IAD - Privátny investičný fond 2

IAD - Privátny investičný fond 2

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 0,901627 1 419,99 1 446,21 1 446,21 0,901627 0,901627

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
5,2158 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 -28 000,16 -28 000,16 -28 000,16 -33 504 406,37

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 28 000,16 28 000,16 28 000,16 34 004 406,37

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
IAD Investments, správ. spol., a. s. IAD Investments, správ. spol., a. s. 50 000,00 0,00 0,00 2,70
Poznámka
od 30.7.2024-30.10.2024 bude pevná a variabilná výška správcovskej odplaty 0%

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -1,91 -8,90 -10,09 -11,67

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
0,901627
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
1 419,99
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 446,21
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 446,21
Max. predajná cena podielu v EUR
0,901627
Min. nákupná cena podielu v EUR
0,901627

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
5,2158
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
-28 000,16
6 mesiacov
-28 000,16
YTD
-28 000,16
1 rok
-33 504 406,37

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
0,00
YTD
0,00
1 rok
500 000,00

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
28 000,16
6 mesiacov
28 000,16
YTD
28 000,16
1 rok
34 004 406,37

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,00
1 mesiac %
-1,91
3 mesiace %
-8,90
6 mesiacov %
-10,09
1 rok %
-11,67
3 roky % p.a.
0,00

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu