Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Euro Plus Fond	EUR	0,049067	120 297 875,32	120 297 875,32	111 285 863,23	0,049312	0,049067
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby	CZK	153,676000	988 316 312,00	7 146 629,00	7 146 629,00	153,829676	153,676000
ČSOB Privátny o.p.f.	EUR	0,041792	78 562 082,00	78 562 045,00	78 562 045,00	0,041792	0,041792
ERSTE RESERVE DOLLAR	EUR	172,480000	34 376 231,11	2 989 036,07	2 989 036,07	173,342400	172,480000
ERSTE RESERVE EURO PLUS	EUR	127,340000	223 419 411,57	2 228 684,12	100 343,92	127,976700	127,340000
ERSTE RESERVE CORPORATE	EUR	153,610000	255 033 637,51	111 367,25	111 367,25	154,378050	153,610000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	EUR	0,042761	65 593 109,99	65 592 140,00	65 592 140,00	0,042761	0,042761
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	EUR	0,040374	185 326 424,70	185 326 424,70	158 813 762,80	0,040374	0,040374
ERSTE RESERVE EURO	EUR	1 408,820000	589 771 062,64	10 596 043,42	22 541,12	1 415,864100	1 408,820000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	USD	8,380000	1 095 921 635,42	596 237,26	596 237,26	8,757100	8,380000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	EUR	7,340000	30 182 660,20	195 807,37	195 807,37	7,670300	7,340000
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	EUR	126,520000	315 972 714,88	23 454 665,80	200 534,20	127,152600	126,520000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK	CZK	156 978,160000	605 584 692,10	8 554 251,30	8 554 251,30	160 117,723200	156 978,160000
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.	EUR	1,074955	93 765 494,07	93 765 494,07	93 765 494,07	1,074955	1,074955
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A	EUR	61,820000	446 380 274,70	0,00	0,00	61,820000	61,820000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A	USD	103,340000	44 100 626,33	0,00	0,00	103,340000	103,340000
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A)	EUR	5,176000	29 374 254,29	0,00	0,00	5,176000	5,176000
AAM - Smart Wallet Fund	EUR	1,012669	14 331 063,96	14 331 063,96	14 331 063,96	1,012669	1,012669
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR