Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 31.10.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,048612 134 814 275,67 134 814 275,67 131 354 815,43 0,048855 0,048612
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby CZK 150,869000 877 949 802,00 8 355 686,00 8 355 686,00 151,019869 150,869000
ČSOB Privátny o.p.f. EUR 0,041327 88 538 234,00 88 537 538,00 88 537 538,00 0,041327 0,041327
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR 168,170000 32 626 610,34 2 151 621,14 2 151 621,14 169,010850 168,170000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 126,050000 226 768 140,41 99 201,35 99 201,35 126,680250 126,050000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 151,670000 246 588 887,34 5 108 093,93 102 983,93 152,428350 151,670000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,042179 54 852 213,17 54 851 256,63 54 851 256,63 0,042179 0,042179
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond EUR 0,039877 189 785 074,30 189 785 074,30 160 532 674,80 0,039877 0,039877
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 388,330000 353 546 232,02 12 494,97 12 494,97 1 395,271650 1 388,330000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) USD 8,170000 812 184 929,39 579 285,44 579 285,44 8,537650 8,170000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) EUR 7,060000 12 412 818,52 207 623,61 207 623,61 7,377700 7,060000
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 125,020000 299 547 713,05 21 301 428,64 179 028,64 125,645100 125,020000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK CZK 153 544,440000 587 490 353,02 7 359 466,19 7 359 466,19 156 615,328800 153 544,440000
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. EUR 1,062874 74 119 666,78 74 119 666,78 74 119 666,78 1,062874 1,062874
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A EUR 61,860000 389 815 310,90 0,00 0,00 61,860000 61,860000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A USD 104,180000 42 351 515,54 0,00 0,00 104,180000 104,180000
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) EUR 5,107600 11 355 674,81 0,00 0,00 5,107600 5,107600
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF