Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged

Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU1694769859
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 45,110000 17 881 312,51 56 784,80 56 784,80 47,365500 45,110000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
12,4716 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 94,96 283,38 565,70 945,53 365,79

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 94,96 283,38 565,70 945,53 1 132,75

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 766,96

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 5,00 1,25
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD 0,69 3,16 2,85 7,02 11,71 2,06

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
45,110000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
17 881 312,51
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
56 784,80
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
56 784,80
Max. predajná cena podielu v EUR
47,365500
Min. nákupná cena podielu v EUR
45,110000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
12,4716
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
94,96
3 mesiace
283,38
6 mesiacov
565,70
YTD
945,53
1 rok
365,79

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
94,96
3 mesiace
283,38
6 mesiacov
565,70
YTD
945,53
1 rok
1 132,75

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
0,00
YTD
0,00
1 rok
766,96

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
0,69
1 mesiac %
3,16
3 mesiace %
2,85
6 mesiacov %
7,02
1 rok %
11,71
3 roky % p.a.
2,06

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu