Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Euro Plus Fond	EUR	0,048751	132 590 868,64	132 590 868,64	130 626 228,69	0,048995	0,048751
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby	CZK	151,704000	908 199 672,00	8 400 551,00	8 400 551,00	151,855704	151,704000
ČSOB Privátny o.p.f.	EUR	0,041447	88 092 939,00	88 092 042,00	88 092 042,00	0,041447	0,041447
ERSTE RESERVE DOLLAR	EUR	169,450000	33 521 438,85	2 586 434,59	2 586 434,59	170,297250	169,450000
ERSTE RESERVE EURO PLUS	EUR	126,400000	225 902 568,18	3 615 519,00	105 544,00	127,032000	126,400000
ERSTE RESERVE CORPORATE	EUR	152,240000	250 947 222,14	101 239,60	101 239,60	153,001200	152,240000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	EUR	0,042326	57 533 590,95	57 532 630,80	57 532 630,80	0,042326	0,042326
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	EUR	0,040025	184 807 133,40	184 807 133,40	160 360 569,60	0,040025	0,040025
ERSTE RESERVE EURO	EUR	1 393,400000	354 152 578,38	4 078 297,40	12 540,60	1 400,367000	1 393,400000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	USD	8,230000	782 704 601,43	574 901,66	574 901,66	8,600350	8,230000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	EUR	7,070000	13 547 638,53	208 713,25	208 713,25	7,388150	7,070000
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	EUR	125,440000	328 783 499,12	26 942 866,00	178 752,00	126,067200	125,440000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK	CZK	154 624,050000	601 448 748,74	7 754 191,76	7 754 191,76	157 716,531000	154 624,050000
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.	EUR	1,065746	80 220 579,02	80 220 579,02	80 220 579,02	1,065746	1,065746
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A	EUR	62,050000	404 922 924,50	0,00	0,00	62,050000	62,050000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A	USD	104,770000	43 898 821,90	0,00	0,00	104,770000	104,770000
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A)	EUR	5,124700	14 192 120,10	0,00	0,00	5,124700	5,124700
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR