Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Euro Plus Fond	EUR	0,049212	111 629 899,27	111 629 899,27	102 591 255,39	0,049458	0,049212
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby	CZK	154,784000	956 535 606,00	6 978 330,00	6 978 330,00	154,938784	154,784000
ČSOB Privátny o.p.f.	EUR	0,042022	75 563 939,00	75 563 167,00	75 563 167,00	0,042022	0,042022
ERSTE RESERVE DOLLAR	EUR	174,560000	39 273 457,49	3 192 445,70	3 192 445,70	175,432800	174,560000
ERSTE RESERVE EURO PLUS	EUR	127,270000	217 294 501,94	1 003 372,05	78 271,05	127,906350	127,270000
ERSTE RESERVE CORPORATE	EUR	154,290000	268 529 299,95	112 940,28	112 940,28	155,061450	154,290000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	EUR	0,043077	68 487 397,67	68 487 297,18	68 487 297,18	0,043077	0,043077
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	EUR	0,040621	182 109 417,60	182 109 417,60	154 883 861,40	0,040621	0,040621
ERSTE RESERVE EURO	EUR	1 419,170000	623 412 099,44	9 379 318,69	24 125,89	1 426,265850	1 419,170000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	USD	8,470000	1 130 219 919,75	616 944,37	616 944,37	8,851150	8,470000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	EUR	7,600000	36 433 649,76	204 669,31	204 669,31	7,942000	7,600000
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	EUR	127,050000	313 439 940,42	22 901 750,45	202 898,85	127,685250	127,050000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK	CZK	158 121,220000	579 595 707,92	9 215 143,03	9 215 143,03	161 283,644400	158 121,220000
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.	EUR	1,082632	99 298 306,89	99 298 306,89	99 298 306,89	1,082632	1,082632
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A	EUR	62,050000	441 184 716,70	0,00	0,00	62,050000	62,050000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A	USD	103,850000	43 134 415,85	0,00	0,00	103,850000	103,850000
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A)	EUR	5,216100	27 824 839,71	0,00	0,00	5,216100	5,216100
AAM - Smart Wallet Fund	EUR	1,025920	14 555 588,94	14 555 588,94	14 555 588,94	1,025920	1,025920
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR