Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R]	USD	219,027765	323 234 390,10	28 987,38	28 987,38	229,979153	219,027765
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C]	EUR	205,563074	508 337 043,40	336 006,67	336 006,67	215,841228	205,563074
NN (L) Euro Liquidity - P Cap EUR	EUR	253,030000	26 230 754,43	0,00	0,00	260,620900	253,030000
NN (L) International - Short Term bond CZK	CZK	1 508,200000	180 990 910,27	582 780,53	582 780,53	1 515,741000	1 508,200000
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE)	EUR	74,120000	341 911 521,30	0,00	0,00	75,602400	73,378800
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR