Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Euro Plus Fond	EUR	0,049038	115 170 964,80	115 170 964,80	106 164 279,06	0,049283	0,049038
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby	CZK	153,960000	968 698 066,00	7 093 210,00	7 093 210,00	154,113960	153,960000
ČSOB Privátny o.p.f.	EUR	0,041910	77 210 623,00	77 210 101,00	77 210 101,00	0,041910	0,041910
ERSTE RESERVE DOLLAR	EUR	173,690000	33 879 958,64	3 091 647,42	3 091 647,42	174,558450	173,690000
ERSTE RESERVE EURO PLUS	EUR	126,480000	218 149 520,70	2 098 952,88	93 089,28	127,112400	126,480000
ERSTE RESERVE CORPORATE	EUR	153,730000	275 381 191,65	112 530,36	112 530,36	154,498650	153,730000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	EUR	0,042962	68 231 188,46	68 231 087,47	68 231 087,47	0,042962	0,042962
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	EUR	0,040473	182 833 872,30	182 833 872,30	156 156 187,10	0,040473	0,040473
ERSTE RESERVE EURO	EUR	1 415,160000	596 559 247,76	10 648 371,12	24 057,72	1 422,235800	1 415,160000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	USD	8,430000	1 157 769 542,99	601 214,95	601 214,95	8,809350	8,430000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	EUR	7,410000	34 913 697,51	200 736,65	200 736,65	7,743450	7,410000
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	EUR	126,560000	314 762 258,78	23 254 614,48	207 305,28	127,192800	126,560000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK	CZK	157 303,300000	611 256 080,99	8 941 888,85	8 941 888,85	160 449,366000	157 303,300000
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.	EUR	1,079635	97 153 055,96	97 153 055,96	97 153 055,96	1,079635	1,079635
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A	EUR	61,780000	441 383 264,90	0,00	0,00	61,780000	61,780000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A	USD	102,770000	42 085 606,74	0,00	0,00	102,770000	102,770000
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A)	EUR	5,200900	25 575 389,75	0,00	0,00	5,200900	5,200900
AAM - Smart Wallet Fund	EUR	1,021094	15 458 846,89	15 458 846,89	15 458 846,89	1,021094	1,021094
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR