Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Euro Plus Fond	EUR	0,047697	176 953 324,79	176 953 324,79	127 523 131,24	0,047935	0,047697
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby	CZK	147,151000	696 699 914,00	7 864 532,00	7 864 532,00	147,298151	147,151000
ČSOB Privátny o.p.f.	EUR	0,040576	77 436 308,00	77 435 562,00	77 435 562,00	0,040576	0,040576
ERSTE RESERVE DOLLAR	USD	162,660000	25 412 485,86	3 804 035,66	1 511 360,41	163,473300	162,660000
ERSTE RESERVE EURO PLUS	EUR	123,260000	218 415 667,16	10 600 145,38	67 176,70	123,876300	123,260000
ERSTE RESERVE CORPORATE	EUR	148,260000	222 436 664,31	8 050 518,00	13 343,40	149,001300	148,260000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	EUR	0,041449	47 713 181,37	47 712 241,30	47 712 241,30	0,041449	0,041449
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	EUR	0,039001	171 711 279,80	171 711 279,80	144 732 633,13	0,039001	0,039001
ERSTE RESERVE EURO	EUR	1 360,060000	374 334 719,88	35 500 593,42	6 800,30	1 366,860300	1 360,060000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	USD	7,880000	321 369 097,55	627 248,01	627 248,01	8,234600	7,880000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	EUR	7,650000	23 402 609,86	1 429 258,92	1 429 258,92	7,994250	7,650000
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	EUR	122,210000	443 433 388,65	17 819 403,98	4 888,40	122,821050	122,210000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK	CZK	150 226,370000	528 253 003,54	4 456 962,12	4 456 962,12	153 230,897400	150 226,370000
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.	EUR	1,044387	40 812 436,39	40 812 436,39	40 812 436,39	1,044387	1,044387
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A	EUR	61,080000	335 023 493,40	0,00	0,00	61,080000	61,080000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A	USD	99,970000	35 877 009,81	0,00	0,00	99,970000	99,970000
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A)	EUR	5,020100	2 992 869,93	0,00	0,00	5,020100	5,020100
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR