Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 23.9.2022

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
KBC Multi Interest Cash USD USD 5 746,220000 124 713 674,00 23 931 680,00 23 931 680,00 5 751,966220 5 746,220000
KBC Multi Interest Cash CZK CZK 131,541000 505 012 176,00 2 715 789,00 2 715 789,00 131,672541 131,541000
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] USD 220,631373 703 106 463,30 34 168,00 34 168,00 231,662942 220,631373
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] EUR 204,376287 698 483 679,60 316 507,00 316 507,00 214,595101 204,376287
NN (L) Euro Liquidity - P Cap EUR EUR 251,740000 21 687 297,46 0,00 0,00 259,292200 251,740000
NN (L) International - Short Term bond CZK CZK 1 513,790000 161 232 063,02 602 264,74 602 264,74 1 521,358950 1 513,790000
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) EUR 72,710000 1 075 535 206,82 0,00 0,00 74,164200 71,982900
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR