Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond - A EUR

Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond - A EUR

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU1706854152 
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 58,030000 531 956 878,51 21 277,11 21 277,11 60,641350 58,030000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
1,9059 11 808,68 0,00 11 808,68 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-11 808,68 -11 808,68 -11 808,68 -11 808,68 -20 877,91 -37 654,60

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
11 808,68 11 808,68 11 808,68 11 808,68 20 877,91 37 654,60

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Asset Management 300,00 0,00 4,50 1,35
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,09 0,48 1,95 3,33 6,20 6,30

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
58,030000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
531 956 878,51
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
21 277,11
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
21 277,11
Max. predajná cena podielu v EUR
60,641350
Min. nákupná cena podielu v EUR
58,030000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
1,9059
Suma vrátených podielov
11 808,68
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
11 808,68
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-11 808,68
1 mesiac
-11 808,68
3 mesiace
-11 808,68
6 mesiacov
-11 808,68
YTD
-20 877,91
1 rok
-37 654,60

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
0,00
YTD
0,00
1 rok
0,00

Redemácie

1 týždeň
11 808,68
1 mesiac
11 808,68
3 mesiace
11 808,68
6 mesiacov
11 808,68
YTD
20 877,91
1 rok
37 654,60

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,09
1 mesiac %
0,48
3 mesiace %
1,95
6 mesiacov %
3,33
1 rok %
6,20
3 roky % p.a.
6,30

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu