Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 20.1.2023

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
KBC Multi Interest Cash USD USD 5 813,780000 206 237 961,00 22 503 799,00 22 503 799,00 5 819,593780 5 813,780000
KBC Multi Interest Cash CZK CZK 134,031000 522 657 287,00 3 269 197,00 3 269 197,00 134,165031 134,031000
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] USD 223,481083 439 556 441,60 40 595,00 40 595,00 234,655137 223,481083
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] EUR 205,229050 963 864 165,20 324 449,00 324 449,00 215,490503 205,229050
NN (L) Euro Liquidity - P Cap EUR EUR 252,840000 21 486 313,82 0,00 0,00 260,425200 252,840000
NN (L) International - Short Term bond CZK CZK 1 543,110000 203 904 988,27 592 063,61 592 063,61 1 550,825550 1 543,110000
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) EUR 72,660000 1 152 790 977,76 0,00 0,00 74,113200 71,933400
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR