Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR
KBC Multi Interest Cash EURO	EUR	37,352000	4 337 864,00	889 638,00	889 638,00	37,389352	37,352000
KBC Multi Interest Cash USD	USD	5 718,650000	101 819 558,00	9 505 010,00	9 505 010,00	5 724,368650	5 718,650000
KBC Multi Interest Cash CZK	CZK	128,484000	508 577 728,00	530 008,00	530 008,00	128,612484	128,484000
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R]	USD	218,957205	307 414 652,10	26 379,10	26 379,10	229,905065	218,957205
BNP Paribas Funds Euro Money Market [Classic, C]	EUR	206,396067	634 065 097,90	339 869,63	339 869,63	216,715870	206,396067
NN (L) Euro Liquidity - P Cap EUR	EUR	254,120000	29 277 050,82	0,00	0,00	261,743600	254,120000
NN (L) International - Short Term bond CZK	CZK	1 530,060000	142 860 325,53	258 670,54	258 670,54	1 537,710300	1 530,060000
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR