Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
KBC Multi Interest Cash USD	USD	5 746,220000	124 713 674,00	23 931 680,00	23 931 680,00	5 751,966220	5 746,220000
KBC Multi Interest Cash CZK	CZK	131,541000	505 012 176,00	2 715 789,00	2 715 789,00	131,672541	131,541000
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R]	USD	220,631373	703 106 463,30	34 168,00	34 168,00	231,662942	220,631373
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C]	EUR	204,376287	698 483 679,60	316 507,00	316 507,00	214,595101	204,376287
NN (L) Euro Liquidity - P Cap EUR	EUR	251,740000	21 687 297,46	0,00	0,00	259,292200	251,740000
NN (L) International - Short Term bond CZK	CZK	1 513,790000	161 232 063,02	602 264,74	602 264,74	1 521,358950	1 513,790000
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE)	EUR	72,710000	1 075 535 206,82	0,00	0,00	74,164200	71,982900
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR