AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C)

AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU1883861210
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 105,440000 657 219,49 64 840,96 64 840,96 110,184800 105,440000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
3,8743 0,00 29,40 0,00 29,40

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
29,40 29,40 -50 569,97 -58 393,04 -53 974,72 -61 976,50

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
29,40 29,40 88,20 176,51 5 194,62 5 253,51

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 50 658,17 58 569,55 59 169,34 67 230,01

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,60
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,30 0,60 1,80 3,90 3,46 6,26

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
105,440000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
657 219,49
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
64 840,96
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
64 840,96
Max. predajná cena podielu v EUR
110,184800
Min. nákupná cena podielu v EUR
105,440000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
3,8743
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
29,40
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
29,40

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
29,40
1 mesiac
29,40
3 mesiace
-50 569,97
6 mesiacov
-58 393,04
YTD
-53 974,72
1 rok
-61 976,50

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
29,40
1 mesiac
29,40
3 mesiace
88,20
6 mesiacov
176,51
YTD
5 194,62
1 rok
5 253,51

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
50 658,17
6 mesiacov
58 569,55
YTD
59 169,34
1 rok
67 230,01

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,30
1 mesiac %
0,60
3 mesiace %
1,80
6 mesiacov %
3,90
1 rok %
3,46
3 roky % p.a.
6,26

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu