CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028

CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU2570610357
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 115,760000 99 633 605,37 3 203 502,62 3 203 502,62 121,548000 115,760000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
1,7754 45 711,18 0,00 45 711,18 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-45 711,18 -62 879,23 -62 879,23 -87 072,40 -116 727,01 -120 533,77

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
45 711,18 62 879,23 62 879,23 87 072,40 116 727,01 120 533,77

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management CPR Invest 1 000,00 0,00 5,00 1,95
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,03 0,24 1,11 2,56 4,25

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
115,760000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
99 633 605,37
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
3 203 502,62
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
3 203 502,62
Max. predajná cena podielu v EUR
121,548000
Min. nákupná cena podielu v EUR
115,760000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
1,7754
Suma vrátených podielov
45 711,18
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
45 711,18
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-45 711,18
1 mesiac
-62 879,23
3 mesiace
-62 879,23
6 mesiacov
-87 072,40
YTD
-116 727,01
1 rok
-120 533,77

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
0,00
YTD
0,00
1 rok
0,00

Redemácie

1 týždeň
45 711,18
1 mesiac
62 879,23
3 mesiace
62 879,23
6 mesiacov
87 072,40
YTD
116 727,01
1 rok
120 533,77

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,03
1 mesiac %
0,24
3 mesiace %
1,11
6 mesiacov %
2,56
1 rok %
4,25
3 roky % p.a.
0,00

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu