Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 18.7.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,048341 153 890 214,01 153 890 214,01 131 771 760,94 0,048583 0,048341
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby CZK 149,536000 800 219 703,00 8 427 562,00 8 427 562,00 149,685536 149,536000
ČSOB Privátny o.p.f. EUR 0,041104 82 359 226,00 82 359 226,00 82 359 226,00 0,041104 0,041104
ERSTE RESERVE DOLLAR USD 165,860000 26 497 113,33 1 808 019,05 1 808 019,05 166,689300 165,860000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 125,200000 220 291 641,71 7 502 860,40 98 657,60 125,826000 125,200000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 150,610000 221 353 478,11 83 889,77 83 889,77 151,363050 150,610000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,041920 54 609 057,04 54 608 106,21 54 608 106,21 0,041920 0,041920
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond EUR 0,039613 188 445 743,25 188 445 743,25 160 471 565,58 0,039613 0,039613
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 378,990000 306 339 861,40 13 789,90 13 789,90 1 385,884950 1 378,990000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) USD 8,060000 675 781 553,03 567 120,15 567 120,15 8,422700 8,060000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) EUR 6,920000 18 078 434,65 1 229 557,91 1 229 557,91 7,231400 6,920000
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 124,200000 401 552 111,75 20 006 020,00 105 570,00 124,821000 124,200000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK CZK 152 721,330000 579 910 394,51 6 761 556,44 6 761 556,44 155 775,756600 152 721,330000
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. EUR 1,058104 64 103 507,10 64 103 507,10 64 103 507,10 1,058104 1,058104
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A EUR 61,480000 359 801 058,20 0,00 0,00 61,480000 61,480000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A USD 102,600000 37 043 662,73 0,00 0,00 102,600000 102,600000
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) EUR 5,078000 7 951 530,72 0,00 0,00 5,078000 5,078000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF