Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Euro Plus Fond	EUR	0,049135	116 786 815,29	116 786 815,29	107 762 313,81	0,049381	0,049135
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby	CZK	153,992000	966 760 099,00	7 140 439,00	7 140 439,00	154,145992	153,992000
ČSOB Privátny o.p.f.	EUR	0,041898	77 569 064,00	77 569 064,00	77 569 064,00	0,041898	0,041898
ERSTE RESERVE DOLLAR	EUR	173,450000	33 335 093,27	3 008 017,27	3 008 017,27	174,317250	173,450000
ERSTE RESERVE EURO PLUS	EUR	127,230000	222 915 529,76	2 113 354,96	95 676,96	127,866150	127,230000
ERSTE RESERVE CORPORATE	EUR	153,950000	268 235 015,74	110 382,15	110 382,15	154,719750	153,950000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	EUR	0,042906	67 166 245,70	67 166 144,97	67 166 144,97	0,042906	0,042906
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	EUR	0,040483	182 733 297,60	182 733 297,60	156 149 058,00	0,040483	0,040483
ERSTE RESERVE EURO	EUR	1 413,950000	605 306 692,93	10 636 390,90	22 623,20	1 421,019750	1 413,950000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	USD	8,420000	1 105 186 418,33	589 186,17	589 186,17	8,798900	8,420000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	EUR	7,250000	34 512 334,47	195 156,37	195 156,37	7,576250	7,250000
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	EUR	126,750000	316 476 377,01	23 502 374,32	201 611,52	127,383750	126,750000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK	CZK	157 454,830000	613 687 763,03	8 887 417,53	8 887 417,53	160 603,926600	157 454,830000
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.	EUR	1,078797	96 828 179,34	96 828 179,34	96 828 179,34	1,078797	1,078797
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A	EUR	61,900000	443 402 626,50	0,00	0,00	61,900000	61,900000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A	USD	103,590000	42 712 855,47	0,00	0,00	103,590000	103,590000
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A)	EUR	5,194000	22 039 182,16	0,00	0,00	5,194000	5,194000
AAM - Smart Wallet Fund	EUR	1,018917	16 673 025,64	16 673 025,64	16 673 025,64	1,018917	1,018917
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR