Názov fondu | Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR | Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v EUR | Min. Nákupná cena podielu v EUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PP - Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA | EUR | ||||||
AM SLSP Euro Plus Fond | EUR | ||||||
ČSOB Privátny o.p.f. | EUR | ||||||
ERSTE Reserve Dollar | USD | ||||||
ERSTE Reserve Euro Plus | EUR | ||||||
ERSTE Reserve Corporate | EUR | ||||||
AM SLSP Privátny fond krátkodobých investícií | EUR | ||||||
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto | EUR | ||||||
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond | EUR | ||||||
ERSTE Reserve Euro | EUR | ||||||
Amundi Funds - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) | USD | ||||||
Amundi Funds - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) | EUR | ||||||
Názov fondu | Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR | Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v EUR | Min. Nákupná cena podielu v EUR |