Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1,061909 | 71 688 086,52 | 71 688 086,52 | 71 688 086,52 | 1,061909 | 1,061909 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
0,1891 | 689 233,96 | 1 268 186,46 | 689 233,96 | 1 268 186,46 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
578 952,50 | 1 993 233,62 | 7 978 017,92 | 17 775 530,09 | 30 800 603,43 | 40 846 715,27 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
1 268 186,46 | 4 504 221,66 | 14 435 699,73 | 29 904 820,05 | 47 445 122,19 | 61 185 824,43 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
689 233,96 | 2 510 988,04 | 6 457 681,81 | 12 129 289,96 | 16 644 518,76 | 20 339 109,16 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a. s. | PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a. s. | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,03 | 0,14 | 0,41 | 0,99 | 2,39 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |