Amundi S.F. - EUR Commodities EUR

Amundi S.F. - EUR Commodities EUR

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0271695388
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 29,770000 30 733 949,25 5 827 971,83 5 827 971,83 31,258500 29,770000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
12,5236 29 106,12 7 397,54 29 106,12 7 397,54

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-21 708,58 -75 756,32 -147 633,51 -286 874,40 -666 137,65 -904 273,62

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
7 397,54 28 181,77 98 457,69 207 572,99 346 136,88 432 538,51

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
29 106,12 103 938,09 246 091,20 494 447,39 1 012 274,53 1 336 812,13

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 5,00 1,15
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,64 2,97 2,30 5,91 9,65 0,19

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
29,770000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
30 733 949,25
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
5 827 971,83
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
5 827 971,83
Max. predajná cena podielu v EUR
31,258500
Min. nákupná cena podielu v EUR
29,770000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
12,5236
Suma vrátených podielov
29 106,12
Suma vydaných podielov
7 397,54
Upravená suma vrátených podielov
29 106,12
Upravená suma vydaných podielov
7 397,54

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-21 708,58
1 mesiac
-75 756,32
3 mesiace
-147 633,51
6 mesiacov
-286 874,40
YTD
-666 137,65
1 rok
-904 273,62

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
7 397,54
1 mesiac
28 181,77
3 mesiace
98 457,69
6 mesiacov
207 572,99
YTD
346 136,88
1 rok
432 538,51

Redemácie

1 týždeň
29 106,12
1 mesiac
103 938,09
3 mesiace
246 091,20
6 mesiacov
494 447,39
YTD
1 012 274,53
1 rok
1 336 812,13

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,64
1 mesiac %
2,97
3 mesiace %
2,30
6 mesiacov %
5,91
1 rok %
9,65
3 roky % p.a.
0,19

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu