Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,041293 | 88 774 997,00 | 88 774 997,00 | 88 774 997,00 | 0,041293 | 0,041293 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
0,1960 | 569 165,00 | 900 268,00 | 569 165,00 | 900 268,00 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
331 103,00 | -1 845,00 | 5 569 500,00 | 8 997 431,00 | 9 633 821,00 | 15 892 771,00 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
900 268,00 | 1 268 447,00 | 10 410 829,00 | 19 191 994,00 | 30 269 920,00 | 42 056 062,00 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
569 165,00 | 1 270 292,00 | 4 841 329,00 | 10 194 563,00 | 20 636 099,00 | 26 163 291,00 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti | ČSOB Asset Management, správ. spol., .a.s. | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,47 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,04 | 0,15 | 0,46 | 1,15 | 2,47 | 2,66 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |