Amundi S.F. - EUR Commodities EUR

Amundi S.F. - EUR Commodities EUR

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU0271695388
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 29,200000 30 154 782,60 5 773 539,19 5 773 539,19 30,660000 29,200000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
13,0273 41 861,04 11 319,81 41 861,04 11 319,81

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-30 541,23 -52 488,15 -133 262,00 -335 752,41 -620 922,56 -948 410,17

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
11 319,81 31 334,04 103 110,41 208 695,39 329 274,92 442 204,27

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
41 861,04 83 822,19 236 372,41 544 447,80 950 197,48 1 390 614,44

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 5,00 1,15
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 1,00 2,38 2,42 -0,48 5,95 -0,79

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
29,200000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
30 154 782,60
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
5 773 539,19
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
5 773 539,19
Max. predajná cena podielu v EUR
30,660000
Min. nákupná cena podielu v EUR
29,200000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
13,0273
Suma vrátených podielov
41 861,04
Suma vydaných podielov
11 319,81
Upravená suma vrátených podielov
41 861,04
Upravená suma vydaných podielov
11 319,81

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-30 541,23
1 mesiac
-52 488,15
3 mesiace
-133 262,00
6 mesiacov
-335 752,41
YTD
-620 922,56
1 rok
-948 410,17

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
11 319,81
1 mesiac
31 334,04
3 mesiace
103 110,41
6 mesiacov
208 695,39
YTD
329 274,92
1 rok
442 204,27

Redemácie

1 týždeň
41 861,04
1 mesiac
83 822,19
3 mesiace
236 372,41
6 mesiacov
544 447,80
YTD
950 197,48
1 rok
1 390 614,44

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
1,00
1 mesiac %
2,38
3 mesiace %
2,42
6 mesiacov %
-0,48
1 rok %
5,95
3 roky % p.a.
-0,79

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu