Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR

Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0568620560
Stupeň rizika
1

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 105,550000 2 817 838 853,38 28 514 333,77 28 514 333,77 110,299750 105,550000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
0,0754 82 239,59 61 391,13 82 239,59 61 391,13

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-20 848,46 -245 005,93 -989 406,18 -1 762 332,88 -4 672 660,07 -6 235 635,27

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
61 391,13 206 239,86 783 935,73 1 728 781,12 4 292 816,34 5 415 202,58

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
82 239,59 451 245,79 1 773 341,91 3 491 114,00 8 965 476,41 11 650 837,85

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Asset Management 300,00 0,00 4,50 0,46
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,03 0,11 0,38 0,81 2,01

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
105,550000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
2 817 838 853,38
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
28 514 333,77
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
28 514 333,77
Max. predajná cena podielu v EUR
110,299750
Min. nákupná cena podielu v EUR
105,550000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
0,0754
Suma vrátených podielov
82 239,59
Suma vydaných podielov
61 391,13
Upravená suma vrátených podielov
82 239,59
Upravená suma vydaných podielov
61 391,13

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-20 848,46
1 mesiac
-245 005,93
3 mesiace
-989 406,18
6 mesiacov
-1 762 332,88
YTD
-4 672 660,07
1 rok
-6 235 635,27

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
61 391,13
1 mesiac
206 239,86
3 mesiace
783 935,73
6 mesiacov
1 728 781,12
YTD
4 292 816,34
1 rok
5 415 202,58

Redemácie

1 týždeň
82 239,59
1 mesiac
451 245,79
3 mesiace
1 773 341,91
6 mesiacov
3 491 114,00
YTD
8 965 476,41
1 rok
11 650 837,85

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,03
1 mesiac %
0,11
3 mesiace %
0,38
6 mesiacov %
0,81
1 rok %
2,01
3 roky % p.a.
0,00

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu