Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
KBC Multi Interest Cash USD	USD	6 331,955000	302 969 495,00	30 759 344,00	30 759 344,00	6 338,286955	6 331,955000
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R]	USD	244,073209	783 975 167,40	361 106,00	361 106,00	256,276869	244,073209
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C]	EUR	217,526830	3 215 205 351,00	2 052 600,00	2 052 600,00	228,403172	217,526830
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK	CZK	1 657,860000	136 469 250,50	881 780,96	881 780,96	1 666,149300	1 657,860000
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE)	EUR	75,444100	1 510 076 474,98	0,00	0,00	76,952982	74,689659
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR	EUR	431,370000	22 197 727,03	1 145,72	1 145,72	444,311100	431,370000
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR	EUR	103,470000	2 138 752 263,84	36 242 141,60	36 242 141,60	108,126150	103,470000
Amundi Funds Cash USD - A2 USD	EUR	121,930000	1 963 673 321,49	3 166 441,17	3 166 441,17	127,416850	121,930000
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR