KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby

KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
BE0173476400
Stupeň rizika
2

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
CZK 150,644000 853 154 549,00 8 351 806,00 8 351 806,00 150,794644 150,644000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
0,1988 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 16 478,00 -132 171,00 -247 118,00 -21 003,00 -1 014 244,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 16 478,00 151 086,00 372 374,00 604 683,00 741 515,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 283 257,00 619 492,00 625 686,00 1 755 759,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 150,00 0,00 0,10 0,56
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
CZK 0,07 0,22 0,74 1,50 3,12 4,54

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
CZK
Hodnota podielu v DM
150,644000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
853 154 549,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
8 351 806,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
8 351 806,00
Max. predajná cena podielu v EUR
150,794644
Min. nákupná cena podielu v EUR
150,644000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
0,1988
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
16 478,00
3 mesiace
-132 171,00
6 mesiacov
-247 118,00
YTD
-21 003,00
1 rok
-1 014 244,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
16 478,00
3 mesiace
151 086,00
6 mesiacov
372 374,00
YTD
604 683,00
1 rok
741 515,00

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
283 257,00
6 mesiacov
619 492,00
YTD
625 686,00
1 rok
1 755 759,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
CZK
1 týždeň %
0,07
1 mesiac %
0,22
3 mesiace %
0,74
6 mesiacov %
1,50
1 rok %
3,12
3 roky % p.a.
4,54

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu