Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Euro Plus Fond	EUR	0,048442	150 854 934,85	150 854 934,85	131 991 791,20	0,048684	0,048442
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby	CZK	150,071000	817 987 643,00	8 494 398,00	8 494 398,00	150,221071	150,071000
ČSOB Privátny o.p.f.	EUR	0,041193	85 941 888,00	85 941 638,00	85 941 638,00	0,041193	0,041193
ERSTE RESERVE DOLLAR	EUR	166,830000	28 646 638,66	1 843 199,13	1 843 199,13	167,664150	166,830000
ERSTE RESERVE EURO PLUS	EUR	125,510000	212 455 640,17	117 477,36	117 477,36	126,137550	125,510000
ERSTE RESERVE CORPORATE	EUR	151,010000	238 393 919,18	99 968,62	99 968,62	151,765050	151,010000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	EUR	0,042015	54 748 399,57	54 747 446,88	54 747 446,88	0,042015	0,042015
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	EUR	0,039715	188 109 651,41	188 109 651,41	160 724 452,20	0,039715	0,039715
ERSTE RESERVE EURO	EUR	1 382,440000	337 418 242,11	12 441,96	12 441,96	1 389,352200	1 382,440000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	USD	8,100000	746 924 087,85	569 543,54	569 543,54	8,464500	8,100000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	EUR	6,930000	18 667 657,43	1 229 950,50	1 229 950,50	7,241850	6,930000
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	EUR	124,500000	344 016 233,03	20 092 437,00	140 187,00	125,122500	124,500000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK	CZK	153 466,220000	585 734 817,88	6 967 602,96	6 967 602,96	156 535,544400	153 466,220000
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.	EUR	1,059807	69 368 713,69	69 368 713,69	69 368 713,69	1,059807	1,059807
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A	EUR	61,620000	372 501 515,90	0,00	0,00	61,620000	61,620000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A	USD	103,450000	39 245 757,45	0,00	0,00	103,450000	103,450000
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A)	EUR	5,089100	11 517 148,88	0,00	0,00	5,089100	5,089100
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR