Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
Dlhopisový krátkodobý o.p.f - 365.invest	EUR	0,048558	86 606 112,03	86 606 112,03	69 418 369,45	0,048679	0,048437
AM SLSP Euro Plus Fond	EUR	0,046979	141 858 739,80	141 858 739,80	100 147 681,58	0,046979	0,046979
ERSTE RESERVE DOLLAR	USD	145,780000	26 760 481,09	4 326 215,61	658 063,45	147,237800	145,780000
ERSTE RESERVE EURO PLUS	EUR	116,760000	381 258 958,04	27 339 587,52	12 047 180,04	117,635700	116,760000
ERSTE RESERVE CORPORATE	EUR	139,490000	197 903 978,96	14 454 790,74	2 651 286,43	140,536175	139,490000
AM SLSP Privátny fond krátkodobých investícií	EUR	0,037805	10 348 157,08	10 348 157,08	7 240 233,59	0,037805	0,037805
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	EUR	0,038834	19 883 751,89	19 883 710,18	19 883 710,18	0,038834	0,038834
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	EUR	0,036780	125 138 322,32	125 138 322,32	56 590 451,43	0,036780	0,036780
ERSTE RESERVE EURO	EUR	1 277,540000	353 572 595,03	11 601 340,74	0,00	1 287,121550	1 277,540000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	USD	6,950000	120 680 501,69	513 698,13	513 698,13	7,262750	6,950000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	EUR	5,970000	3 381 505,13	62 117,01	62 117,01	6,238650	5,970000
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	EUR	117,130000	364 292 329,92	2 225,47	2 225,47	118,008475	117,130000
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR