Franklin K2 Alternative Strategies Fund

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU1093756168
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 13,610000 534 511 194,02 217 848,88 217 848,88 14,392575 13,610000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
4,0189 16 504,98 510,84 16 504,98 510,84

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-15 994,14 -15 994,14 -19 110,43 -48 297,32 -55 440,80 -63 007,30

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
510,84 510,84 1 527,92 3 407,71 5 206,83 7 450,76

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
16 504,98 16 504,98 20 638,35 51 705,04 60 647,63 70 458,06

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 1 000,00 0,00 5,75 2,55
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD 0,07 0,89 3,11 7,59 6,75 6,52

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
13,610000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
534 511 194,02
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
217 848,88
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
217 848,88
Max. predajná cena podielu v EUR
14,392575
Min. nákupná cena podielu v EUR
13,610000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
4,0189
Suma vrátených podielov
16 504,98
Suma vydaných podielov
510,84
Upravená suma vrátených podielov
16 504,98
Upravená suma vydaných podielov
510,84

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-15 994,14
1 mesiac
-15 994,14
3 mesiace
-19 110,43
6 mesiacov
-48 297,32
YTD
-55 440,80
1 rok
-63 007,30

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
510,84
1 mesiac
510,84
3 mesiace
1 527,92
6 mesiacov
3 407,71
YTD
5 206,83
1 rok
7 450,76

Redemácie

1 týždeň
16 504,98
1 mesiac
16 504,98
3 mesiace
20 638,35
6 mesiacov
51 705,04
YTD
60 647,63
1 rok
70 458,06

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
0,07
1 mesiac %
0,89
3 mesiace %
3,11
6 mesiacov %
7,59
1 rok %
6,75
3 roky % p.a.
6,52

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu