AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)

AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 25.9.2026

ISIN
LU1882441816
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 7,410000 34 913 697,51 200 736,65 200 736,65 7,743450 7,410000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
5,6500 0,00 527,82 0,00 527,82

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
527,82 1 354,28 2 836,75 -8 746,80 -17 272,75 -1 056 594,87

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
527,82 1 354,28 4 811,61 11 963,16 17 845,34 24 524,94

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 1 974,86 20 709,96 35 118,09 1 081 119,81

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 0,84
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,82 2,35 0,82 3,06 6,47 2,45

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
7,410000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
34 913 697,51
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
200 736,65
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
200 736,65
Max. predajná cena podielu v EUR
7,743450
Min. nákupná cena podielu v EUR
7,410000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
5,6500
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
527,82
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
527,82

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
527,82
1 mesiac
1 354,28
3 mesiace
2 836,75
6 mesiacov
-8 746,80
YTD
-17 272,75
1 rok
-1 056 594,87

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
527,82
1 mesiac
1 354,28
3 mesiace
4 811,61
6 mesiacov
11 963,16
YTD
17 845,34
1 rok
24 524,94

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
1 974,86
6 mesiacov
20 709,96
YTD
35 118,09
1 rok
1 081 119,81

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,82
1 mesiac %
2,35
3 mesiace %
0,82
6 mesiacov %
3,06
1 rok %
6,47
3 roky % p.a.
2,45

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu