ERSTE RESPONSIBLE RESERVE

ERSTE RESPONSIBLE RESERVE

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
AT0000A0WLX3
Stupeň rizika
2

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 124,940000 301 546 307,11 21 266 473,32 159 673,32 125,564700 124,940000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
0,2235 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 1 081 300,00 1 122 625,24 -5 267 808,95 2 905 916,58 11 883 738,27

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 1 081 300,00 1 122 625,24 3 682 422,60 11 856 148,13 20 833 969,82

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 8 950 231,55 8 950 231,55 8 950 231,55

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 0,50 0,31
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,08 0,23 0,60 1,37 2,91 3,60

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
124,940000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
301 546 307,11
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
21 266 473,32
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
159 673,32
Max. predajná cena podielu v EUR
125,564700
Min. nákupná cena podielu v EUR
124,940000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
0,2235
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
1 081 300,00
3 mesiace
1 122 625,24
6 mesiacov
-5 267 808,95
YTD
2 905 916,58
1 rok
11 883 738,27

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
1 081 300,00
3 mesiace
1 122 625,24
6 mesiacov
3 682 422,60
YTD
11 856 148,13
1 rok
20 833 969,82

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
8 950 231,55
YTD
8 950 231,55
1 rok
8 950 231,55

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,08
1 mesiac %
0,23
3 mesiace %
0,60
6 mesiacov %
1,37
1 rok %
2,91
3 roky % p.a.
3,60

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu