Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 26.5.2023

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
KBC Multi Interest Cash USD USD 5 901,965000 250 702 578,00 22 040 346,00 22 040 346,00 5 907,866965 5 901,965000
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby CZK 134,943000 566 468 526,00 4 479 456,00 4 479 456,00 135,077943 134,943000
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] USD 227,123372 554 189 014,90 41 578,00 41 578,00 238,479541 227,123372
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] EUR 206,996923 1 214 483 384,00 3 736 624,00 3 736 624,00 217,346769 206,996923
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK CZK 1 531,400000 103 725 494,76 603 204,21 603 204,21 1 539,057000 1 531,400000
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) EUR 72,890000 1 553 835 707,33 0,00 0,00 74,347800 72,161100
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR