CPR Inves - B&W Climate Target 2027-A EUR-Acc

CPR Inves - B&W Climate Target 2027-A EUR-Acc

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU2758082379
Stupeň rizika
2

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 106,070000 41 801 243,84 928 618,84 928 618,84 111,373500 106,070000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
1,4366 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 -699,99 -16 305,91 -70 143,33 -90 384,37 -90 384,37

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 699,99 16 305,91 70 143,33 90 384,37 90 384,37

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management CPR Invest 0,00 5,00 0,95
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,03 0,14 0,69 1,64 3,30

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
106,070000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
41 801 243,84
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
928 618,84
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
928 618,84
Max. predajná cena podielu v EUR
111,373500
Min. nákupná cena podielu v EUR
106,070000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
1,4366
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
-699,99
3 mesiace
-16 305,91
6 mesiacov
-70 143,33
YTD
-90 384,37
1 rok
-90 384,37

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
0,00
YTD
0,00
1 rok
0,00

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
699,99
3 mesiace
16 305,91
6 mesiacov
70 143,33
YTD
90 384,37
1 rok
90 384,37

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,03
1 mesiac %
0,14
3 mesiace %
0,69
6 mesiacov %
1,64
1 rok %
3,30
3 roky % p.a.
0,00

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu