AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C)

AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 25.9.2026

ISIN
LU1882459511
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 77,030000 6 411 155,62 2 183 728,86 2 183 728,86 80,496350 77,030000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
4,7068 1 997,67 2 308,75 1 997,67 2 308,75

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
311,08 -11 046,95 -45 303,42 -124 147,80 -280 314,50 -388 261,18

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
2 308,75 9 584,72 32 095,90 65 652,43 101 563,70 141 990,87

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 997,67 20 631,67 77 399,32 189 800,23 381 878,20 530 252,05

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,73
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,08 -0,08 -0,80 4,53 6,78 4,98

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
77,030000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
6 411 155,62
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 183 728,86
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 183 728,86
Max. predajná cena podielu v EUR
80,496350
Min. nákupná cena podielu v EUR
77,030000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
4,7068
Suma vrátených podielov
1 997,67
Suma vydaných podielov
2 308,75
Upravená suma vrátených podielov
1 997,67
Upravená suma vydaných podielov
2 308,75

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
311,08
1 mesiac
-11 046,95
3 mesiace
-45 303,42
6 mesiacov
-124 147,80
YTD
-280 314,50
1 rok
-388 261,18

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
2 308,75
1 mesiac
9 584,72
3 mesiace
32 095,90
6 mesiacov
65 652,43
YTD
101 563,70
1 rok
141 990,87

Redemácie

1 týždeň
1 997,67
1 mesiac
20 631,67
3 mesiace
77 399,32
6 mesiacov
189 800,23
YTD
381 878,20
1 rok
530 252,05

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,08
1 mesiac %
-0,08
3 mesiace %
-0,80
6 mesiacov %
4,53
1 rok %
6,78
3 roky % p.a.
4,98

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu