Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D)

Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU1882476010
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 36,610000 5 560 244,08 1 653 800,22 1 653 800,22 38,257450 36,610000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
7,5969 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 -38 418,18 -146 752,61 -154 473,94 -286 241,70 -344 004,55

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 980,38 980,38 3 921,52 8 847,63 31 661,82

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 39 398,56 147 732,99 158 395,46 295 089,33 375 666,37

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 5 000,00 0,00 4,50 1,54
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,11 -0,38 -5,52 -2,50 -2,76 4,71

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
36,610000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
5 560 244,08
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 653 800,22
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 653 800,22
Max. predajná cena podielu v EUR
38,257450
Min. nákupná cena podielu v EUR
36,610000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
7,5969
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
-38 418,18
3 mesiace
-146 752,61
6 mesiacov
-154 473,94
YTD
-286 241,70
1 rok
-344 004,55

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
980,38
3 mesiace
980,38
6 mesiacov
3 921,52
YTD
8 847,63
1 rok
31 661,82

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
39 398,56
3 mesiace
147 732,99
6 mesiacov
158 395,46
YTD
295 089,33
1 rok
375 666,37

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,11
1 mesiac %
-0,38
3 mesiace %
-5,52
6 mesiacov %
-2,50
1 rok %
-2,76
3 roky % p.a.
4,71

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu