AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C)

AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 27.3.2026

ISIN
LU1882459511
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 73,690000 6 485 838,31 2 212 063,63 2 212 063,63 77,006050 73,690000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
5,9266 4 511,86 3 182,89 4 511,86 3 182,89

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-1 328,97 -34 097,12 -178 046,35 -264 113,38 -156 166,70 -392 313,70

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
3 182,89 12 192,25 40 835,43 76 338,44 35 911,27 159 084,25

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
4 511,86 46 289,37 218 881,78 340 451,82 192 077,97 551 397,95

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,73
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,11 -3,57 -0,24 2,15 3,38 3,92

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
73,690000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
6 485 838,31
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 212 063,63
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 212 063,63
Max. predajná cena podielu v EUR
77,006050
Min. nákupná cena podielu v EUR
73,690000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
5,9266
Suma vrátených podielov
4 511,86
Suma vydaných podielov
3 182,89
Upravená suma vrátených podielov
4 511,86
Upravená suma vydaných podielov
3 182,89

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-1 328,97
1 mesiac
-34 097,12
3 mesiace
-178 046,35
6 mesiacov
-264 113,38
YTD
-156 166,70
1 rok
-392 313,70

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
3 182,89
1 mesiac
12 192,25
3 mesiace
40 835,43
6 mesiacov
76 338,44
YTD
35 911,27
1 rok
159 084,25

Redemácie

1 týždeň
4 511,86
1 mesiac
46 289,37
3 mesiace
218 881,78
6 mesiacov
340 451,82
YTD
192 077,97
1 rok
551 397,95

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,11
1 mesiac %
-3,57
3 mesiace %
-0,24
6 mesiacov %
2,15
1 rok %
3,38
3 roky % p.a.
3,92

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu