Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
KBC Multi Interest Cash USD	USD	6 559,969000	341 988 072,00	38 775 433,00	38 775 433,00	6 566,528969	6 559,969000
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R]	USD	253,000000	930 142 969,50	274 113,00	274 113,00	265,650000	253,000000
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C]	EUR	222,000000	4 519 135 941,00	1 818 375,00	1 818 375,00	233,100000	222,000000
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK	CZK	1 708,880000	130 752 143,31	732 538,33	732 538,33	1 717,424400	1 708,880000
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE)	EUR	76,114600	1 608 647 927,62	0,00	0,00	77,636892	75,353454
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR	EUR	439,650000	20 922 515,62	21,98	21,98	452,839500	439,650000
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR	EUR	105,330000	2 758 105 225,13	28 708 141,15	28 708 141,15	110,069850	105,330000
Amundi Funds Cash USD - A2 USD	EUR	126,470000	2 503 296 732,28	3 066 210,91	3 066 210,91	132,161150	126,470000
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF	EUR	107,208580	177 251 161,57	0,00	0,00	107,208580	107,208580
iShares EUR Cash UCITS ETF	EUR	15,281100	654 213 557,84	0,00	0,00	15,281100	15,281100
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR