ERSTE RESERVE DOLLAR

ERSTE RESERVE DOLLAR

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
AT0000A0C8W9
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 167,960000 32 370 165,95 1 944 855,60 1 944 855,60 168,799800 167,960000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
0,3068 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 42 650,97 118 039,92 -1 798 638,27 -1 509 589,73 -1 445 859,38

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 42 650,97 149 734,77 393 452,65 715 312,74 780 687,51

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 31 694,85 2 192 090,92 2 224 902,47 2 226 546,89

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 0,50 0,61
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,16 0,39 1,27 2,40 4,50 5,29

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
167,960000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
32 370 165,95
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 944 855,60
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 944 855,60
Max. predajná cena podielu v EUR
168,799800
Min. nákupná cena podielu v EUR
167,960000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
0,3068
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
42 650,97
3 mesiace
118 039,92
6 mesiacov
-1 798 638,27
YTD
-1 509 589,73
1 rok
-1 445 859,38

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
42 650,97
3 mesiace
149 734,77
6 mesiacov
393 452,65
YTD
715 312,74
1 rok
780 687,51

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
31 694,85
6 mesiacov
2 192 090,92
YTD
2 224 902,47
1 rok
2 226 546,89

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,16
1 mesiac %
0,39
3 mesiace %
1,27
6 mesiacov %
2,40
1 rok %
4,50
3 roky % p.a.
5,29

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu