Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund

Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
SK3000001428
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 0,124799 88 806 738,73 88 806 738,73 88 806 738,73 0,125423 0,119807

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
4,0465 408 780,18 78 134,06 408 780,18 78 134,06

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-330 646,12 -1 287 310,60 -2 248 949,20 -3 790 416,84 -1 853 897,75 -1 075 148,05

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
78 134,06 241 920,98 1 411 668,65 3 106 267,80 8 936 687,59 13 010 311,21

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
408 780,18 1 529 231,58 3 660 617,85 6 896 684,64 10 790 585,34 14 085 459,26

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. 150,00 4,00 0,50 1,54
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,06 0,52 1,78 3,51 2,12 5,39

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
0,124799
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
88 806 738,73
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
88 806 738,73
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
88 806 738,73
Max. predajná cena podielu v EUR
0,125423
Min. nákupná cena podielu v EUR
0,119807

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
4,0465
Suma vrátených podielov
408 780,18
Suma vydaných podielov
78 134,06
Upravená suma vrátených podielov
408 780,18
Upravená suma vydaných podielov
78 134,06

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-330 646,12
1 mesiac
-1 287 310,60
3 mesiace
-2 248 949,20
6 mesiacov
-3 790 416,84
YTD
-1 853 897,75
1 rok
-1 075 148,05

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
78 134,06
1 mesiac
241 920,98
3 mesiace
1 411 668,65
6 mesiacov
3 106 267,80
YTD
8 936 687,59
1 rok
13 010 311,21

Redemácie

1 týždeň
408 780,18
1 mesiac
1 529 231,58
3 mesiace
3 660 617,85
6 mesiacov
6 896 684,64
YTD
10 790 585,34
1 rok
14 085 459,26

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,06
1 mesiac %
0,52
3 mesiace %
1,78
6 mesiacov %
3,51
1 rok %
2,12
3 roky % p.a.
5,39

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu