Amundi Funds Argo Bond A EUR (C)

Amundi Funds Argo Bond A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU1894677027
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 48,040000 50 763 848,62 3 713 516,98 3 713 516,98 50,201800 48,040000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
2,0098 3 402,28 4 731,77 3 402,28 4 731,77

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 329,49 -26 519,47 -110 356,67 -163 257,90 -395 245,74 -582 784,16

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
4 731,77 10 390,77 48 128,59 119 202,79 209 298,88 252 724,90

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
3 402,28 36 910,24 158 485,26 282 460,69 604 544,62 835 509,06

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,07
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,06 0,10 0,84 2,54 2,80 2,39

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
48,040000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
50 763 848,62
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
3 713 516,98
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
3 713 516,98
Max. predajná cena podielu v EUR
50,201800
Min. nákupná cena podielu v EUR
48,040000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
2,0098
Suma vrátených podielov
3 402,28
Suma vydaných podielov
4 731,77
Upravená suma vrátených podielov
3 402,28
Upravená suma vydaných podielov
4 731,77

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
1 329,49
1 mesiac
-26 519,47
3 mesiace
-110 356,67
6 mesiacov
-163 257,90
YTD
-395 245,74
1 rok
-582 784,16

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
4 731,77
1 mesiac
10 390,77
3 mesiace
48 128,59
6 mesiacov
119 202,79
YTD
209 298,88
1 rok
252 724,90

Redemácie

1 týždeň
3 402,28
1 mesiac
36 910,24
3 mesiace
158 485,26
6 mesiacov
282 460,69
YTD
604 544,62
1 rok
835 509,06

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,06
1 mesiac %
0,10
3 mesiace %
0,84
6 mesiacov %
2,54
1 rok %
2,80
3 roky % p.a.
2,39

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu