Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 10.1.2025

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
KBC Multi Interest Cash USD USD 6 400,595000 312 029 097,00 32 486 318,00 32 486 318,00 6 406,995595 6 400,595000
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] USD 247,000000 886 739 079,80 377 176,00 377 176,00 259,350000 247,000000
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] EUR 219,000000 3 642 929 774,00 1 927 978,00 1 927 978,00 229,950000 219,000000
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK CZK 1 675,290000 137 845 008,58 846 235,51 846 235,51 1 683,666450 1 675,290000
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) EUR 75,705800 1 343 380 196,21 0,00 0,00 77,219916 74,948742
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR EUR 432,380000 22 115 624,85 21,62 21,62 445,351400 432,380000
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR EUR 104,100000 2 376 071 143,90 33 539 901,86 33 539 901,86 108,784500 104,100000
Amundi Funds Cash USD - A2 USD EUR 123,190000 2 109 173 212,73 3 207 283,57 3 207 283,57 128,733550 123,190000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR