Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR
PP - Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA	EUR	0,047453	69 008 062,27	69 008 062,27	52 468 389,68	0,047572	0,047334
AM SLSP Euro Plus Fond	EUR	0,047028	131 495 940,54	131 495 940,54	105 722 381,24	0,047028	0,047028
ČSOB Privátny o.p.f.	EUR	0,038965	25 990 477,00	25 990 477,00	19 334 726,00	0,038965	0,038965
ERSTE Reserve Dollar	USD	146,050000	24 874 188,06	4 013 532,75	512 367,79	147,510500	146,050000
ERSTE Reserve Euro Plus	EUR	117,080000	385 960 757,94	24 238 721,16	12 080 314,40	117,958100	117,080000
ERSTE Reserve Corporate	EUR	138,960000	183 671 874,14	12 651 474,24	2 641 212,72	140,002200	138,960000
AM SLSP Privátny fond krátkodobých investícií	EUR	0,037707	10 541 680,29	10 541 680,29	7 441 813,31	0,037707	0,037707
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	EUR	0,038700	17 970 000,73	17 969 981,47	17 969 981,47	0,038700	0,038700
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	EUR	0,036863	140 628 892,22	140 628 892,22	63 293 182,92	0,036863	0,036863
ERSTE Reserve Euro	EUR	1 279,780000	321 502 383,84	9 170 903,48	0,00	1 289,378350	1 279,780000
Amundi Funds - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	USD	6,940000	132 596 974,76	853 851,62	853 851,62	7,252300	6,940000
Amundi Funds - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	EUR	5,720000	3 513 963,97	59 515,80	59 515,80	5,977400	5,720000
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR