AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C)

AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 11.9.2026

ISIN
LU1882439323
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 64,970000 26 874 191,58 1 236 518,98 1 236 518,98 67,893650 64,970000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
4,8995 1 054,80 68,61 1 054,80 68,61

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-986,19 -10 366,62 -27 038,88 -162 492,64 -178 493,32 -1 383 172,07

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
68,61 678,75 2 036,19 9 935,05 19 228,54 25 609,42

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 054,80 11 045,37 29 075,07 172 427,69 197 721,86 1 408 781,49

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,48
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,70 -1,50 -2,02 -0,34 3,01 4,85

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
64,970000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
26 874 191,58
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 236 518,98
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 236 518,98
Max. predajná cena podielu v EUR
67,893650
Min. nákupná cena podielu v EUR
64,970000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
4,8995
Suma vrátených podielov
1 054,80
Suma vydaných podielov
68,61
Upravená suma vrátených podielov
1 054,80
Upravená suma vydaných podielov
68,61

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-986,19
1 mesiac
-10 366,62
3 mesiace
-27 038,88
6 mesiacov
-162 492,64
YTD
-178 493,32
1 rok
-1 383 172,07

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
68,61
1 mesiac
678,75
3 mesiace
2 036,19
6 mesiacov
9 935,05
YTD
19 228,54
1 rok
25 609,42

Redemácie

1 týždeň
1 054,80
1 mesiac
11 045,37
3 mesiace
29 075,07
6 mesiacov
172 427,69
YTD
197 721,86
1 rok
1 408 781,49

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,70
1 mesiac %
-1,50
3 mesiace %
-2,02
6 mesiacov %
-0,34
1 rok %
3,01
3 roky % p.a.
4,85

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu