Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C)

Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU1882475988
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 109,840000 36 917 061,54 18 015 626,84 18 015 626,84 114,782800 109,840000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
3,9130 55 083,20 7 617,86 55 083,20 7 617,86

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-47 465,34 -110 531,21 -306 092,88 -857 594,94 -1 193 748,10 -1 912 356,20

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
7 617,86 38 308,83 138 856,73 299 200,63 502 609,27 748 601,48

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
55 083,20 148 840,04 444 949,61 1 156 795,57 1 696 357,37 2 660 957,68

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,54
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,48 0,66 2,23 2,74 5,77 9,39

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
109,840000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
36 917 061,54
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
18 015 626,84
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
18 015 626,84
Max. predajná cena podielu v EUR
114,782800
Min. nákupná cena podielu v EUR
109,840000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
3,9130
Suma vrátených podielov
55 083,20
Suma vydaných podielov
7 617,86
Upravená suma vrátených podielov
55 083,20
Upravená suma vydaných podielov
7 617,86

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-47 465,34
1 mesiac
-110 531,21
3 mesiace
-306 092,88
6 mesiacov
-857 594,94
YTD
-1 193 748,10
1 rok
-1 912 356,20

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
7 617,86
1 mesiac
38 308,83
3 mesiace
138 856,73
6 mesiacov
299 200,63
YTD
502 609,27
1 rok
748 601,48

Redemácie

1 týždeň
55 083,20
1 mesiac
148 840,04
3 mesiace
444 949,61
6 mesiacov
1 156 795,57
YTD
1 696 357,37
1 rok
2 660 957,68

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,48
1 mesiac %
0,66
3 mesiace %
2,23
6 mesiacov %
2,74
1 rok %
5,77
3 roky % p.a.
9,39

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu