ERSTE RESERVE EURO PLUS

ERSTE RESERVE EURO PLUS

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
AT0000673355
Stupeň rizika
2

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 125,610000 214 233 938,92 117 570,96 117 570,96 126,238050 125,610000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
0,2981 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 -7 394 503,64 -10 647 134,84 -10 631 211,47 -10 619 178,02

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 20 288,97 46 490,59 63 157,70 75 191,15

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 7 414 792,61 10 693 625,43 10 694 369,17 10 694 369,17

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 0,50 0,33
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,01 0,08 0,51 1,29 2,82 3,05

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
125,610000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
214 233 938,92
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
117 570,96
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
117 570,96
Max. predajná cena podielu v EUR
126,238050
Min. nákupná cena podielu v EUR
125,610000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
0,2981
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
-7 394 503,64
6 mesiacov
-10 647 134,84
YTD
-10 631 211,47
1 rok
-10 619 178,02

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
20 288,97
6 mesiacov
46 490,59
YTD
63 157,70
1 rok
75 191,15

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
7 414 792,61
6 mesiacov
10 693 625,43
YTD
10 694 369,17
1 rok
10 694 369,17

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,01
1 mesiac %
0,08
3 mesiace %
0,51
6 mesiacov %
1,29
1 rok %
2,82
3 roky % p.a.
3,05

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu