AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C)

AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU1882462739
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 56,130000 5 512 637,83 832 996,03 832 996,03 58,655850 56,130000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
4,8075 13 100,06 279,39 13 100,06 279,39

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-12 820,67 -435 365,45 -456 776,86 -581 840,59 -757 057,78 -942 556,13

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
279,39 19 489,21 35 978,66 41 957,44 44 115,36 44 674,11

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
13 100,06 454 854,66 492 755,52 623 798,03 801 173,14 987 230,24

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,52
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,48 -2,75 -0,09 3,35 3,60 11,61

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
56,130000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
5 512 637,83
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
832 996,03
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
832 996,03
Max. predajná cena podielu v EUR
58,655850
Min. nákupná cena podielu v EUR
56,130000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
4,8075
Suma vrátených podielov
13 100,06
Suma vydaných podielov
279,39
Upravená suma vrátených podielov
13 100,06
Upravená suma vydaných podielov
279,39

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-12 820,67
1 mesiac
-435 365,45
3 mesiace
-456 776,86
6 mesiacov
-581 840,59
YTD
-757 057,78
1 rok
-942 556,13

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
279,39
1 mesiac
19 489,21
3 mesiace
35 978,66
6 mesiacov
41 957,44
YTD
44 115,36
1 rok
44 674,11

Redemácie

1 týždeň
13 100,06
1 mesiac
454 854,66
3 mesiace
492 755,52
6 mesiacov
623 798,03
YTD
801 173,14
1 rok
987 230,24

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,48
1 mesiac %
-2,75
3 mesiace %
-0,09
6 mesiacov %
3,35
1 rok %
3,60
3 roky % p.a.
11,61

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu