AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)

AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU1882441816
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 6,990000 13 397 671,94 1 239 719,04 1 239 719,04 7,304550 6,990000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
8,3364 0,00 652,22 0,00 652,22

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
652,22 -77,82 -1 763,77 -4 556,72 -22 494,94 83 738,05

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
652,22 2 276,14 7 037,37 18 513,72 73 913,43 189 193,44

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 2 353,96 8 801,14 23 070,44 96 408,37 105 455,39

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 0,84
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,71 1,16 1,01 0,00 -2,65 -0,24

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
6,990000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
13 397 671,94
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 239 719,04
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 239 719,04
Max. predajná cena podielu v EUR
7,304550
Min. nákupná cena podielu v EUR
6,990000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
8,3364
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
652,22
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
652,22

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
652,22
1 mesiac
-77,82
3 mesiace
-1 763,77
6 mesiacov
-4 556,72
YTD
-22 494,94
1 rok
83 738,05

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
652,22
1 mesiac
2 276,14
3 mesiace
7 037,37
6 mesiacov
18 513,72
YTD
73 913,43
1 rok
189 193,44

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
2 353,96
3 mesiace
8 801,14
6 mesiacov
23 070,44
YTD
96 408,37
1 rok
105 455,39

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,71
1 mesiac %
1,16
3 mesiace %
1,01
6 mesiacov %
0,00
1 rok %
-2,65
3 roky % p.a.
-0,24

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu