GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK

GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU1104520553
Stupeň rizika
2

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
CZK 154 145,160000 594 931 574,54 7 333 146,95 7 333 146,95 157 228,063200 154 145,160000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
0,5486 5 982,80 52 430,08 5 982,80 52 430,08

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
46 447,28 169 168,43 382 242,00 1 131 842,35 2 571 809,64 3 232 518,59

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
52 430,08 208 374,07 546 827,04 1 442 809,85 3 091 540,05 3 781 790,31

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
5 982,80 39 205,64 164 585,04 310 967,50 519 730,41 549 271,72

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 250 000,00 0,00 2,00 0,26
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
CZK 0,04 0,24 0,93 1,50 3,75 4,48

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
CZK
Hodnota podielu v DM
154 145,160000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
594 931 574,54
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
7 333 146,95
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
7 333 146,95
Max. predajná cena podielu v EUR
157 228,063200
Min. nákupná cena podielu v EUR
154 145,160000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
0,5486
Suma vrátených podielov
5 982,80
Suma vydaných podielov
52 430,08
Upravená suma vrátených podielov
5 982,80
Upravená suma vydaných podielov
52 430,08

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
46 447,28
1 mesiac
169 168,43
3 mesiace
382 242,00
6 mesiacov
1 131 842,35
YTD
2 571 809,64
1 rok
3 232 518,59

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
52 430,08
1 mesiac
208 374,07
3 mesiace
546 827,04
6 mesiacov
1 442 809,85
YTD
3 091 540,05
1 rok
3 781 790,31

Redemácie

1 týždeň
5 982,80
1 mesiac
39 205,64
3 mesiace
164 585,04
6 mesiacov
310 967,50
YTD
519 730,41
1 rok
549 271,72

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
CZK
1 týždeň %
0,04
1 mesiac %
0,24
3 mesiace %
0,93
6 mesiacov %
1,50
1 rok %
3,75
3 roky % p.a.
4,48

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu