AFS - BUY&WATCH INCOME 03/2029 - A EUR (C)

AFS - BUY&WATCH INCOME 03/2029 - A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU2711937776
Stupeň rizika
2

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 54,220000 1 891 437,54 1 522 905,82 1 522 905,82 55,304400 54,220000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
2,6382 5 348,68 0,00 5 348,68 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-5 348,68 -5 348,68 -6 400,06 -16 945,85 -43 604,96 -66 636,72

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
5 348,68 5 348,68 6 400,06 16 945,85 43 604,96 66 636,72

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Fund Solutions 300,00 0,00 2,00 2,00
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,18 0,31 1,10 4,11 4,47

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
54,220000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
1 891 437,54
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 522 905,82
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 522 905,82
Max. predajná cena podielu v EUR
55,304400
Min. nákupná cena podielu v EUR
54,220000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
2,6382
Suma vrátených podielov
5 348,68
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
5 348,68
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-5 348,68
1 mesiac
-5 348,68
3 mesiace
-6 400,06
6 mesiacov
-16 945,85
YTD
-43 604,96
1 rok
-66 636,72

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
0,00
YTD
0,00
1 rok
0,00

Redemácie

1 týždeň
5 348,68
1 mesiac
5 348,68
3 mesiace
6 400,06
6 mesiacov
16 945,85
YTD
43 604,96
1 rok
66 636,72

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,18
1 mesiac %
0,31
3 mesiace %
1,10
6 mesiacov %
4,11
1 rok %
4,47
3 roky % p.a.
0,00

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu