ERSTE RESERVE EURO

ERSTE RESERVE EURO

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
AT0000A0H8D4
Stupeň rizika
1

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 1 384,800000 344 884 882,90 12 463,20 12 463,20 1 391,724000 1 384,800000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
0,1058 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 -7 473 841,20 -30 459 139,03 -35 778 168,03 -31 717 796,37

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 4 110,67 9 581,67 5 304 081,67

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 7 473 841,20 30 463 249,70 35 787 749,70 37 021 878,04

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 0,50 0,17
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,04 0,17 0,57 1,23 2,84 3,03

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
1 384,800000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
344 884 882,90
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
12 463,20
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
12 463,20
Max. predajná cena podielu v EUR
1 391,724000
Min. nákupná cena podielu v EUR
1 384,800000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
0,1058
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
-7 473 841,20
6 mesiacov
-30 459 139,03
YTD
-35 778 168,03
1 rok
-31 717 796,37

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
4 110,67
YTD
9 581,67
1 rok
5 304 081,67

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
7 473 841,20
6 mesiacov
30 463 249,70
YTD
35 787 749,70
1 rok
37 021 878,04

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,04
1 mesiac %
0,17
3 mesiace %
0,57
6 mesiacov %
1,23
1 rok %
2,84
3 roky % p.a.
3,03

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu