GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i)

GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU0518135024
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 170,730000 1 165 501,39 7 689,17 7 689,17 175,851900 170,730000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
13,6326 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 40,51 119,27 209,09 282,71 250,98

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 40,51 121,23 213,03 333,44 454,43

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 1,96 3,94 50,73 203,45

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 1,00 0,00 3,00 1,37
Poznámka
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 2,18 2,45 2,76 1,59 8,58 -0,28

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
170,730000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
1 165 501,39
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
7 689,17
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
7 689,17
Max. predajná cena podielu v EUR
175,851900
Min. nákupná cena podielu v EUR
170,730000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
13,6326
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
40,51
3 mesiace
119,27
6 mesiacov
209,09
YTD
282,71
1 rok
250,98

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
40,51
3 mesiace
121,23
6 mesiacov
213,03
YTD
333,44
1 rok
454,43

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
1,96
6 mesiacov
3,94
YTD
50,73
1 rok
203,45

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
2,18
1 mesiac %
2,45
3 mesiace %
2,76
6 mesiacov %
1,59
1 rok %
8,58
3 roky % p.a.
-0,28

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu