AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C)

AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 20.2.2026

ISIN
LU1882439323
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 66,370000 30 819 106,71 1 424 565,35 1 424 565,35 69,356650 66,370000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
5,6135 1 055,28 127,37 1 055,28 127,37

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-927,91 -2 977,61 -54 140,27 -1 250 740,64 -18 267,68 -1 504 323,65

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
127,37 247,42 11 589,92 13 497,98 7 026,49 17 038,21

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 055,28 3 225,03 65 730,19 1 264 238,62 25 294,17 1 521 361,86

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,48
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,26 0,56 4,57 6,16 5,25 4,22

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
66,370000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
30 819 106,71
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 424 565,35
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 424 565,35
Max. predajná cena podielu v EUR
69,356650
Min. nákupná cena podielu v EUR
66,370000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
5,6135
Suma vrátených podielov
1 055,28
Suma vydaných podielov
127,37
Upravená suma vrátených podielov
1 055,28
Upravená suma vydaných podielov
127,37

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-927,91
1 mesiac
-2 977,61
3 mesiace
-54 140,27
6 mesiacov
-1 250 740,64
YTD
-18 267,68
1 rok
-1 504 323,65

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
127,37
1 mesiac
247,42
3 mesiace
11 589,92
6 mesiacov
13 497,98
YTD
7 026,49
1 rok
17 038,21

Redemácie

1 týždeň
1 055,28
1 mesiac
3 225,03
3 mesiace
65 730,19
6 mesiacov
1 264 238,62
YTD
25 294,17
1 rok
1 521 361,86

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,26
1 mesiac %
0,56
3 mesiace %
4,57
6 mesiacov %
6,16
1 rok %
5,25
3 roky % p.a.
4,22

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu