Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Euro Plus Fond	EUR	0,048386	154 151 912,77	154 151 912,77	132 012 869,92	0,048628	0,048386
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby	CZK	149,821000	801 899 085,00	8 495 054,00	8 495 054,00	149,970821	149,821000
ČSOB Privátny o.p.f.	EUR	0,041152	86 042 230,00	86 035 067,00	86 035 067,00	0,041152	0,041152
ERSTE RESERVE DOLLAR	USD	166,380000	28 742 832,33	1 834 471,99	1 834 471,99	167,211900	166,380000
ERSTE RESERVE EURO PLUS	EUR	125,360000	215 603 221,19	117 336,96	117 336,96	125,986800	125,360000
ERSTE RESERVE CORPORATE	EUR	150,830000	230 154 600,72	88 688,04	88 688,04	151,584150	150,830000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	EUR	0,041969	54 644 409,38	54 643 457,56	54 643 457,56	0,041969	0,041969
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	EUR	0,039671	188 352 230,48	188 352 230,48	160 637 434,67	0,039671	0,039671
ERSTE RESERVE EURO	EUR	1 380,820000	323 212 217,06	13 808,20	13 808,20	1 387,724100	1 380,820000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	USD	8,080000	721 742 440,19	568 625,01	568 625,01	8,443600	8,080000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	EUR	6,940000	18 678 774,42	1 233 012,74	1 233 012,74	7,252300	6,940000
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	EUR	124,370000	374 290 509,08	20 046 102,76	117 902,76	124,991850	124,370000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK	CZK	153 064,470000	583 043 367,18	6 904 026,67	6 904 026,67	156 125,759400	153 064,470000
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.	EUR	1,058963	67 017 218,63	67 017 218,63	67 017 218,63	1,058963	1,058963
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A	EUR	61,550000	361 963 173,20	0,00	0,00	61,550000	61,550000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A	USD	103,100000	37 665 073,93	0,00	0,00	103,100000	103,100000
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A)	EUR	5,083500	8 668 508,44	0,00	0,00	5,083500	5,083500
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR