AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C)

AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.4.2026

ISIN
LU1882462739
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 57,270000 6 735 221,34 781 377,51 781 377,51 59,847150 57,270000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
4,1805 5 313,93 156,82 5 313,93 156,82

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-5 157,11 -10 778,33 -13 554,02 -73 352,00 -26 151,53 -655 192,59

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
156,82 186,21 558,61 1 117,32 715,45 43 074,76

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
5 313,93 10 964,54 14 112,63 74 469,32 26 866,98 698 267,35

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,52
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,88 2,09 0,53 2,03 5,45 9,08

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
57,270000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
6 735 221,34
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
781 377,51
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
781 377,51
Max. predajná cena podielu v EUR
59,847150
Min. nákupná cena podielu v EUR
57,270000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
4,1805
Suma vrátených podielov
5 313,93
Suma vydaných podielov
156,82
Upravená suma vrátených podielov
5 313,93
Upravená suma vydaných podielov
156,82

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-5 157,11
1 mesiac
-10 778,33
3 mesiace
-13 554,02
6 mesiacov
-73 352,00
YTD
-26 151,53
1 rok
-655 192,59

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
156,82
1 mesiac
186,21
3 mesiace
558,61
6 mesiacov
1 117,32
YTD
715,45
1 rok
43 074,76

Redemácie

1 týždeň
5 313,93
1 mesiac
10 964,54
3 mesiace
14 112,63
6 mesiacov
74 469,32
YTD
26 866,98
1 rok
698 267,35

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,88
1 mesiac %
2,09
3 mesiace %
0,53
6 mesiacov %
2,03
1 rok %
5,45
3 roky % p.a.
9,08

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu