040000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
9,5133
Suma vrátených podielov
35 756,29
Suma vydaných podielov
281,34
Upravená suma vrátených podielov
35 756,29
Upravená suma vydaných podielov
281,34

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-35 474,95
1 mesiac
-43 549,60
3 mesiace
-54 892,51
6 mesiacov
-55 502,78
YTD
-65 243,52
1 rok
-36 502,46

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
281,34
1 mesiac
1 146,85
3 mesiace
3 401,36
6 mesiacov
12 227,22
YTD
20 828,10
1 rok
49 569,16

Redemácie

1 týždeň
35 756,29
1 mesiac
44 696,45
3 mesiace
58 293,87
6 mesiacov
67 730,00
YTD
86 071,62
1 rok
86 071,62

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,20
1 mesiac %
0,33
3 mesiace %
1,90
6 mesiacov %
4,59
1 rok %
-1,70
3 roky % p.a.
1,96

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu