Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 30.8.2024

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,047096 168 674 318,08 168 674 318,08 117 570 435,86 0,047331 0,047096
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby CZK 145,322000 708 844 298,00 8 767 173,00 8 767 173,00 145,467322 145,322000
ČSOB Privátny o.p.f. EUR 0,040086 70 947 961,00 70 947 961,00 70 947 961,00 0,040086 0,040086
ERSTE RESERVE DOLLAR USD 159,670000 24 705 051,59 3 368 378,64 1 273 669,14 160,468350 159,670000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 121,700000 233 469 792,61 10 444 608,02 46 246,00 122,308500 121,700000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 146,040000 201 508 806,20 7 926 028,92 9 200,52 146,770200 146,040000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,041042 41 424 304,94 41 423 369,97 41 423 369,97 0,041042 0,041042
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond EUR 0,038517 174 287 078,78 174 287 078,78 124 371 398,47 0,038517 0,038517
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 342,270000 350 512 924,42 41 461 646,12 6 711,35 1 348,981350 1 342,270000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) USD 7,730000 256 409 074,50 582 391,59 582 391,59 8,077850 7,730000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) EUR 6,990000 24 427 214,66 1 203 151,28 1 203 151,28 7,304550 6,990000
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 120,610000 398 687 911,68 8 707 194,32 3 256,47 121,213050 120,610000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK CZK 147 892,920000 511 949 694,91 3 142 620,31 3 142 620,31 150 850,778400 147 892,920000
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. EUR 1,032857 26 366 557,83 26 366 557,83 26 366 557,83 1,032857 1,032857
Krátkodobý euro fond o.p.f. - 365.invest EUR 0,010190 1 163 959,23 1 163 959,23 1 163 959,23 0,010190 0,010190
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR