AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C)

AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU1882459511
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 72,740000 6 945 380,68 2 428 376,09 2 428 376,09 76,013300 72,740000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
6,5399 14 252,24 5 161,30 14 252,24 5 161,30

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-9 090,94 -29 349,92 -76 793,98 -137 281,29 -272 956,05 -436 081,68

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
5 161,30 12 975,09 41 597,39 84 352,93 139 020,56 173 160,68

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
14 252,24 42 325,01 118 391,37 221 634,22 411 976,61 609 242,36

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,73
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,10 0,78 2,70 6,45 1,30 4,65

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
72,740000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
6 945 380,68
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 428 376,09
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 428 376,09
Max. predajná cena podielu v EUR
76,013300
Min. nákupná cena podielu v EUR
72,740000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
6,5399
Suma vrátených podielov
14 252,24
Suma vydaných podielov
5 161,30
Upravená suma vrátených podielov
14 252,24
Upravená suma vydaných podielov
5 161,30

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-9 090,94
1 mesiac
-29 349,92
3 mesiace
-76 793,98
6 mesiacov
-137 281,29
YTD
-272 956,05
1 rok
-436 081,68

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
5 161,30
1 mesiac
12 975,09
3 mesiace
41 597,39
6 mesiacov
84 352,93
YTD
139 020,56
1 rok
173 160,68

Redemácie

1 týždeň
14 252,24
1 mesiac
42 325,01
3 mesiace
118 391,37
6 mesiacov
221 634,22
YTD
411 976,61
1 rok
609 242,36

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,10
1 mesiac %
0,78
3 mesiace %
2,70
6 mesiacov %
6,45
1 rok %
1,30
3 roky % p.a.
4,65

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu