ERSTE IMMOBILIENFONDS

ERSTE IMMOBILIENFONDS

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
AT0000A1Z8M2
Stupeň rizika
2

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 113,180000 1 353 619 922,57 0,00 0,00 115,443600 113,180000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
6,4326 2 095 185,64 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-2 095 185,64 -2 095 185,64 -7 096 711,44 -10 359 296,44 -10 359 296,44 -14 392 898,94

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 001 288,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
2 095 185,64 2 095 185,64 7 096 711,44 10 359 296,44 10 359 296,44 25 394 186,94

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 2,00 0,55
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 6,43 6,65 7,12 5,97 7,07

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
113,180000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
1 353 619 922,57
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
0,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
0,00
Max. predajná cena podielu v EUR
115,443600
Min. nákupná cena podielu v EUR
113,180000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
6,4326
Suma vrátených podielov
2 095 185,64
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-2 095 185,64
1 mesiac
-2 095 185,64
3 mesiace
-7 096 711,44
6 mesiacov
-10 359 296,44
YTD
-10 359 296,44
1 rok
-14 392 898,94

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
0,00
YTD
0,00
1 rok
11 001 288,00

Redemácie

1 týždeň
2 095 185,64
1 mesiac
2 095 185,64
3 mesiace
7 096 711,44
6 mesiacov
10 359 296,44
YTD
10 359 296,44
1 rok
25 394 186,94

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
6,43
1 mesiac %
6,65
3 mesiace %
7,12
6 mesiacov %
5,97
1 rok %
7,07
3 roky % p.a.
0,00

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu