Franklin K2 Alternative Strategies Fund

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU1093756168
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 13,540000 529 295 866,80 221 834,01 221 834,01 14,318550 13,540000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
3,9848 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 -3 116,29 -32 303,18 -39 446,65 -47 013,15

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 1 017,08 2 896,87 4 695,99 6 939,92

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 4 133,37 35 200,05 44 142,64 53 953,08

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 1 000,00 0,00 5,75 2,55
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD 0,37 1,35 3,20 5,21 6,78 6,31

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
13,540000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
529 295 866,80
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
221 834,01
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
221 834,01
Max. predajná cena podielu v EUR
14,318550
Min. nákupná cena podielu v EUR
13,540000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
3,9848
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
-3 116,29
6 mesiacov
-32 303,18
YTD
-39 446,65
1 rok
-47 013,15

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
1 017,08
6 mesiacov
2 896,87
YTD
4 695,99
1 rok
6 939,92

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
4 133,37
6 mesiacov
35 200,05
YTD
44 142,64
1 rok
53 953,08

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
0,37
1 mesiac %
1,35
3 mesiace %
3,20
6 mesiacov %
5,21
1 rok %
6,78
3 roky % p.a.
6,31

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu