Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 29.11.2024

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,047572 175 440 422,24 175 440 422,24 126 139 770,88 0,047810 0,047572
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby CZK 146,667000 694 673 481,00 7 912 802,00 7 912 802,00 146,813667 146,667000
ČSOB Privátny o.p.f. EUR 0,040471 77 655 993,00 77 127 633,00 77 127 633,00 0,040471 0,040471
ERSTE RESERVE DOLLAR USD 161,880000 23 919 431,23 3 613 342,85 1 390 520,60 162,689400 161,880000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 123,020000 225 973 914,94 10 565 500,98 53 144,64 123,635100 123,020000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 147,680000 203 643 230,24 8 019 024,00 13 291,20 148,418400 147,680000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,041326 44 251 404,65 44 250 467,38 44 250 467,38 0,041326 0,041326
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond EUR 0,038902 185 735 068,51 185 735 068,51 142 923 494,07 0,038902 0,038902
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 355,620000 369 870 398,83 35 617 368,98 6 778,10 1 362,398100 1 355,620000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) USD 7,850000 287 989 183,72 609 299,11 609 299,11 8,203250 7,850000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) EUR 7,430000 20 248 753,71 1 286 411,54 1 286 411,54 7,764350 7,430000
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 121,940000 425 736 209,22 8 807 240,43 4 877,60 122,549700 121,940000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK CZK 149 279,370000 527 100 817,99 4 091 830,80 4 091 830,80 152 264,957400 149 279,370000
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. EUR 1,042143 35 590 138,68 35 590 138,68 35 590 138,68 1,042143 1,042143
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A EUR 60,960000 355 883 309,50 0,00 0,00 60,960000 60,960000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A USD 100,560000 35 574 663,66 0,00 0,00 100,560000 100,560000
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) EUR 5,004700 352 335,69 0,00 0,00 5,004700 5,004700
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR