Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 18.7.2025

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
KBC Multi Interest Cash USD USD 6 530,445000 330 492 755,00 34 680 025,00 34 680 025,00 6 536,975445 6 530,445000
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] USD 252,005524 1 048 178 454,00 272 799,00 272 799,00 264,605800 252,005524
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] EUR 221,564116 4 363 430 655,00 1 881 604,00 1 881 604,00 232,642322 221,564116
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK CZK 1 701,080000 131 336 251,83 722 662,23 722 662,23 1 709,585400 1 701,080000
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) EUR 76,205000 1 604 598 801,14 0,00 0,00 77,729100 75,442950
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR EUR 439,340000 21 174 308,13 21,97 21,97 452,520200 439,340000
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR EUR 105,150000 2 729 363 076,72 29 375 425,85 29 375 425,85 109,881750 105,150000
Amundi Funds Cash USD - A2 USD EUR 125,840000 2 475 708 498,71 3 020 532,23 3 020 532,23 131,502800 125,840000
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF EUR 106,987670 157 381 644,25 0,00 0,00 106,987670 106,987670
iShares EUR Cash UCITS ETF EUR 15,247600 605 695 686,27 0,00 0,00 15,247600 15,247600
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR