Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Euro Plus Fond	EUR	0,047096	168 674 318,08	168 674 318,08	117 570 435,86	0,047331	0,047096
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby	CZK	145,322000	708 844 298,00	8 767 173,00	8 767 173,00	145,467322	145,322000
ČSOB Privátny o.p.f.	EUR	0,040086	70 947 961,00	70 947 961,00	70 947 961,00	0,040086	0,040086
ERSTE RESERVE DOLLAR	USD	159,670000	24 705 051,59	3 368 378,64	1 273 669,14	160,468350	159,670000
ERSTE RESERVE EURO PLUS	EUR	121,700000	233 469 792,61	10 444 608,02	46 246,00	122,308500	121,700000
ERSTE RESERVE CORPORATE	EUR	146,040000	201 508 806,20	7 926 028,92	9 200,52	146,770200	146,040000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	EUR	0,041042	41 424 304,94	41 423 369,97	41 423 369,97	0,041042	0,041042
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	EUR	0,038517	174 287 078,78	174 287 078,78	124 371 398,47	0,038517	0,038517
ERSTE RESERVE EURO	EUR	1 342,270000	350 512 924,42	41 461 646,12	6 711,35	1 348,981350	1 342,270000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	USD	7,730000	256 409 074,50	582 391,59	582 391,59	8,077850	7,730000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	EUR	6,990000	24 427 214,66	1 203 151,28	1 203 151,28	7,304550	6,990000
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	EUR	120,610000	398 687 911,68	8 707 194,32	3 256,47	121,213050	120,610000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK	CZK	147 892,920000	511 949 694,91	3 142 620,31	3 142 620,31	150 850,778400	147 892,920000
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.	EUR	1,032857	26 366 557,83	26 366 557,83	26 366 557,83	1,032857	1,032857
Krátkodobý euro fond o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010190	1 163 959,23	1 163 959,23	1 163 959,23	0,010190	0,010190
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR