AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)

AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 27.3.2026

ISIN
LU1882441816
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 7,190000 13 856 291,94 213 653,35 213 653,35 7,513550 7,190000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
6,7827 10 187,17 398,95 10 187,17 398,95

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-9 788,22 -8 331,53 -10 210,45 -1 047 848,07 -8 525,95 -1 105 170,46

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
398,95 1 927,54 6 759,20 12 561,78 5 882,18 31 214,18

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
10 187,17 10 259,07 16 969,65 1 060 409,85 14 408,13 1 136 384,64

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 0,84
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,28 2,57 2,57 3,30 -2,18 3,37

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
7,190000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
13 856 291,94
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
213 653,35
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
213 653,35
Max. predajná cena podielu v EUR
7,513550
Min. nákupná cena podielu v EUR
7,190000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
6,7827
Suma vrátených podielov
10 187,17
Suma vydaných podielov
398,95
Upravená suma vrátených podielov
10 187,17
Upravená suma vydaných podielov
398,95

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-9 788,22
1 mesiac
-8 331,53
3 mesiace
-10 210,45
6 mesiacov
-1 047 848,07
YTD
-8 525,95
1 rok
-1 105 170,46

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
398,95
1 mesiac
1 927,54
3 mesiace
6 759,20
6 mesiacov
12 561,78
YTD
5 882,18
1 rok
31 214,18

Redemácie

1 týždeň
10 187,17
1 mesiac
10 259,07
3 mesiace
16 969,65
6 mesiacov
1 060 409,85
YTD
14 408,13
1 rok
1 136 384,64

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,28
1 mesiac %
2,57
3 mesiace %
2,57
6 mesiacov %
3,30
1 rok %
-2,18
3 roky % p.a.
3,37

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu