Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 4.10.2024

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
KBC Multi Interest Cash USD USD 6 321,070000 301 523 591,00 30 221 824,00 30 221 824,00 6 327,391070 6 321,070000
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] USD 243,857982 769 592 290,10 357 476,00 357 476,00 256,050881 243,857982
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] EUR 217,397553 3 214 709 099,00 2 051 180,00 2 051 180,00 228,267431 217,397553
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK CZK 1 657,250000 138 128 268,30 876 478,47 876 478,47 1 665,536250 1 657,250000
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) EUR 75,340800 1 554 022 617,00 0,00 0,00 76,847616 74,587392
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR EUR 430,220000 22 286 380,97 1 142,66 1 142,66 443,126600 430,220000
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR EUR 103,360000 2 137 438 242,93 36 377 238,51 36 377 238,51 108,011200 103,360000
Amundi Funds Cash USD - A2 USD EUR 121,730000 1 958 822 001,55 2 927 515,22 2 927 515,22 127,207850 121,730000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR