Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
CZK | 154 145,160000 | 594 931 574,54 | 7 333 146,95 | 7 333 146,95 | 157 228,063200 | 154 145,160000 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
0,5486 | 5 982,80 | 52 430,08 | 5 982,80 | 52 430,08 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
46 447,28 | 169 168,43 | 382 242,00 | 1 131 842,35 | 2 571 809,64 | 3 232 518,59 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
52 430,08 | 208 374,07 | 546 827,04 | 1 442 809,85 | 3 091 540,05 | 3 781 790,31 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
5 982,80 | 39 205,64 | 164 585,04 | 310 967,50 | 519 730,41 | 549 271,72 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch | Goldman Sachs Asset Management B.V. | 250 000,00 | 0,00 | 2,00 | 0,26 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
CZK | 0,04 | 0,24 | 0,93 | 1,50 | 3,75 | 4,48 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |