AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2026

AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2026

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU2505991617
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 57,390000 8 075 315,71 4 225 297,66 4 225 297,66 58,537800 56,242200

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
1,4361 999,97 0,00 999,97 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-999,97 -2 999,99 -36 727,85 -79 258,79 -208 931,51 -220 602,13

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
999,97 2 999,99 36 727,85 79 258,79 208 931,51 220 602,13

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Fund Solutions 300,00 2,00 2,00 1,05
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,10 0,10 0,67 2,28 3,87

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
57,390000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
8 075 315,71
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
4 225 297,66
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
4 225 297,66
Max. predajná cena podielu v EUR
58,537800
Min. nákupná cena podielu v EUR
56,242200

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
1,4361
Suma vrátených podielov
999,97
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
999,97
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-999,97
1 mesiac
-2 999,99
3 mesiace
-36 727,85
6 mesiacov
-79 258,79
YTD
-208 931,51
1 rok
-220 602,13

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
0,00
YTD
0,00
1 rok
0,00

Redemácie

1 týždeň
999,97
1 mesiac
2 999,99
3 mesiace
36 727,85
6 mesiacov
79 258,79
YTD
208 931,51
1 rok
220 602,13

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,10
1 mesiac %
0,10
3 mesiace %
0,67
6 mesiacov %
2,28
1 rok %
3,87
3 roky % p.a.
0,00

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu