AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C)

AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 16.10.2026

ISIN
LU1882462739
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 55,600000 6 424 836,35 696 774,53 696 774,53 58,102000 55,600000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
3,9164 0,00 156,85 0,00 156,85

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
156,85 -25 870,68 -29 090,95 -57 854,17 -84 005,70 -131 206,17

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
156,85 186,22 558,61 1 087,84 1 803,29 2 205,16

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 26 056,90 29 649,56 58 942,01 85 808,99 133 411,33

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,52
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,27 -2,61 -3,42 -2,92 -0,94 7,38

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
55,600000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
6 424 836,35
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
696 774,53
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
696 774,53
Max. predajná cena podielu v EUR
58,102000
Min. nákupná cena podielu v EUR
55,600000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
3,9164
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
156,85
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
156,85

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
156,85
1 mesiac
-25 870,68
3 mesiace
-29 090,95
6 mesiacov
-57 854,17
YTD
-84 005,70
1 rok
-131 206,17

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
156,85
1 mesiac
186,22
3 mesiace
558,61
6 mesiacov
1 087,84
YTD
1 803,29
1 rok
2 205,16

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
26 056,90
3 mesiace
29 649,56
6 mesiacov
58 942,01
YTD
85 808,99
1 rok
133 411,33

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,27
1 mesiac %
-2,61
3 mesiace %
-3,42
6 mesiacov %
-2,92
1 rok %
-0,94
3 roky % p.a.
7,38

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu