AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C)

AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU1882439323
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 63,830000 32 006 732,47 1 481 162,51 1 481 162,51 66,702350 63,830000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
5,4043 3 100,75 107,74 3 100,75 107,74

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-2 993,01 -1 114 943,81 -1 177 472,52 -1 233 579,24 -1 507 538,43 -1 683 098,91

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
107,74 570,50 1 711,49 3 511,23 5 870,22 7 123,85

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
3 100,75 1 115 514,31 1 179 184,01 1 237 090,47 1 513 408,65 1 690 222,76

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,48
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,17 1,09 2,18 7,28 3,30 2,62

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
63,830000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
32 006 732,47
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 481 162,51
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 481 162,51
Max. predajná cena podielu v EUR
66,702350
Min. nákupná cena podielu v EUR
63,830000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
5,4043
Suma vrátených podielov
3 100,75
Suma vydaných podielov
107,74
Upravená suma vrátených podielov
3 100,75
Upravená suma vydaných podielov
107,74

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-2 993,01
1 mesiac
-1 114 943,81
3 mesiace
-1 177 472,52
6 mesiacov
-1 233 579,24
YTD
-1 507 538,43
1 rok
-1 683 098,91

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
107,74
1 mesiac
570,50
3 mesiace
1 711,49
6 mesiacov
3 511,23
YTD
5 870,22
1 rok
7 123,85

Redemácie

1 týždeň
3 100,75
1 mesiac
1 115 514,31
3 mesiace
1 179 184,01
6 mesiacov
1 237 090,47
YTD
1 513 408,65
1 rok
1 690 222,76

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,17
1 mesiac %
1,09
3 mesiace %
2,18
6 mesiacov %
7,28
1 rok %
3,30
3 roky % p.a.
2,62

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu