ERSTE RESERVE CORPORATE

ERSTE RESERVE CORPORATE

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
AT0000A00GL9
Stupeň rizika
2

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 151,530000 246 535 760,48 5 090 195,76 89 705,76 152,287650 151,530000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
0,2542 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 4 996 200,00 4 996 786,41 -3 097 053,39 -3 093 191,89 -3 090 979,01

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 4 996 200,00 5 016 429,41 5 064 569,61 5 068 431,11 5 070 643,99

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 19 643,00 8 161 623,00 8 161 623,00 8 161 623,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 0,50 0,41
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,07 0,17 0,61 1,53 3,08 4,09

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
151,530000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
246 535 760,48
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
5 090 195,76
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
89 705,76
Max. predajná cena podielu v EUR
152,287650
Min. nákupná cena podielu v EUR
151,530000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
0,2542
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
4 996 200,00
3 mesiace
4 996 786,41
6 mesiacov
-3 097 053,39
YTD
-3 093 191,89
1 rok
-3 090 979,01

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
4 996 200,00
3 mesiace
5 016 429,41
6 mesiacov
5 064 569,61
YTD
5 068 431,11
1 rok
5 070 643,99

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
19 643,00
6 mesiacov
8 161 623,00
YTD
8 161 623,00
1 rok
8 161 623,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,07
1 mesiac %
0,17
3 mesiace %
0,61
6 mesiacov %
1,53
1 rok %
3,08
3 roky % p.a.
4,09

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu