Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 26.9.2025

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
KBC Multi Interest Cash USD USD 6 580,360000 352 249 707,00 44 892 355,00 44 892 355,00 6 586,940360 6 580,360000
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] USD 254,020574 935 875 542,70 270 201,00 270 201,00 266,721603 254,020574
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] EUR 222,306313 4 546 261 529,00 1 731 511,00 1 731 511,00 233,421629 222,306313
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK CZK 1 712,470000 131 161 075,39 738 073,77 738 073,77 1 721,032350 1 712,470000
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) EUR 76,197100 1 632 388 572,32 0,00 0,00 77,721042 75,435129
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR EUR 439,650000 20 828 453,76 21,98 21,98 452,839500 439,650000
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR EUR 105,460000 2 751 234 995,10 28 584 409,07 28 584 409,07 110,205700 105,460000
Amundi Funds Cash USD - A2 USD EUR 126,870000 2 522 391 841,16 3 273 541,44 3 273 541,44 132,579150 126,870000
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF EUR 107,369870 181 863 407,92 0,00 0,00 107,369870 107,369870
iShares EUR Cash UCITS ETF EUR 15,303700 698 321 081,53 0,00 0,00 15,303700 15,303700
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR