CPR Inves - B&W Climate Target 2027-A EUR-Acc

CPR Inves - B&W Climate Target 2027-A EUR-Acc

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU2758082379
Stupeň rizika
2

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 106,120000 41 847 963,92 918 461,39 918 461,39 111,426000 106,120000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
1,3062 139,99 0,00 139,99 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-139,99 -10 586,30 -26 892,21 -80 729,63 -100 970,67 -100 970,67

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
139,99 10 586,30 26 892,21 80 729,63 100 970,67 100 970,67

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management CPR Invest 0,00 5,00 0,95
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,08 0,08 0,54 1,37 2,85

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
106,120000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
41 847 963,92
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
918 461,39
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
918 461,39
Max. predajná cena podielu v EUR
111,426000
Min. nákupná cena podielu v EUR
106,120000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
1,3062
Suma vrátených podielov
139,99
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
139,99
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-139,99
1 mesiac
-10 586,30
3 mesiace
-26 892,21
6 mesiacov
-80 729,63
YTD
-100 970,67
1 rok
-100 970,67

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
0,00
YTD
0,00
1 rok
0,00

Redemácie

1 týždeň
139,99
1 mesiac
10 586,30
3 mesiace
26 892,21
6 mesiacov
80 729,63
YTD
100 970,67
1 rok
100 970,67

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,08
1 mesiac %
0,08
3 mesiace %
0,54
6 mesiacov %
1,37
1 rok %
2,85
3 roky % p.a.
0,00

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu