AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C)

AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 20.2.2026

ISIN
LU1882459511
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 76,170000 6 801 040,16 2 357 188,74 2 357 188,74 79,597650 76,170000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
6,0722 9 724,54 4 094,57 9 724,54 4 094,57

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-5 629,97 -51 680,08 -151 254,88 -221 286,24 -86 812,26 -381 628,08

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
4 094,57 10 076,89 36 885,30 76 637,33 20 669,13 161 678,39

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
9 724,54 61 756,97 188 140,18 297 923,57 107 481,39 543 306,47

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,73
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,28 1,24 3,16 6,77 3,53 5,57

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
76,170000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
6 801 040,16
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 357 188,74
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 357 188,74
Max. predajná cena podielu v EUR
79,597650
Min. nákupná cena podielu v EUR
76,170000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
6,0722
Suma vrátených podielov
9 724,54
Suma vydaných podielov
4 094,57
Upravená suma vrátených podielov
9 724,54
Upravená suma vydaných podielov
4 094,57

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-5 629,97
1 mesiac
-51 680,08
3 mesiace
-151 254,88
6 mesiacov
-221 286,24
YTD
-86 812,26
1 rok
-381 628,08

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
4 094,57
1 mesiac
10 076,89
3 mesiace
36 885,30
6 mesiacov
76 637,33
YTD
20 669,13
1 rok
161 678,39

Redemácie

1 týždeň
9 724,54
1 mesiac
61 756,97
3 mesiace
188 140,18
6 mesiacov
297 923,57
YTD
107 481,39
1 rok
543 306,47

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,28
1 mesiac %
1,24
3 mesiace %
3,16
6 mesiacov %
6,77
1 rok %
3,53
3 roky % p.a.
5,57

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu