AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C)

AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU1883861210
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 105,080000 654 238,27 63 420,93 63 420,93 109,808600 105,080000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
3,9915 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 -1 175,18 -51 774,55 -59 397,71 -55 179,30 -62 981,15

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 29,40 88,20 176,51 5 194,62 5 253,51

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 1 204,58 51 862,75 59 574,22 60 373,92 68 234,66

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,60
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,52 -0,64 1,46 6,01 3,51 5,86

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
105,080000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
654 238,27
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
63 420,93
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
63 420,93
Max. predajná cena podielu v EUR
109,808600
Min. nákupná cena podielu v EUR
105,080000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
3,9915
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
-1 175,18
3 mesiace
-51 774,55
6 mesiacov
-59 397,71
YTD
-55 179,30
1 rok
-62 981,15

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
29,40
3 mesiace
88,20
6 mesiacov
176,51
YTD
5 194,62
1 rok
5 253,51

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
1 204,58
3 mesiace
51 862,75
6 mesiacov
59 574,22
YTD
60 373,92
1 rok
68 234,66

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,52
1 mesiac %
-0,64
3 mesiace %
1,46
6 mesiacov %
6,01
1 rok %
3,51
3 roky % p.a.
5,86

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu