Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest	EUR	0,049440	213 550 055,70	213 550 055,70	130 234 954,20	0,049564	0,049316
AM SLSP Euro Plus Fond	EUR	0,044007	116 796 999,63	116 796 999,63	74 196 034,02	0,044227	0,044007
ČSOB Privátny o.p.f.	EUR	0,038205	21 858 648,00	21 858 419,00	15 332 163,00	0,038205	0,038205
ERSTE RESERVE DOLLAR	USD	144,380000	31 794 686,30	16 275 903,21	938 214,61	145,101900	144,380000
ERSTE RESERVE EURO PLUS	EUR	114,880000	331 024 704,94	20 834 751,68	11 853 203,52	115,454400	114,880000
ERSTE RESERVE CORPORATE	EUR	134,880000	235 876 175,16	7 314 947,04	3 102,24	135,554400	134,880000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	EUR	0,039292	22 026 344,28	22 026 305,13	22 026 305,13	0,039292	0,039292
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	EUR	0,036222	109 146 924,10	109 146 924,10	48 086 950,44	0,036222	0,036222
ERSTE RESERVE EURO	EUR	1 266,520000	395 675 700,94	7 425 606,76	0,00	1 272,852600	1 266,520000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	USD	6,920000	112 439 386,62	619 793,12	619 793,12	7,231400	6,920000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	EUR	7,130000	15 315 192,62	55 394,51	55 394,51	7,450850	7,130000
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	EUR	112,880000	431 680 004,72	3 160,64	3 160,64	113,444400	112,880000
NN (L) Internat CZ Short Term Bd - I Cap CZK	CZK	135 009,990000	441 877 449,15	415 682,18	415 682,18	137 710,189800	135 009,990000
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR