GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK

GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU1134493227
Stupeň rizika
2

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
CZK 1 715,910000 131 442 884,99 742 609,96 742 609,96 1 724,489550 1 715,910000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
0,5481 0,00 1 430,25 0,00 1 430,25

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 430,25 947,54 3 242,83 -6 640,49 -149 577,89 -194 847,60

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 430,25 2 712,03 8 613,57 17 405,87 57 233,95 81 957,54

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 1 764,49 5 370,74 24 046,36 206 811,84 276 805,14

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 1,00 0,00 0,50 0,50
Poznámka
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu. Založenie triedy akcií fondu 31.12.2014

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
CZK 0,04 0,22 0,87 1,37 3,50 4,24

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
CZK
Hodnota podielu v DM
1 715,910000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
131 442 884,99
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
742 609,96
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
742 609,96
Max. predajná cena podielu v EUR
1 724,489550
Min. nákupná cena podielu v EUR
1 715,910000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
0,5481
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
1 430,25
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
1 430,25

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
1 430,25
1 mesiac
947,54
3 mesiace
3 242,83
6 mesiacov
-6 640,49
YTD
-149 577,89
1 rok
-194 847,60

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
1 430,25
1 mesiac
2 712,03
3 mesiace
8 613,57
6 mesiacov
17 405,87
YTD
57 233,95
1 rok
81 957,54

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
1 764,49
3 mesiace
5 370,74
6 mesiacov
24 046,36
YTD
206 811,84
1 rok
276 805,14

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
CZK
1 týždeň %
0,04
1 mesiac %
0,22
3 mesiace %
0,87
6 mesiacov %
1,37
1 rok %
3,50
3 roky % p.a.
4,24

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu