ERSTE RESPONSIBLE RESERVE

ERSTE RESPONSIBLE RESERVE

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
AT0000A0WLX3
Stupeň rizika
2

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 124,690000 327 730 919,01 20 143 053,82 159 353,82 125,313450 124,690000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
0,2451 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 18 938,64 53 248,44 -6 348 985,76 1 824 616,58 10 802 438,27

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 18 938,64 53 248,44 2 601 245,79 10 774 848,13 19 752 669,82

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 8 950 231,55 8 950 231,55 8 950 231,55

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 0,50 0,31
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,03 0,15 0,57 1,31 2,97 3,47

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
124,690000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
327 730 919,01
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
20 143 053,82
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
159 353,82
Max. predajná cena podielu v EUR
125,313450
Min. nákupná cena podielu v EUR
124,690000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
0,2451
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
18 938,64
3 mesiace
53 248,44
6 mesiacov
-6 348 985,76
YTD
1 824 616,58
1 rok
10 802 438,27

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
18 938,64
3 mesiace
53 248,44
6 mesiacov
2 601 245,79
YTD
10 774 848,13
1 rok
19 752 669,82

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
8 950 231,55
YTD
8 950 231,55
1 rok
8 950 231,55

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,03
1 mesiac %
0,15
3 mesiace %
0,57
6 mesiacov %
1,31
1 rok %
2,97
3 roky % p.a.
3,47

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu