AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)

AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU1882441816
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 6,960000 13 062 736,75 1 234 357,75 1 234 357,75 7,273200 6,960000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
8,4441 1 396,30 677,18 1 396,30 677,18

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-719,12 -1 260,86 -4 040,23 -57 322,39 -23 136,24 82 519,93

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
677,18 2 026,49 6 937,10 18 652,40 72 314,47 189 989,54

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 396,30 3 287,35 10 977,33 75 974,79 95 450,71 107 469,61

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 0,84
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,72 0,43 1,46 -5,31 0,00 -0,43

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
6,960000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
13 062 736,75
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 234 357,75
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 234 357,75
Max. predajná cena podielu v EUR
7,273200
Min. nákupná cena podielu v EUR
6,960000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
8,4441
Suma vrátených podielov
1 396,30
Suma vydaných podielov
677,18
Upravená suma vrátených podielov
1 396,30
Upravená suma vydaných podielov
677,18

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-719,12
1 mesiac
-1 260,86
3 mesiace
-4 040,23
6 mesiacov
-57 322,39
YTD
-23 136,24
1 rok
82 519,93

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
677,18
1 mesiac
2 026,49
3 mesiace
6 937,10
6 mesiacov
18 652,40
YTD
72 314,47
1 rok
189 989,54

Redemácie

1 týždeň
1 396,30
1 mesiac
3 287,35
3 mesiace
10 977,33
6 mesiacov
75 974,79
YTD
95 450,71
1 rok
107 469,61

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,72
1 mesiac %
0,43
3 mesiace %
1,46
6 mesiacov %
-5,31
1 rok %
0,00
3 roky % p.a.
-0,43

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu