Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 1.12.2023 
Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 1.12.2023
| Názov fondu | Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR | Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. Nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBC Multi Interest Cash USD | USD | ||||||
| BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] | USD | ||||||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] | EUR | ||||||
| GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK | CZK | ||||||
| iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) | EUR | ||||||
| GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR | EUR | ||||||
| Názov fondu | Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR | Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v EUR | Min. Nákupná cena podielu v EUR |