Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond

Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
SK3000001394
Stupeň rizika
1

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 0,039845 190 245 088,50 190 245 088,50 161 016 163,10 0,039845 0,039845

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
0,1983 689 880,97 214 076,35 689 880,97 214 076,35

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-475 804,62 -267 481,95 697 235,18 6 214 418,68 15 401 861,42 7 416 606,53

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
214 076,35 3 707 282,92 8 491 937,20 24 646 261,30 47 314 454,45 62 972 305,73

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
689 880,97 3 974 764,87 7 794 702,02 18 431 842,62 31 912 593,03 55 555 699,20

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. 150,00 0,00 0,00 0,22
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,07 0,20 0,59 1,28 2,83 3,26

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
0,039845
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
190 245 088,50
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
190 245 088,50
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
161 016 163,10
Max. predajná cena podielu v EUR
0,039845
Min. nákupná cena podielu v EUR
0,039845

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
0,1983
Suma vrátených podielov
689 880,97
Suma vydaných podielov
214 076,35
Upravená suma vrátených podielov
689 880,97
Upravená suma vydaných podielov
214 076,35

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-475 804,62
1 mesiac
-267 481,95
3 mesiace
697 235,18
6 mesiacov
6 214 418,68
YTD
15 401 861,42
1 rok
7 416 606,53

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
214 076,35
1 mesiac
3 707 282,92
3 mesiace
8 491 937,20
6 mesiacov
24 646 261,30
YTD
47 314 454,45
1 rok
62 972 305,73

Redemácie

1 týždeň
689 880,97
1 mesiac
3 974 764,87
3 mesiace
7 794 702,02
6 mesiacov
18 431 842,62
YTD
31 912 593,03
1 rok
55 555 699,20

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,07
1 mesiac %
0,20
3 mesiace %
0,59
6 mesiacov %
1,28
1 rok %
2,83
3 roky % p.a.
3,26

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu