AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2025 - A EUR

AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2025 - A EUR

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU2369632414
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 50,410000 7 559 113,30 1 395 876,84 1 395 876,84 51,670250 49,401800

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
0,8105 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 -201,40 -3 198,91 -22 852,13 -37 565,46 -37 565,46

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 201,40 3 198,91 22 852,13 37 565,46 37 565,46

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Fund Solutions 300,00 2,00 2,50 1,17
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,14 0,46 1,20 2,71 5,00

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
50,410000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
7 559 113,30
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 395 876,84
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 395 876,84
Max. predajná cena podielu v EUR
51,670250
Min. nákupná cena podielu v EUR
49,401800

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
0,8105
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
-201,40
3 mesiace
-3 198,91
6 mesiacov
-22 852,13
YTD
-37 565,46
1 rok
-37 565,46

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
0,00
YTD
0,00
1 rok
0,00

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
201,40
3 mesiace
3 198,91
6 mesiacov
22 852,13
YTD
37 565,46
1 rok
37 565,46

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,00
1 mesiac %
0,14
3 mesiace %
0,46
6 mesiacov %
1,20
1 rok %
2,71
3 roky % p.a.
5,00

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu