Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 29.5.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,048995 125 276 058,97 125 276 058,97 115 081 277,31 0,049240 0,048995
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby CZK 152,980000 995 503 536,00 7 187 530,00 7 187 530,00 153,132980 152,980000
ČSOB Privátny o.p.f. EUR 0,041709 81 345 463,00 81 345 463,00 81 345 463,00 0,041709 0,041709
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR 171,730000 35 359 553,40 2 759 477,73 2 759 477,73 172,588650 171,730000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 127,120000 223 002 711,84 2 219 533,96 95 085,76 127,755600 127,120000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 153,150000 254 018 386,00 101 844,75 101 844,75 153,915750 153,150000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,042656 64 433 633,09 64 432 665,53 64 432 665,53 0,042656 0,042656
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond EUR 0,040279 184 970 830,20 184 970 830,20 159 110 208,40 0,040279 0,040279
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 404,540000 677 816 809,95 19 995 989,64 22 472,64 1 411,562700 1 404,540000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) USD 8,350000 991 790 388,57 583 184,00 583 184,00 8,725750 8,350000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) EUR 7,150000 30 042 720,63 190 439,43 190 439,43 7,471750 7,150000
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 126,200000 318 057 296,75 23 670 540,60 180 213,60 126,831000 126,200000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK CZK 156 369,640000 606 558 311,60 8 372 279,84 8 372 279,84 159 497,032800 156 369,640000
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. EUR 1,072635 92 393 191,41 92 393 191,41 92 393 191,41 1,072635 1,072635
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A EUR 61,680000 446 294 893,80 0,00 0,00 61,680000 61,680000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A USD 103,170000 44 321 035,51 0,00 0,00 103,170000 103,170000
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) EUR 5,163900 17 828 332,38 0,00 0,00 5,163900 5,163900
AAM - Smart Wallet Fund EUR 1,007983 5 822 826,29 5 822 826,29 5 822 826,29 1,007983 1,007983
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF