Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest	EUR	0,049744	181 578 372,60	181 578 372,60	118 306 090,90	0,049868	0,049620
AM SLSP Euro Plus Fond	EUR	0,044423	93 525 738,28	93 525 738,28	51 520 309,24	0,044645	0,044423
ČSOB Privátny o.p.f.	EUR	0,038264	29 918 381,00	29 918 381,00	23 382 047,00	0,038264	0,038264
ERSTE RESERVE DOLLAR	USD	146,860000	15 289 665,24	807 921,39	807 921,39	147,594300	146,860000
ERSTE RESERVE EURO PLUS	EUR	115,420000	234 602 883,72	7 562 433,82	20 660,18	115,997100	115,420000
ERSTE RESERVE CORPORATE	EUR	136,150000	213 239 748,33	7 387 362,85	6 671,35	136,830750	136,150000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	EUR	0,039382	24 845 480,21	24 844 586,75	24 844 586,75	0,039382	0,039382
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	EUR	0,036394	102 495 859,74	102 495 859,74	42 469 749,90	0,036394	0,036394
ERSTE RESERVE EURO	EUR	1 271,430000	250 993 507,91	7 454 394,09	0,00	1 277,787150	1 271,430000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	USD	7,000000	151 077 237,55	518 350,07	518 350,07	7,315000	7,000000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	EUR	6,470000	9 828 400,50	68 731,74	68 731,74	6,761150	6,470000
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	EUR	113,590000	336 527 237,58	3 180,52	3 180,52	114,157950	113,590000
NN (L) Internat CZ Short Term Bd - I Cap CZK	CZK	137 730,780000	465 523 840,20	752 378,80	752 378,80	140 485,395600	137 730,780000
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR