Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 4.7.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,048302 157 027 457,07 157 027 457,07 131 427 468,94 0,048544 0,048302
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby CZK 149,402000 792 410 645,00 8 190 820,00 8 190 820,00 149,551402 149,402000
ČSOB Privátny o.p.f. EUR 0,041072 81 205 305,00 81 122 416,00 81 122 416,00 0,041072 0,041072
ERSTE RESERVE DOLLAR USD 165,670000 26 231 378,85 1 692 485,66 1 692 485,66 166,498350 165,670000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 125,080000 220 439 988,42 7 495 043,76 97 937,64 125,705400 125,080000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 150,420000 220 507 915,31 323 102,16 83 783,94 151,172100 150,420000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,041888 53 247 010,57 53 246 060,46 53 246 060,46 0,041888 0,041888
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond EUR 0,039580 188 579 153,15 188 579 153,15 160 628 279,65 0,039580 0,039580
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 377,700000 322 941 792,39 7 485 044,10 13 777,00 1 384,588500 1 377,700000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) USD 8,040000 649 023 663,55 560 087,98 560 087,98 8,401800 8,040000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) EUR 6,830000 17 598 526,05 1 215 386,67 1 215 386,67 7,137350 6,830000
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 124,080000 399 317 557,70 19 985 568,00 105 468,00 124,700400 124,080000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK CZK 152 661,360000 576 343 359,97 6 635 674,72 6 635 674,72 155 714,587200 152 661,360000
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. EUR 1,057350 63 180 465,19 63 180 465,19 63 180 465,19 1,057350 1,057350
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A EUR 61,410000 355 958 118,20 0,00 0,00 61,410000 61,410000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A USD 102,490000 36 908 469,79 0,00 0,00 102,490000 102,490000
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) EUR 5,074000 8 249 782,58 0,00 0,00 5,074000 5,074000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF