Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 10.10.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,048565 135 353 952,12 135 353 952,12 132 397 692,51 0,048808 0,048565
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby CZK 150,644000 853 154 549,00 8 351 806,00 8 351 806,00 150,794644 150,644000
ČSOB Privátny o.p.f. EUR 0,041293 88 774 997,00 88 774 997,00 88 774 997,00 0,041293 0,041293
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR 167,960000 32 370 165,95 1 944 855,60 1 944 855,60 168,799800 167,960000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 126,060000 223 318 535,87 99 083,16 99 083,16 126,690300 126,060000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 151,530000 246 535 760,48 5 090 195,76 89 705,76 152,287650 151,530000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,042131 55 437 334,62 55 436 378,99 55 436 378,99 0,042131 0,042131
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond EUR 0,039845 190 245 088,50 190 245 088,50 161 016 163,10 0,039845 0,039845
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 386,730000 350 193 806,39 12 480,57 12 480,57 1 393,663650 1 386,730000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) USD 8,150000 766 688 403,87 571 930,88 571 930,88 8,516750 8,150000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) EUR 6,990000 13 397 671,94 1 239 719,04 1 239 719,04 7,304550 6,990000
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 124,940000 301 546 307,11 21 266 473,32 159 673,32 125,564700 124,940000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK CZK 154 145,160000 594 931 574,54 7 333 146,95 7 333 146,95 157 228,063200 154 145,160000
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. EUR 1,061909 71 688 086,52 71 688 086,52 71 688 086,52 1,061909 1,061909
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A EUR 61,830000 382 893 758,80 0,00 0,00 61,830000 61,830000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A USD 104,180000 42 172 234,54 0,00 0,00 104,180000 104,180000
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) EUR 5,100400 9 062 930,62 0,00 0,00 5,100400 5,100400
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF