AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C)

AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 8.5.2026

ISIN
LU1882459511
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 75,320000 6 557 410,31 2 222 628,50 2 222 628,50 78,709400 75,320000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
4,6547 11 266,57 1 900,47 11 266,57 1 900,47

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-9 366,10 -32 774,96 -131 265,46 -267 152,24 -196 667,93 -408 714,57

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 900,47 11 513,52 36 019,97 73 453,92 50 163,98 157 183,43

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
11 266,57 44 288,48 167 285,43 340 606,16 246 831,91 565 898,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,73
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,90 -0,17 -0,25 2,39 7,06 4,35

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
75,320000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
6 557 410,31
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 222 628,50
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 222 628,50
Max. predajná cena podielu v EUR
78,709400
Min. nákupná cena podielu v EUR
75,320000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
4,6547
Suma vrátených podielov
11 266,57
Suma vydaných podielov
1 900,47
Upravená suma vrátených podielov
11 266,57
Upravená suma vydaných podielov
1 900,47

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-9 366,10
1 mesiac
-32 774,96
3 mesiace
-131 265,46
6 mesiacov
-267 152,24
YTD
-196 667,93
1 rok
-408 714,57

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
1 900,47
1 mesiac
11 513,52
3 mesiace
36 019,97
6 mesiacov
73 453,92
YTD
50 163,98
1 rok
157 183,43

Redemácie

1 týždeň
11 266,57
1 mesiac
44 288,48
3 mesiace
167 285,43
6 mesiacov
340 606,16
YTD
246 831,91
1 rok
565 898,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,90
1 mesiac %
-0,17
3 mesiace %
-0,25
6 mesiacov %
2,39
1 rok %
7,06
3 roky % p.a.
4,35

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu