ERSTE RESERVE EURO PLUS

ERSTE RESERVE EURO PLUS

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
AT0000673355
Stupeň rizika
2

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 126,060000 223 318 535,87 99 083,16 99 083,16 126,690300 126,060000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
0,3130 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 -18 870,00 -7 423 639,97 -8 990 755,57 -10 650 081,47 -10 638 048,02

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 9 897,63 22 159,46 63 157,70 75 191,15

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 18 870,00 7 433 537,60 9 012 915,03 10 713 239,17 10 713 239,17

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 0,50 0,33
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,18 0,35 0,69 1,48 2,92 3,23

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
126,060000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
223 318 535,87
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
99 083,16
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
99 083,16
Max. predajná cena podielu v EUR
126,690300
Min. nákupná cena podielu v EUR
126,060000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
0,3130
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
-18 870,00
3 mesiace
-7 423 639,97
6 mesiacov
-8 990 755,57
YTD
-10 650 081,47
1 rok
-10 638 048,02

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
9 897,63
6 mesiacov
22 159,46
YTD
63 157,70
1 rok
75 191,15

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
18 870,00
3 mesiace
7 433 537,60
6 mesiacov
9 012 915,03
YTD
10 713 239,17
1 rok
10 713 239,17

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,18
1 mesiac %
0,35
3 mesiace %
0,69
6 mesiacov %
1,48
1 rok %
2,92
3 roky % p.a.
3,23

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu