Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
AM SLSP Euro Plus Fond	EUR	0,044687	97 133 395,00	97 133 395,00	53 272 305,54	0,044910	0,044687
ČSOB Privátny o.p.f.	EUR	0,038508	30 657 401,00	30 657 248,00	24 079 233,00	0,038508	0,038508
ERSTE RESERVE DOLLAR	USD	148,790000	21 857 406,29	9 191 198,72	832 064,72	149,533950	148,790000
ERSTE RESERVE EURO PLUS	EUR	115,680000	232 264 623,82	7 419 599,52	20 822,40	116,258400	115,680000
ERSTE RESERVE CORPORATE	EUR	137,210000	200 455 239,55	7 447 621,59	9 467,49	137,896050	137,210000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	EUR	0,039630	26 787 400,42	26 786 502,14	26 786 502,14	0,039630	0,039630
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	EUR	0,036638	94 961 623,85	94 961 623,85	40 110 948,43	0,036638	0,036638
ERSTE RESERVE EURO	EUR	1 278,240000	279 667 319,65	7 494 321,12	0,00	1 284,631200	1 278,240000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	USD	7,130000	226 280 298,74	531 659,79	531 659,79	7,450850	7,130000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	EUR	6,670000	7 668 208,01	64 710,15	64 710,15	6,970150	6,670000
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	EUR	114,330000	323 432 609,70	3 201,24	3 201,24	114,901650	114,330000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK	CZK	136 792,280000	460 038 326,62	1 149 911,78	1 149 911,78	139 528,125600	136 792,280000
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR