Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Euro Plus Fond	EUR	0,047572	175 440 422,24	175 440 422,24	126 139 770,88	0,047810	0,047572
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby	CZK	146,667000	694 673 481,00	7 912 802,00	7 912 802,00	146,813667	146,667000
ČSOB Privátny o.p.f.	EUR	0,040471	77 655 993,00	77 127 633,00	77 127 633,00	0,040471	0,040471
ERSTE RESERVE DOLLAR	USD	161,880000	23 919 431,23	3 613 342,85	1 390 520,60	162,689400	161,880000
ERSTE RESERVE EURO PLUS	EUR	123,020000	225 973 914,94	10 565 500,98	53 144,64	123,635100	123,020000
ERSTE RESERVE CORPORATE	EUR	147,680000	203 643 230,24	8 019 024,00	13 291,20	148,418400	147,680000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	EUR	0,041326	44 251 404,65	44 250 467,38	44 250 467,38	0,041326	0,041326
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	EUR	0,038902	185 735 068,51	185 735 068,51	142 923 494,07	0,038902	0,038902
ERSTE RESERVE EURO	EUR	1 355,620000	369 870 398,83	35 617 368,98	6 778,10	1 362,398100	1 355,620000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	USD	7,850000	287 989 183,72	609 299,11	609 299,11	8,203250	7,850000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	EUR	7,430000	20 248 753,71	1 286 411,54	1 286 411,54	7,764350	7,430000
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	EUR	121,940000	425 736 209,22	8 807 240,43	4 877,60	122,549700	121,940000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK	CZK	149 279,370000	527 100 817,99	4 091 830,80	4 091 830,80	152 264,957400	149 279,370000
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.	EUR	1,042143	35 590 138,68	35 590 138,68	35 590 138,68	1,042143	1,042143
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A	EUR	60,960000	355 883 309,50	0,00	0,00	60,960000	60,960000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A	USD	100,560000	35 574 663,66	0,00	0,00	100,560000	100,560000
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A)	EUR	5,004700	352 335,69	0,00	0,00	5,004700	5,004700
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR