AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C)

AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 4.9.2026

ISIN
LU1882459511
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 77,560000 6 498 223,34 2 210 838,96 2 210 838,96 81,050200 77,560000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
4,7014 2 692,31 1 480,15 2 692,31 1 480,15

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-1 212,16 -8 783,40 -51 732,74 -132 535,10 -270 479,71 -395 301,23

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 480,15 9 950,77 32 826,06 67 426,06 93 459,13 144 611,42

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
2 692,31 18 734,17 84 558,80 199 961,16 363 938,84 539 912,65

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,73
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,61 -0,06 2,50 3,14 8,70 5,03

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
77,560000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
6 498 223,34
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 210 838,96
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 210 838,96
Max. predajná cena podielu v EUR
81,050200
Min. nákupná cena podielu v EUR
77,560000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
4,7014
Suma vrátených podielov
2 692,31
Suma vydaných podielov
1 480,15
Upravená suma vrátených podielov
2 692,31
Upravená suma vydaných podielov
1 480,15

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-1 212,16
1 mesiac
-8 783,40
3 mesiace
-51 732,74
6 mesiacov
-132 535,10
YTD
-270 479,71
1 rok
-395 301,23

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
1 480,15
1 mesiac
9 950,77
3 mesiace
32 826,06
6 mesiacov
67 426,06
YTD
93 459,13
1 rok
144 611,42

Redemácie

1 týždeň
2 692,31
1 mesiac
18 734,17
3 mesiace
84 558,80
6 mesiacov
199 961,16
YTD
363 938,84
1 rok
539 912,65

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,61
1 mesiac %
-0,06
3 mesiace %
2,50
6 mesiacov %
3,14
1 rok %
8,70
3 roky % p.a.
5,03

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu