Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Euro Plus Fond	EUR	0,047964	183 810 520,76	183 810 520,76	130 063 291,87	0,048204	0,047964
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby	CZK	148,100000	714 952 385,00	8 105 095,00	8 105 095,00	148,248100	148,100000
ČSOB Privátny o.p.f.	EUR	0,040753	79 461 435,00	79 461 435,00	79 461 435,00	0,040753	0,040753
ERSTE RESERVE DOLLAR	USD	163,980000	27 235 018,31	3 892 513,55	1 687 741,55	164,799900	163,980000
ERSTE RESERVE EURO PLUS	EUR	124,010000	224 558 605,70	10 673 124,87	75 398,08	124,630050	124,010000
ERSTE RESERVE CORPORATE	EUR	149,180000	229 033 976,99	8 104 352,68	17 304,88	149,925900	149,180000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	EUR	0,041625	50 931 985,78	50 931 042,36	50 931 042,36	0,041625	0,041625
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	EUR	0,039252	180 440 797,10	180 440 797,10	150 546 098,30	0,039252	0,039252
ERSTE RESERVE EURO	EUR	1 367,910000	388 009 704,13	30 362 518,52	12 311,19	1 374,749550	1 367,910000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	USD	7,950000	442 254 856,61	601 900,84	601 900,84	8,307750	7,950000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	EUR	7,360000	23 329 807,80	1 365 042,70	1 365 042,70	7,691200	7,360000
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	EUR	123,080000	400 248 504,73	26 160 473,32	9 477,16	123,695400	123,080000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK	CZK	151 577,540000	561 464 421,94	5 689 765,66	5 689 765,66	154 609,090800	151 577,540000
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.	EUR	1,050149	50 976 570,28	50 976 570,28	50 976 570,28	1,050149	1,050149
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A	EUR	60,880000	338 485 211,60	0,00	0,00	60,880000	60,880000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A	USD	101,160000	35 923 443,56	0,00	0,00	101,160000	101,160000
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A)	EUR	5,043000	3 118 199,68	0,00	0,00	5,043000	5,043000
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR