AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C)

AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 10.7.2026

ISIN
LU1882459511
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 77,770000 6 673 360,53 2 245 588,76 2 245 588,76 81,269650 77,770000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
4,6067 12 820,87 1 463,04 12 820,87 1 463,04

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-11 357,83 -29 303,91 -87 674,35 -243 456,03 -251 567,32 -420 098,99

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 463,04 10 072,22 34 158,65 70 535,67 72 809,11 150 319,93

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
12 820,87 39 376,13 121 833,00 313 991,70 324 376,43 570 418,92

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,73
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,22 1,82 3,07 3,57 10,30 5,29

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
77,770000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
6 673 360,53
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 245 588,76
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 245 588,76
Max. predajná cena podielu v EUR
81,269650
Min. nákupná cena podielu v EUR
77,770000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
4,6067
Suma vrátených podielov
12 820,87
Suma vydaných podielov
1 463,04
Upravená suma vrátených podielov
12 820,87
Upravená suma vydaných podielov
1 463,04

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-11 357,83
1 mesiac
-29 303,91
3 mesiace
-87 674,35
6 mesiacov
-243 456,03
YTD
-251 567,32
1 rok
-420 098,99

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
1 463,04
1 mesiac
10 072,22
3 mesiace
34 158,65
6 mesiacov
70 535,67
YTD
72 809,11
1 rok
150 319,93

Redemácie

1 týždeň
12 820,87
1 mesiac
39 376,13
3 mesiace
121 833,00
6 mesiacov
313 991,70
YTD
324 376,43
1 rok
570 418,92

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,22
1 mesiac %
1,82
3 mesiace %
3,07
6 mesiacov %
3,57
1 rok %
10,30
3 roky % p.a.
5,29

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu