GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i)

GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0518135024
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 171,270000 1 127 308,00 7 753,56 7 753,56 176,408100 171,270000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
13,2231 0,00 11,82 0,00 11,82

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
11,82 40,08 118,90 208,85 322,79 250,74

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
11,82 40,08 120,86 212,79 373,52 454,19

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 1,96 3,94 50,73 203,45

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 1,00 0,00 3,00 1,37
Poznámka
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 1,02 2,50 0,99 6,58 10,94 -0,07

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
171,270000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
1 127 308,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
7 753,56
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
7 753,56
Max. predajná cena podielu v EUR
176,408100
Min. nákupná cena podielu v EUR
171,270000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
13,2231
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
11,82
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
11,82

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
11,82
1 mesiac
40,08
3 mesiace
118,90
6 mesiacov
208,85
YTD
322,79
1 rok
250,74

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
11,82
1 mesiac
40,08
3 mesiace
120,86
6 mesiacov
212,79
YTD
373,52
1 rok
454,19

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
1,96
6 mesiacov
3,94
YTD
50,73
1 rok
203,45

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
1,02
1 mesiac %
2,50
3 mesiace %
0,99
6 mesiacov %
6,58
1 rok %
10,94
3 roky % p.a.
-0,07

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu