Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Euro Plus Fond	EUR	0,047601	176 043 193,06	176 043 193,06	126 712 487,91	0,047839	0,047601
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby	CZK	146,781000	694 288 239,00	7 926 044,00	7 926 044,00	146,927781	146,781000
ČSOB Privátny o.p.f.	EUR	0,040495	77 679 912,00	77 679 912,00	77 679 912,00	0,040495	0,040495
ERSTE RESERVE DOLLAR	USD	161,930000	23 808 725,08	3 657 020,39	1 412 479,14	162,739650	161,930000
ERSTE RESERVE EURO PLUS	EUR	123,080000	221 178 923,59	10 570 736,00	53 539,80	123,695400	123,080000
ERSTE RESERVE CORPORATE	EUR	147,780000	205 532 214,33	8 024 454,00	13 300,20	148,518900	147,780000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	EUR	0,041346	44 685 583,97	44 684 646,88	44 684 646,88	0,041346	0,041346
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	EUR	0,038953	183 436 873,60	183 436 873,60	143 769 420,27	0,038953	0,038953
ERSTE RESERVE EURO	EUR	1 356,570000	358 465 002,27	35 641 206,16	6 782,85	1 363,352850	1 356,570000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	USD	7,850000	292 652 534,87	612 948,64	612 948,64	8,203250	7,850000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	EUR	7,490000	20 609 232,02	1 297 218,30	1 297 218,30	7,827050	7,490000
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	EUR	122,030000	444 344 363,05	8 813 916,91	4 881,20	122,640150	122,030000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK	CZK	149 199,610000	528 574 965,18	4 163 866,02	4 163 866,02	152 183,602200	149 199,610000
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.	EUR	1,043193	37 231 574,95	37 231 574,95	37 231 574,95	1,043193	1,043193
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A	EUR	61,060000	359 676 583,30	0,00	0,00	61,060000	61,060000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A	USD	100,760000	35 777 431,40	0,00	0,00	100,760000	100,760000
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A)	EUR	5,007800	1 873 234,96	0,00	0,00	5,007800	5,007800
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR