AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C)

AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU1882459511
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 72,140000 6 983 508,93 2 428 027,16 2 428 027,16 75,386300 72,140000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
6,5471 11 301,91 3 282,63 11 301,91 3 282,63

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-8 019,28 -17 596,26 -70 557,81 -128 200,32 -251 625,41 -444 192,79

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
3 282,63 13 006,10 41 611,87 82 745,81 129 328,10 174 848,34

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
11 301,91 30 602,36 112 169,68 210 946,13 380 953,51 619 041,13

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,73
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,06 1,18 2,68 1,21 -0,26 3,83

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
72,140000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
6 983 508,93
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 428 027,16
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 428 027,16
Max. predajná cena podielu v EUR
75,386300
Min. nákupná cena podielu v EUR
72,140000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
6,5471
Suma vrátených podielov
11 301,91
Suma vydaných podielov
3 282,63
Upravená suma vrátených podielov
11 301,91
Upravená suma vydaných podielov
3 282,63

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-8 019,28
1 mesiac
-17 596,26
3 mesiace
-70 557,81
6 mesiacov
-128 200,32
YTD
-251 625,41
1 rok
-444 192,79

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
3 282,63
1 mesiac
13 006,10
3 mesiace
41 611,87
6 mesiacov
82 745,81
YTD
129 328,10
1 rok
174 848,34

Redemácie

1 týždeň
11 301,91
1 mesiac
30 602,36
3 mesiace
112 169,68
6 mesiacov
210 946,13
YTD
380 953,51
1 rok
619 041,13

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,06
1 mesiac %
1,18
3 mesiace %
2,68
6 mesiacov %
1,21
1 rok %
-0,26
3 roky % p.a.
3,83

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu