KBC Multi Interest Cash USD

KBC Multi Interest Cash USD

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
BE0137788486
Stupeň rizika
1

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 6 596,108000 348 019 370,00 44 066 961,00 44 066 961,00 6 602,704108 6 596,108000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
0,1452 1 162 445,00 99 306,00 1 162 445,00 99 306,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-1 063 139,00 3 563 930,00 8 408 799,00 13 837 273,00 14 055 617,00 13 730 364,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
99 306,00 5 286 836,00 10 808 385,00 16 466 547,00 17 014 463,00 17 653 173,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 162 445,00 1 722 906,00 2 399 586,00 2 629 274,00 2 958 846,00 3 922 809,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 150,00 0,00 0,10 0,37
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD 0,08 0,31 1,01 2,00 4,17 4,64

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
6 596,108000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
348 019 370,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
44 066 961,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
44 066 961,00
Max. predajná cena podielu v EUR
6 602,704108
Min. nákupná cena podielu v EUR
6 596,108000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
0,1452
Suma vrátených podielov
1 162 445,00
Suma vydaných podielov
99 306,00
Upravená suma vrátených podielov
1 162 445,00
Upravená suma vydaných podielov
99 306,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-1 063 139,00
1 mesiac
3 563 930,00
3 mesiace
8 408 799,00
6 mesiacov
13 837 273,00
YTD
14 055 617,00
1 rok
13 730 364,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
99 306,00
1 mesiac
5 286 836,00
3 mesiace
10 808 385,00
6 mesiacov
16 466 547,00
YTD
17 014 463,00
1 rok
17 653 173,00

Redemácie

1 týždeň
1 162 445,00
1 mesiac
1 722 906,00
3 mesiace
2 399 586,00
6 mesiacov
2 629 274,00
YTD
2 958 846,00
1 rok
3 922 809,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
0,08
1 mesiac %
0,31
3 mesiace %
1,01
6 mesiacov %
2,00
1 rok %
4,17
3 roky % p.a.
4,64

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu