AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C)

AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 31.7.2026

ISIN
LU1882459511
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 76,960000 6 476 264,68 2 209 079,70 2 209 079,70 80,423200 76,960000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
4,6695 8 324,35 1 679,37 8 324,35 1 679,37

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-6 644,98 -17 741,26 -70 648,92 -209 556,85 -257 950,75 -417 885,70

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 679,37 10 566,30 33 648,86 69 474,17 81 912,37 148 586,80

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
8 324,35 28 307,56 104 297,78 279 031,02 339 863,12 566 472,50

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,73
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,04 -0,82 3,09 2,60 8,49 4,72

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
76,960000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
6 476 264,68
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 209 079,70
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 209 079,70
Max. predajná cena podielu v EUR
80,423200
Min. nákupná cena podielu v EUR
76,960000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
4,6695
Suma vrátených podielov
8 324,35
Suma vydaných podielov
1 679,37
Upravená suma vrátených podielov
8 324,35
Upravená suma vydaných podielov
1 679,37

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-6 644,98
1 mesiac
-17 741,26
3 mesiace
-70 648,92
6 mesiacov
-209 556,85
YTD
-257 950,75
1 rok
-417 885,70

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
1 679,37
1 mesiac
10 566,30
3 mesiace
33 648,86
6 mesiacov
69 474,17
YTD
81 912,37
1 rok
148 586,80

Redemácie

1 týždeň
8 324,35
1 mesiac
28 307,56
3 mesiace
104 297,78
6 mesiacov
279 031,02
YTD
339 863,12
1 rok
566 472,50

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,04
1 mesiac %
-0,82
3 mesiace %
3,09
6 mesiacov %
2,60
1 rok %
8,49
3 roky % p.a.
4,72

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu