Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 10.1.2025

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
KBC Multi Interest Cash USD USD 6 400,595000 312 029 097,00 32 486 318,00 32 486 318,00 6 406,995595 6 400,595000
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] USD 246,953397 887 728 939,50 378 134,00 378 134,00 259,301067 246,953397
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] EUR 219,202362 3 676 608 450,00 1 916 056,00 1 916 056,00 230,162480 219,202362
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK CZK 1 675,290000 137 845 008,58 846 235,51 846 235,51 1 683,666450 1 675,290000
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) EUR 75,752700 1 355 235 862,34 0,00 0,00 77,267754 74,995173
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR EUR 432,380000 22 115 624,85 21,62 21,62 445,351400 432,380000
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR EUR 104,150000 2 407 659 309,40 33 272 860,59 33 272 860,59 108,836750 104,150000
Amundi Funds Cash USD - A2 USD EUR 123,290000 2 114 753 866,79 3 211 757,30 3 211 757,30 128,838050 123,290000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR