AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C)

AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.7.2026

ISIN
LU1882439323
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 65,730000 27 736 381,97 1 264 965,37 1 264 965,37 68,687850 65,730000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
4,7426 8 682,91 127,36 8 682,91 127,36

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-8 555,55 -16 507,65 -115 234,68 -154 544,47 -167 834,73 -1 435 100,98

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
127,36 610,09 2 036,19 11 867,06 17 929,80 25 392,88

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
8 682,91 17 117,74 117 270,87 166 411,53 185 764,53 1 460 493,86

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,48
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,69 -0,75 1,83 0,76

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
65,730000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
27 736 381,97
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 264 965,37
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 264 965,37
Max. predajná cena podielu v EUR
68,687850
Min. nákupná cena podielu v EUR
65,730000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
4,7426
Suma vrátených podielov
8 682,91
Suma vydaných podielov
127,36
Upravená suma vrátených podielov
8 682,91
Upravená suma vydaných podielov
127,36

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-8 555,55
1 mesiac
-16 507,65
3 mesiace
-115 234,68
6 mesiacov
-154 544,47
YTD
-167 834,73
1 rok
-1 435 100,98

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
127,36
1 mesiac
610,09
3 mesiace
2 036,19
6 mesiacov
11 867,06
YTD
17 929,80
1 rok
25 392,88

Redemácie

1 týždeň
8 682,91
1 mesiac
17 117,74
3 mesiace
117 270,87
6 mesiacov
166 411,53
YTD
185 764,53
1 rok
1 460 493,86

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,69
1 mesiac %
-0,75
3 mesiace %
1,83
6 mesiacov %
0,76
1 rok %
0,00
3 roky % p.a.
0,00

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu