AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C)

AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 7.11.2025

ISIN
LU1882459511
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 73,560000 6 987 361,12 2 437 822,46 2 437 822,46 76,870200 73,560000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
6,2871 7 890,46 1 654,48 7 890,46 1 654,48

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-6 235,98 -25 222,67 -77 656,38 -141 562,33 -289 087,78 -408 693,72

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 654,48 12 606,07 41 612,37 83 729,51 146 465,33 172 427,58

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
7 890,46 37 828,74 119 268,75 225 291,84 435 553,11 581 121,30

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,73
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,03 1,03 2,95 4,56 2,64 4,84

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
73,560000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
6 987 361,12
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 437 822,46
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 437 822,46
Max. predajná cena podielu v EUR
76,870200
Min. nákupná cena podielu v EUR
73,560000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
6,2871
Suma vrátených podielov
7 890,46
Suma vydaných podielov
1 654,48
Upravená suma vrátených podielov
7 890,46
Upravená suma vydaných podielov
1 654,48

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-6 235,98
1 mesiac
-25 222,67
3 mesiace
-77 656,38
6 mesiacov
-141 562,33
YTD
-289 087,78
1 rok
-408 693,72

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
1 654,48
1 mesiac
12 606,07
3 mesiace
41 612,37
6 mesiacov
83 729,51
YTD
146 465,33
1 rok
172 427,58

Redemácie

1 týždeň
7 890,46
1 mesiac
37 828,74
3 mesiace
119 268,75
6 mesiacov
225 291,84
YTD
435 553,11
1 rok
581 121,30

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,03
1 mesiac %
1,03
3 mesiace %
2,95
6 mesiacov %
4,56
1 rok %
2,64
3 roky % p.a.
4,84

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu