PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.

PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
SK3000001576
Stupeň rizika
1

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 1,061909 71 688 086,52 71 688 086,52 71 688 086,52 1,061909 1,061909

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
0,1891 689 233,96 1 268 186,46 689 233,96 1 268 186,46

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
578 952,50 1 993 233,62 7 978 017,92 17 775 530,09 30 800 603,43 40 846 715,27

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 268 186,46 4 504 221,66 14 435 699,73 29 904 820,05 47 445 122,19 61 185 824,43

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
689 233,96 2 510 988,04 6 457 681,81 12 129 289,96 16 644 518,76 20 339 109,16

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a. s. PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a. s. 30,00 0,00 0,00 0,50
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,03 0,14 0,41 0,99 2,39

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
1,061909
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
71 688 086,52
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
71 688 086,52
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
71 688 086,52
Max. predajná cena podielu v EUR
1,061909
Min. nákupná cena podielu v EUR
1,061909

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
0,1891
Suma vrátených podielov
689 233,96
Suma vydaných podielov
1 268 186,46
Upravená suma vrátených podielov
689 233,96
Upravená suma vydaných podielov
1 268 186,46

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
578 952,50
1 mesiac
1 993 233,62
3 mesiace
7 978 017,92
6 mesiacov
17 775 530,09
YTD
30 800 603,43
1 rok
40 846 715,27

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
1 268 186,46
1 mesiac
4 504 221,66
3 mesiace
14 435 699,73
6 mesiacov
29 904 820,05
YTD
47 445 122,19
1 rok
61 185 824,43

Redemácie

1 týždeň
689 233,96
1 mesiac
2 510 988,04
3 mesiace
6 457 681,81
6 mesiacov
12 129 289,96
YTD
16 644 518,76
1 rok
20 339 109,16

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,03
1 mesiac %
0,14
3 mesiace %
0,41
6 mesiacov %
0,99
1 rok %
2,39
3 roky % p.a.
0,00

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu