AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C)

AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU1882462739
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 56,920000 6 766 361,41 1 284 322,16 1 284 322,16 59,481400 56,920000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
4,5774 2 170,87 1 990,13 2 170,87 1 990,13

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-180,74 -35 226,65 -27 702,92 -150 220,17 -321 873,07 -520 786,26

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 990,13 4 724,05 18 818,95 24 797,72 26 616,28 27 454,43

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
2 170,87 39 950,70 46 521,87 175 017,89 348 489,35 548 240,69

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,52
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -1,39 -0,82 1,50 1,23 5,70 10,84

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
56,920000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
6 766 361,41
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 284 322,16
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 284 322,16
Max. predajná cena podielu v EUR
59,481400
Min. nákupná cena podielu v EUR
56,920000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
4,5774
Suma vrátených podielov
2 170,87
Suma vydaných podielov
1 990,13
Upravená suma vrátených podielov
2 170,87
Upravená suma vydaných podielov
1 990,13

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-180,74
1 mesiac
-35 226,65
3 mesiace
-27 702,92
6 mesiacov
-150 220,17
YTD
-321 873,07
1 rok
-520 786,26

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
1 990,13
1 mesiac
4 724,05
3 mesiace
18 818,95
6 mesiacov
24 797,72
YTD
26 616,28
1 rok
27 454,43

Redemácie

1 týždeň
2 170,87
1 mesiac
39 950,70
3 mesiace
46 521,87
6 mesiacov
175 017,89
YTD
348 489,35
1 rok
548 240,69

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-1,39
1 mesiac %
-0,82
3 mesiace %
1,50
6 mesiacov %
1,23
1 rok %
5,70
3 roky % p.a.
10,84

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu