EAM SK Euro Plus Fond

EAM SK Euro Plus Fond

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
SK3110000310
Stupeň rizika
2

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 0,048565 135 353 952,12 135 353 952,12 132 397 692,51 0,048808 0,048565

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
0,1797 1 096 644,24 400 550,62 296 133,17 400 550,62

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-696 093,62 -2 912 976,59 -19 215 954,02 -47 635 758,57 -44 540 922,73 -42 364 660,78

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
400 550,62 1 522 175,39 6 416 133,04 13 009 531,14 27 309 647,80 34 982 227,20

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 096 644,24 4 435 151,98 25 632 087,06 60 645 289,71 71 850 570,53 77 346 887,98

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 0,50 0,62
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,03 0,15 0,46 1,11 2,51 3,68

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
0,048565
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
135 353 952,12
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
135 353 952,12
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
132 397 692,51
Max. predajná cena podielu v EUR
0,048808
Min. nákupná cena podielu v EUR
0,048565

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
0,1797
Suma vrátených podielov
1 096 644,24
Suma vydaných podielov
400 550,62
Upravená suma vrátených podielov
296 133,17
Upravená suma vydaných podielov
400 550,62

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-696 093,62
1 mesiac
-2 912 976,59
3 mesiace
-19 215 954,02
6 mesiacov
-47 635 758,57
YTD
-44 540 922,73
1 rok
-42 364 660,78

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
400 550,62
1 mesiac
1 522 175,39
3 mesiace
6 416 133,04
6 mesiacov
13 009 531,14
YTD
27 309 647,80
1 rok
34 982 227,20

Redemácie

1 týždeň
1 096 644,24
1 mesiac
4 435 151,98
3 mesiace
25 632 087,06
6 mesiacov
60 645 289,71
YTD
71 850 570,53
1 rok
77 346 887,98

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,03
1 mesiac %
0,15
3 mesiace %
0,46
6 mesiacov %
1,11
1 rok %
2,51
3 roky % p.a.
3,68

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu