Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 23.5.2025

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
KBC Multi Interest Cash USD USD 6 490,431000 313 905 751,00 30 289 803,00 30 289 803,00 6 496,921431 6 490,431000
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] USD 250,428300 1 039 127 836,00 275 401,00 275 401,00 262,949715 250,428300
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] EUR 220,945478 4 202 701 425,00 1 897 515,00 1 897 515,00 231,992752 220,945478
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK CZK 1 695,700000 130 990 340,16 725 557,15 725 557,15 1 704,178500 1 695,700000
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) EUR 76,015000 1 611 617 413,21 0,00 0,00 77,535300 75,254850
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR EUR 438,540000 21 473 825,91 21,93 21,93 451,696200 438,540000
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR EUR 104,890000 2 623 040 249,42 30 043 121,08 30 043 121,08 109,610050 104,890000
Amundi Funds Cash USD - A2 USD EUR 125,030000 2 354 488 242,19 3 105 598,50 3 105 598,50 130,656350 125,030000
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF EUR 106,673690 153 549 202,92 0,00 0,00 106,673690 106,673690
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR