Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Euro Plus Fond	EUR	0,048911	126 755 362,79	126 755 362,79	117 078 059,67	0,049156	0,048911
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby	CZK	152,752000	1 051 577 729,00	7 962 486,00	7 962 486,00	152,904752	152,752000
ČSOB Privátny o.p.f.	EUR	0,041657	82 440 897,00	82 440 897,00	82 440 897,00	0,041657	0,041657
ERSTE RESERVE DOLLAR	EUR	171,270000	32 988 891,98	2 694 723,90	2 694 723,90	172,126350	171,270000
ERSTE RESERVE EURO PLUS	EUR	126,820000	220 559 264,80	2 214 055,36	94 861,36	127,454100	126,820000
ERSTE RESERVE CORPORATE	EUR	152,880000	254 429 136,73	101 665,20	101 665,20	153,644400	152,880000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	EUR	0,042604	63 548 765,41	63 547 799,35	63 547 799,35	0,042604	0,042604
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	EUR	0,040209	186 797 956,60	186 797 956,60	160 732 564,70	0,040209	0,040209
ERSTE RESERVE EURO	EUR	1 402,330000	555 918 370,86	19 464 475,28	22 437,28	1 409,341650	1 402,330000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	USD	8,330000	961 201 015,39	575 999,46	575 999,46	8,704850	8,330000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	EUR	7,080000	13 203 250,68	190 874,28	190 874,28	7,398600	7,080000
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	EUR	125,970000	319 230 945,92	23 626 894,25	179 507,25	126,599850	125,970000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK	CZK	155 821,120000	606 172 507,02	8 259 698,08	8 259 698,08	158 937,542400	155 821,120000
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.	EUR	1,071085	91 108 352,07	91 108 352,07	91 108 352,07	1,071085	1,071085
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A	EUR	61,580000	445 784 868,20	0,00	0,00	61,580000	61,580000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A	USD	103,210000	43 721 920,29	0,00	0,00	103,210000	103,210000
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A)	EUR	5,157900	17 191 886,28	0,00	0,00	5,157900	5,157900
AAM - Smart Wallet Fund	EUR	1,005630	4 575 805,87	4 575 805,87	4 575 805,87	1,005630	1,005630
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR