AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C)

AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 6.11.2026

ISIN
LU1882459511
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 78,080000 6 403 252,58 2 206 573,83 2 206 573,83 81,593600 78,080000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
5,2511 2 214,42 1 539,59 2 214,42 1 539,59

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-674,83 -20 875,70 -27 076,87 -92 105,25 -288 773,18 -359 257,49

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 539,59 10 854,96 61 972,39 95 316,77 145 480,75 168 770,69

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
2 214,42 31 730,66 89 049,26 187 422,02 434 253,93 528 028,18

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,73
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 1,21 -0,36 0,61 3,66 6,14 5,26

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
78,080000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
6 403 252,58
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 206 573,83
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 206 573,83
Max. predajná cena podielu v EUR
81,593600
Min. nákupná cena podielu v EUR
78,080000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
5,2511
Suma vrátených podielov
2 214,42
Suma vydaných podielov
1 539,59
Upravená suma vrátených podielov
2 214,42
Upravená suma vydaných podielov
1 539,59

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-674,83
1 mesiac
-20 875,70
3 mesiace
-27 076,87
6 mesiacov
-92 105,25
YTD
-288 773,18
1 rok
-359 257,49

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
1 539,59
1 mesiac
10 854,96
3 mesiace
61 972,39
6 mesiacov
95 316,77
YTD
145 480,75
1 rok
168 770,69

Redemácie

1 týždeň
2 214,42
1 mesiac
31 730,66
3 mesiace
89 049,26
6 mesiacov
187 422,02
YTD
434 253,93
1 rok
528 028,18

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
1,21
1 mesiac %
-0,36
3 mesiace %
0,61
6 mesiacov %
3,66
1 rok %
6,14
3 roky % p.a.
5,26

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu