IAD - Zaistený - IAD depozitné konto

IAD - Zaistený - IAD depozitné konto

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
SK3110000716
Stupeň rizika
1

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 0,042131 55 437 334,62 55 436 378,99 55 436 378,99 0,042131 0,042131

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
0,0555 1 982 345,25 2 702 526,21 1 982 345,25 2 662 526,21

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
720 180,96 668 343,01 555 281,67 2 788 621,24 7 883 335,90 11 312 064,13

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
2 702 526,21 8 504 189,45 26 417 582,01 51 194 032,16 82 738 451,95 103 303 960,41

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 982 345,25 7 835 846,44 25 862 300,34 48 405 410,92 74 855 116,05 91 991 896,28

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
IAD Investments, správ. spol., a. s. IAD Investments, správ. spol., a.s. 20,00 0,00 0,00 0,92
Poznámka
Poplatok za správu a depozitára je maximálny, môže byť aj menší.

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,04 0,15 0,50 1,04 2,29 2,35

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
0,042131
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
55 437 334,62
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
55 436 378,99
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
55 436 378,99
Max. predajná cena podielu v EUR
0,042131
Min. nákupná cena podielu v EUR
0,042131

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
0,0555
Suma vrátených podielov
1 982 345,25
Suma vydaných podielov
2 702 526,21
Upravená suma vrátených podielov
1 982 345,25
Upravená suma vydaných podielov
2 662 526,21

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
720 180,96
1 mesiac
668 343,01
3 mesiace
555 281,67
6 mesiacov
2 788 621,24
YTD
7 883 335,90
1 rok
11 312 064,13

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
2 702 526,21
1 mesiac
8 504 189,45
3 mesiace
26 417 582,01
6 mesiacov
51 194 032,16
YTD
82 738 451,95
1 rok
103 303 960,41

Redemácie

1 týždeň
1 982 345,25
1 mesiac
7 835 846,44
3 mesiace
25 862 300,34
6 mesiacov
48 405 410,92
YTD
74 855 116,05
1 rok
91 991 896,28

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,04
1 mesiac %
0,15
3 mesiace %
0,50
6 mesiacov %
1,04
1 rok %
2,29
3 roky % p.a.
2,35

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu