Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Euro Plus Fond	EUR	0,046441	145 116 416,53	145 116 416,53	95 118 306,63	0,046673	0,046441
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby	CZK	142,537000	692 512 181,00	8 186 905,00	8 186 905,00	142,679537	142,537000
ČSOB Privátny o.p.f.	EUR	0,039555	72 320 864,00	72 320 779,00	69 113 933,00	0,039555	0,039555
ERSTE RESERVE DOLLAR	USD	156,170000	26 630 421,96	5 314 958,41	1 077 111,91	156,950850	156,170000
ERSTE RESERVE EURO PLUS	EUR	119,870000	242 024 037,19	7 688 341,93	21 576,60	120,469350	119,870000
ERSTE RESERVE CORPORATE	EUR	143,640000	205 639 386,56	7 795 630,08	8 905,68	144,358200	143,640000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	EUR	0,040587	38 228 546,44	38 227 624,96	38 227 624,96	0,040587	0,040587
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	EUR	0,037920	162 140 188,96	162 140 188,96	117 263 913,42	0,037920	0,037920
ERSTE RESERVE EURO	EUR	1 322,800000	352 331 483,79	7 762 190,40	6 614,00	1 329,414000	1 322,800000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	USD	7,550000	216 671 222,68	595 383,64	595 383,64	7,889750	7,550000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	EUR	7,110000	9 190 351,14	1 141 649,02	1 141 649,02	7,429950	7,110000
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	EUR	118,610000	388 252 082,24	3 439,69	3 439,69	119,203050	118,610000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK	CZK	144 920,420000	484 180 424,45	2 241 425,66	2 241 425,66	147 818,828400	144 920,420000
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.	EUR	1,018719	14 576 027,06	14 576 027,06	14 576 027,06	1,018719	1,018719
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR