Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 6 596,108000 | 348 019 370,00 | 44 066 961,00 | 44 066 961,00 | 6 602,704108 | 6 596,108000 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
0,1452 | 1 162 445,00 | 99 306,00 | 1 162 445,00 | 99 306,00 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
-1 063 139,00 | 3 563 930,00 | 8 408 799,00 | 13 837 273,00 | 14 055 617,00 | 13 730 364,00 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
99 306,00 | 5 286 836,00 | 10 808 385,00 | 16 466 547,00 | 17 014 463,00 | 17 653 173,00 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
1 162 445,00 | 1 722 906,00 | 2 399 586,00 | 2 629 274,00 | 2 958 846,00 | 3 922 809,00 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti | KBC Asset Management | 150,00 | 0,00 | 0,10 | 0,37 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0,08 | 0,31 | 1,01 | 2,00 | 4,17 | 4,64 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |