GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i)

GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU0629872945
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
CZK 310,350000 29 308 341,28 627,75 627,75 319,660500 310,350000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
13,6336 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 18,43 53,15 -21 200,70 -21 151,15 -21 099,23

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 18,43 53,15 105,18 156,98 208,90

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 21 305,88 21 308,13 21 308,13

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 1,00 0,00 3,00 1,67
Poznámka
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
CZK 2,21 2,50 3,10 2,11 9,41 1,52

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
CZK
Hodnota podielu v DM
310,350000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
29 308 341,28
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
627,75
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
627,75
Max. predajná cena podielu v EUR
319,660500
Min. nákupná cena podielu v EUR
310,350000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
13,6336
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
18,43
3 mesiace
53,15
6 mesiacov
-21 200,70
YTD
-21 151,15
1 rok
-21 099,23

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
18,43
3 mesiace
53,15
6 mesiacov
105,18
YTD
156,98
1 rok
208,90

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
21 305,88
YTD
21 308,13
1 rok
21 308,13

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
CZK
1 týždeň %
2,21
1 mesiac %
2,50
3 mesiace %
3,10
6 mesiacov %
2,11
1 rok %
9,41
3 roky % p.a.
1,52

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu