AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C)

AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 9.1.2026

ISIN
LU1882459511
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 75,090000 6 829 668,05 2 408 452,88 2 408 452,88 78,469050 75,090000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
6,2740 10 384,73 2 273,44 10 384,73 2 273,44

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-8 111,29 -33 013,24 -103 818,27 -176 642,96 -8 111,29 -357 336,71

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
2 273,44 11 833,61 38 169,45 79 784,26 2 273,44 166 782,17

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
10 384,73 44 846,85 141 987,72 256 427,22 10 384,73 524 118,88

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,73
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 1,24 2,19 3,13 6,50 4,20 4,61

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
75,090000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
6 829 668,05
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 408 452,88
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 408 452,88
Max. predajná cena podielu v EUR
78,469050
Min. nákupná cena podielu v EUR
75,090000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
6,2740
Suma vrátených podielov
10 384,73
Suma vydaných podielov
2 273,44
Upravená suma vrátených podielov
10 384,73
Upravená suma vydaných podielov
2 273,44

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-8 111,29
1 mesiac
-33 013,24
3 mesiace
-103 818,27
6 mesiacov
-176 642,96
YTD
-8 111,29
1 rok
-357 336,71

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
2 273,44
1 mesiac
11 833,61
3 mesiace
38 169,45
6 mesiacov
79 784,26
YTD
2 273,44
1 rok
166 782,17

Redemácie

1 týždeň
10 384,73
1 mesiac
44 846,85
3 mesiace
141 987,72
6 mesiacov
256 427,22
YTD
10 384,73
1 rok
524 118,88

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
1,24
1 mesiac %
2,19
3 mesiace %
3,13
6 mesiacov %
6,50
1 rok %
4,20
3 roky % p.a.
4,61

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu