AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C)

AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 15.5.2026

ISIN
LU1882439323
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 65,490000 28 686 153,78 1 352 679,45 1 352 679,45 68,437050 65,490000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
4,6536 20 449,51 68,62 20 449,51 68,62

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-20 380,89 -24 508,80 -59 769,08 -116 930,45 -77 108,85 -1 397 390,55

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
68,62 619,97 9 614,46 21 527,91 16 513,58 25 176,52

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
20 449,51 25 128,77 69 383,54 138 458,36 93 622,43 1 422 567,07

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,48
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,33 0,75 -1,07 2,03 6,70 4,56

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
65,490000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
28 686 153,78
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 352 679,45
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 352 679,45
Max. predajná cena podielu v EUR
68,437050
Min. nákupná cena podielu v EUR
65,490000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
4,6536
Suma vrátených podielov
20 449,51
Suma vydaných podielov
68,62
Upravená suma vrátených podielov
20 449,51
Upravená suma vydaných podielov
68,62

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-20 380,89
1 mesiac
-24 508,80
3 mesiace
-59 769,08
6 mesiacov
-116 930,45
YTD
-77 108,85
1 rok
-1 397 390,55

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
68,62
1 mesiac
619,97
3 mesiace
9 614,46
6 mesiacov
21 527,91
YTD
16 513,58
1 rok
25 176,52

Redemácie

1 týždeň
20 449,51
1 mesiac
25 128,77
3 mesiace
69 383,54
6 mesiacov
138 458,36
YTD
93 622,43
1 rok
1 422 567,07

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,33
1 mesiac %
0,75
3 mesiace %
-1,07
6 mesiacov %
2,03
1 rok %
6,70
3 roky % p.a.
4,56

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu