Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D)

Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU1882476010
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 36,930000 5 637 061,51 1 692 769,64 1 692 769,64 38,591850 36,930000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
7,6237 14 015,91 980,38 14 015,91 980,38

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-13 035,53 -117 523,96 -128 369,94 -182 794,02 -260 859,05 -219 878,08

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
980,38 980,38 980,38 8 847,63 8 847,63 130 405,64

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
14 015,91 118 504,34 129 350,32 191 641,65 269 706,68 350 283,72

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 5 000,00 0,00 4,50 1,54
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,49 -5,93 -4,47 -4,00 -1,15 4,44

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
36,930000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
5 637 061,51
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 692 769,64
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 692 769,64
Max. predajná cena podielu v EUR
38,591850
Min. nákupná cena podielu v EUR
36,930000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
7,6237
Suma vrátených podielov
14 015,91
Suma vydaných podielov
980,38
Upravená suma vrátených podielov
14 015,91
Upravená suma vydaných podielov
980,38

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-13 035,53
1 mesiac
-117 523,96
3 mesiace
-128 369,94
6 mesiacov
-182 794,02
YTD
-260 859,05
1 rok
-219 878,08

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
980,38
1 mesiac
980,38
3 mesiace
980,38
6 mesiacov
8 847,63
YTD
8 847,63
1 rok
130 405,64

Redemácie

1 týždeň
14 015,91
1 mesiac
118 504,34
3 mesiace
129 350,32
6 mesiacov
191 641,65
YTD
269 706,68
1 rok
350 283,72

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,49
1 mesiac %
-5,93
3 mesiace %
-4,47
6 mesiacov %
-4,00
1 rok %
-1,15
3 roky % p.a.
4,44

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu