GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK

GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 6.11.2026

ISIN
LU1134493227
Stupeň rizika
2

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
CZK 1 755,730000 123 628 578,28 717 286,68 717 286,68 1 764,508650 1 755,730000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
0,9498 0,00 571,33 0,00 571,33

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
571,33 -20 982,45 -24 916,11 -21 872,91 -41 437,08 -42 001,80

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
571,33 1 699,94 24 117,39 32 295,12 80 629,85 84 743,49

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 22 682,39 49 033,50 54 168,03 122 066,93 126 745,29

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 1,00 0,00 0,50 0,50
Poznámka
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu. Založenie triedy akcií fondu 31.12.2014

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
CZK 0,25 0,40 0,38 1,35 2,73 3,63

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
CZK
Hodnota podielu v DM
1 755,730000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
123 628 578,28
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
717 286,68
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
717 286,68
Max. predajná cena podielu v EUR
1 764,508650
Min. nákupná cena podielu v EUR
1 755,730000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
0,9498
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
571,33
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
571,33

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
571,33
1 mesiac
-20 982,45
3 mesiace
-24 916,11
6 mesiacov
-21 872,91
YTD
-41 437,08
1 rok
-42 001,80

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
571,33
1 mesiac
1 699,94
3 mesiace
24 117,39
6 mesiacov
32 295,12
YTD
80 629,85
1 rok
84 743,49

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
22 682,39
3 mesiace
49 033,50
6 mesiacov
54 168,03
YTD
122 066,93
1 rok
126 745,29

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
CZK
1 týždeň %
0,25
1 mesiac %
0,40
3 mesiace %
0,38
6 mesiacov %
1,35
1 rok %
2,73
3 roky % p.a.
3,63

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu