Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C)

Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU1882475988
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 108,900000 36 335 473,31 17 784 247,84 17 784 247,84 113,800500 108,900000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
3,9164 38 876,74 15 104,33 38 876,74 15 104,33

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-23 772,41 -101 385,83 -295 022,44 -630 105,96 -1 247 668,59 -1 745 071,21

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
15 104,33 32 544,94 114 852,68 295 245,04 527 536,35 722 721,37

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
38 876,74 133 930,77 409 875,12 925 351,00 1 775 204,94 2 467 792,58

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,54
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,11 -0,38 1,12 4,34 4,06 9,67

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
108,900000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
36 335 473,31
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
17 784 247,84
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
17 784 247,84
Max. predajná cena podielu v EUR
113,800500
Min. nákupná cena podielu v EUR
108,900000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
3,9164
Suma vrátených podielov
38 876,74
Suma vydaných podielov
15 104,33
Upravená suma vrátených podielov
38 876,74
Upravená suma vydaných podielov
15 104,33

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-23 772,41
1 mesiac
-101 385,83
3 mesiace
-295 022,44
6 mesiacov
-630 105,96
YTD
-1 247 668,59
1 rok
-1 745 071,21

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
15 104,33
1 mesiac
32 544,94
3 mesiace
114 852,68
6 mesiacov
295 245,04
YTD
527 536,35
1 rok
722 721,37

Redemácie

1 týždeň
38 876,74
1 mesiac
133 930,77
3 mesiace
409 875,12
6 mesiacov
925 351,00
YTD
1 775 204,94
1 rok
2 467 792,58

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,11
1 mesiac %
-0,38
3 mesiace %
1,12
6 mesiacov %
4,34
1 rok %
4,06
3 roky % p.a.
9,67

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu