Amundi Funds Argo Bond A EUR (C)

Amundi Funds Argo Bond A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU1894677027
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 47,990000 50 618 758,57 3 732 286,34 3 732 286,34 50,149550 47,990000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
2,0676 9 704,19 2 980,07 9 704,19 2 980,07

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-6 724,12 -24 221,97 -110 913,39 -168 126,46 -375 450,39 -628 451,25

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
2 980,07 24 370,32 49 179,36 119 294,03 201 888,18 254 510,64

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
9 704,19 48 592,29 160 092,75 287 420,49 577 338,57 882 961,89

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,07
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,27 0,93 1,50 2,39 2,08

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
47,990000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
50 618 758,57
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
3 732 286,34
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
3 732 286,34
Max. predajná cena podielu v EUR
50,149550
Min. nákupná cena podielu v EUR
47,990000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
2,0676
Suma vrátených podielov
9 704,19
Suma vydaných podielov
2 980,07
Upravená suma vrátených podielov
9 704,19
Upravená suma vydaných podielov
2 980,07

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-6 724,12
1 mesiac
-24 221,97
3 mesiace
-110 913,39
6 mesiacov
-168 126,46
YTD
-375 450,39
1 rok
-628 451,25

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
2 980,07
1 mesiac
24 370,32
3 mesiace
49 179,36
6 mesiacov
119 294,03
YTD
201 888,18
1 rok
254 510,64

Redemácie

1 týždeň
9 704,19
1 mesiac
48 592,29
3 mesiace
160 092,75
6 mesiacov
287 420,49
YTD
577 338,57
1 rok
882 961,89

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,00
1 mesiac %
0,27
3 mesiace %
0,93
6 mesiacov %
1,50
1 rok %
2,39
3 roky % p.a.
2,08

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu