ČSOB Privátny o.p.f.

ČSOB Privátny o.p.f.

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
CSOB00000003
Stupeň rizika
2

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 0,041293 88 774 997,00 88 774 997,00 88 774 997,00 0,041293 0,041293

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
0,1960 569 165,00 900 268,00 569 165,00 900 268,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
331 103,00 -1 845,00 5 569 500,00 8 997 431,00 9 633 821,00 15 892 771,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
900 268,00 1 268 447,00 10 410 829,00 19 191 994,00 30 269 920,00 42 056 062,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
569 165,00 1 270 292,00 4 841 329,00 10 194 563,00 20 636 099,00 26 163 291,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti ČSOB Asset Management, správ. spol., .a.s. 150,00 0,00 0,00 0,47
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,04 0,15 0,46 1,15 2,47 2,66

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
0,041293
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
88 774 997,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
88 774 997,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
88 774 997,00
Max. predajná cena podielu v EUR
0,041293
Min. nákupná cena podielu v EUR
0,041293

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
0,1960
Suma vrátených podielov
569 165,00
Suma vydaných podielov
900 268,00
Upravená suma vrátených podielov
569 165,00
Upravená suma vydaných podielov
900 268,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
331 103,00
1 mesiac
-1 845,00
3 mesiace
5 569 500,00
6 mesiacov
8 997 431,00
YTD
9 633 821,00
1 rok
15 892 771,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
900 268,00
1 mesiac
1 268 447,00
3 mesiace
10 410 829,00
6 mesiacov
19 191 994,00
YTD
30 269 920,00
1 rok
42 056 062,00

Redemácie

1 týždeň
569 165,00
1 mesiac
1 270 292,00
3 mesiace
4 841 329,00
6 mesiacov
10 194 563,00
YTD
20 636 099,00
1 rok
26 163 291,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,04
1 mesiac %
0,15
3 mesiace %
0,46
6 mesiacov %
1,15
1 rok %
2,47
3 roky % p.a.
2,66

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu