Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 2,028679 | 9 080 992,75 | 9 078 275,64 | 2 141 700,76 | 2,028679 | 2,028679 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
0,8901 | 194 284,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
-194 284,56 | -194 284,56 | -144 652,09 | -1 356 835,00 | -1 356 835,00 | -1 416 836,70 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
194 284,56 | 194 284,56 | 244 652,09 | 1 456 835,00 | 1 456 835,00 | 1 516 836,70 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
IAD Investments, správ. spol., a. s. | IAD Investments, správ. spol., a.s. | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 1,56 |
Poznámka |
---|
Minimálna výška prvej investície je 50 000 EUR v prípade investora (profesionálneho/kvalifikovaného) podľa zákona č.566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách v znení neskorších predpisov |
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,14 | 0,27 | 1,28 | 2,59 | 3,97 | 3,07 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |