AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C)

AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 24.4.2026

ISIN
LU1882439323
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 65,180000 28 980 491,62 1 364 069,96 1 364 069,96 68,113100 65,180000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
4,7634 2 582,47 502,39 2 582,47 502,39

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-2 080,08 -33 163,06 -39 390,06 -144 736,64 -54 680,13 -1 375 344,44

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
502,39 629,65 9 616,93 21 684,81 16 396,00 25 166,69

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
2 582,47 33 792,71 49 006,99 166 421,45 71 076,13 1 400 511,13

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,48
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,28 1,61 -1,24 1,83 8,13 4,34

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
65,180000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
28 980 491,62
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 364 069,96
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 364 069,96
Max. predajná cena podielu v EUR
68,113100
Min. nákupná cena podielu v EUR
65,180000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
4,7634
Suma vrátených podielov
2 582,47
Suma vydaných podielov
502,39
Upravená suma vrátených podielov
2 582,47
Upravená suma vydaných podielov
502,39

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-2 080,08
1 mesiac
-33 163,06
3 mesiace
-39 390,06
6 mesiacov
-144 736,64
YTD
-54 680,13
1 rok
-1 375 344,44

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
502,39
1 mesiac
629,65
3 mesiace
9 616,93
6 mesiacov
21 684,81
YTD
16 396,00
1 rok
25 166,69

Redemácie

1 týždeň
2 582,47
1 mesiac
33 792,71
3 mesiace
49 006,99
6 mesiacov
166 421,45
YTD
71 076,13
1 rok
1 400 511,13

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,28
1 mesiac %
1,61
3 mesiace %
-1,24
6 mesiacov %
1,83
1 rok %
8,13
3 roky % p.a.
4,34

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu