Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,042131 | 55 437 334,62 | 55 436 378,99 | 55 436 378,99 | 0,042131 | 0,042131 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
0,0555 | 1 982 345,25 | 2 702 526,21 | 1 982 345,25 | 2 662 526,21 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
720 180,96 | 668 343,01 | 555 281,67 | 2 788 621,24 | 7 883 335,90 | 11 312 064,13 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
2 702 526,21 | 8 504 189,45 | 26 417 582,01 | 51 194 032,16 | 82 738 451,95 | 103 303 960,41 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
1 982 345,25 | 7 835 846,44 | 25 862 300,34 | 48 405 410,92 | 74 855 116,05 | 91 991 896,28 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
IAD Investments, správ. spol., a. s. | IAD Investments, správ. spol., a.s. | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,92 |
Poznámka |
---|
Poplatok za správu a depozitára je maximálny, môže byť aj menší. |
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,04 | 0,15 | 0,50 | 1,04 | 2,29 | 2,35 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |