KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby

KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
BE0173476400
Stupeň rizika
2

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
CZK 150,393000 833 701 959,00 8 315 286,00 8 315 286,00 150,543393 150,393000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
0,1995 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 -118 334,00 -43 865,00 -169 796,00 -37 481,00 -1 030 722,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 2 174,00 352 974,00 455 631,00 588 205,00 725 037,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 120 508,00 396 839,00 625 427,00 625 686,00 1 755 759,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 150,00 0,00 0,10 0,56
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
CZK 0,05 0,21 0,73 1,48 3,12 4,55

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
CZK
Hodnota podielu v DM
150,393000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
833 701 959,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
8 315 286,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
8 315 286,00
Max. predajná cena podielu v EUR
150,543393
Min. nákupná cena podielu v EUR
150,393000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
0,1995
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
-118 334,00
3 mesiace
-43 865,00
6 mesiacov
-169 796,00
YTD
-37 481,00
1 rok
-1 030 722,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
2 174,00
3 mesiace
352 974,00
6 mesiacov
455 631,00
YTD
588 205,00
1 rok
725 037,00

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
120 508,00
3 mesiace
396 839,00
6 mesiacov
625 427,00
YTD
625 686,00
1 rok
1 755 759,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
CZK
1 týždeň %
0,05
1 mesiac %
0,21
3 mesiace %
0,73
6 mesiacov %
1,48
1 rok %
3,12
3 roky % p.a.
4,55

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu