Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,093170 | 576 403 651,60 | 567 658 601,30 | 562 175 073,80 | 0,095965 | 0,093170 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
2,0293 | 1 369 246,48 | 3 476 192,70 | 1 253 614,29 | 3 465 092,70 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
2 106 946,22 | 7 634 148,56 | 23 554 664,08 | 37 580 986,07 | 50 432 614,77 | 57 575 738,28 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
3 476 192,70 | 13 280 450,09 | 41 844 712,78 | 76 042 369,53 | 115 387 107,11 | 140 068 440,38 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
1 369 246,48 | 5 646 301,53 | 18 290 048,70 | 38 461 383,46 | 64 954 492,34 | 82 492 702,10 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
IAD Investments, správ. spol., a. s. | IAD Investments, správ. spol., a.s. | 20,00 | 0,00 | 3,00 | 2,16 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | -0,01 | 0,20 | 0,66 | 3,27 | 5,99 | 4,58 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |