IAD - Energy Fund

IAD - Energy Fund

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
SK3110000625
Stupeň rizika
2

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 2,023218 9 263 103,00 9 247 599,40 2 329 697,09 2,023218 2,023218

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
0,8895 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 -182 784,90 -1 162 550,44 -1 162 550,44 -1 354 016,59

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 282 784,90 1 262 550,44 1 262 550,44 1 454 016,59

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
IAD Investments, správ. spol., a. s. IAD Investments, správ. spol., a.s. 50,00 0,00 0,00 1,56
Poznámka
Minimálna výška prvej investície je 50 000 EUR v prípade investora (profesionálneho/kvalifikovaného) podľa zákona č.566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách v znení neskorších predpisov

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,23 1,31 2,16 3,91 2,62

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
2,023218
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
9 263 103,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
9 247 599,40
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 329 697,09
Max. predajná cena podielu v EUR
2,023218
Min. nákupná cena podielu v EUR
2,023218

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
0,8895
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
-182 784,90
6 mesiacov
-1 162 550,44
YTD
-1 162 550,44
1 rok
-1 354 016,59

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
100 000,00
6 mesiacov
100 000,00
YTD
100 000,00
1 rok
100 000,00

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
282 784,90
6 mesiacov
1 262 550,44
YTD
1 262 550,44
1 rok
1 454 016,59

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,00
1 mesiac %
0,23
3 mesiace %
1,31
6 mesiacov %
2,16
1 rok %
3,91
3 roky % p.a.
2,62

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu