Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
CZK | 1 715,910000 | 131 442 884,99 | 742 609,96 | 742 609,96 | 1 724,489550 | 1 715,910000 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
0,5481 | 0,00 | 1 430,25 | 0,00 | 1 430,25 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
1 430,25 | 947,54 | 3 242,83 | -6 640,49 | -149 577,89 | -194 847,60 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
1 430,25 | 2 712,03 | 8 613,57 | 17 405,87 | 57 233,95 | 81 957,54 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
0,00 | 1 764,49 | 5 370,74 | 24 046,36 | 206 811,84 | 276 805,14 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch | Goldman Sachs Asset Management B.V. | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 |
Poznámka |
---|
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu. Založenie triedy akcií fondu 31.12.2014 |
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
CZK | 0,04 | 0,22 | 0,87 | 1,37 | 3,50 | 4,24 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |