ERSTE RESERVE CORPORATE

ERSTE RESERVE CORPORATE

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
AT0000A00GL9
Stupeň rizika
2

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 151,250000 239 606 743,34 89 540,00 89 540,00 152,006250 151,250000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
0,2653 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 -10 576,38 -234 062,90 -8 093 253,39 -8 089 391,89 -8 086 885,51

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 9 066,62 24 898,32 68 369,61 72 231,11 74 737,49

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 19 643,00 258 961,22 8 161 623,00 8 161 623,00 8 161 623,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 0,50 0,41
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,01 0,16 0,64 1,39 3,18 4,02

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
151,250000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
239 606 743,34
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
89 540,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
89 540,00
Max. predajná cena podielu v EUR
152,006250
Min. nákupná cena podielu v EUR
151,250000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
0,2653
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
-10 576,38
3 mesiace
-234 062,90
6 mesiacov
-8 093 253,39
YTD
-8 089 391,89
1 rok
-8 086 885,51

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
9 066,62
3 mesiace
24 898,32
6 mesiacov
68 369,61
YTD
72 231,11
1 rok
74 737,49

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
19 643,00
3 mesiace
258 961,22
6 mesiacov
8 161 623,00
YTD
8 161 623,00
1 rok
8 161 623,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,01
1 mesiac %
0,16
3 mesiace %
0,64
6 mesiacov %
1,39
1 rok %
3,18
3 roky % p.a.
4,02

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu