AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C)

AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU1882439323
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 63,300000 33 108 593,04 2 569 305,29 2 569 305,29 66,148500 63,300000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
5,3417 200,00 462,76 200,00 462,76

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
262,76 -25 571,48 -85 442,75 -132 527,96 -392 331,86 -618 804,52

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
462,76 570,52 1 711,45 3 481,88 5 762,48 7 094,53

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
200,00 26 142,00 87 154,20 136 009,84 398 094,34 625 899,05

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,48
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,25 1,41 2,20 2,89 2,26 2,17

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
63,300000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
33 108 593,04
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 569 305,29
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 569 305,29
Max. predajná cena podielu v EUR
66,148500
Min. nákupná cena podielu v EUR
63,300000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
5,3417
Suma vrátených podielov
200,00
Suma vydaných podielov
462,76
Upravená suma vrátených podielov
200,00
Upravená suma vydaných podielov
462,76

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
262,76
1 mesiac
-25 571,48
3 mesiace
-85 442,75
6 mesiacov
-132 527,96
YTD
-392 331,86
1 rok
-618 804,52

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
462,76
1 mesiac
570,52
3 mesiace
1 711,45
6 mesiacov
3 481,88
YTD
5 762,48
1 rok
7 094,53

Redemácie

1 týždeň
200,00
1 mesiac
26 142,00
3 mesiace
87 154,20
6 mesiacov
136 009,84
YTD
398 094,34
1 rok
625 899,05

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,25
1 mesiac %
1,41
3 mesiace %
2,20
6 mesiacov %
2,89
1 rok %
2,26
3 roky % p.a.
2,17

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu