IAD - Prvý realitný fond

IAD - Prvý realitný fond

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
SK3110000682
Stupeň rizika
2

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 0,093170 576 403 651,60 567 658 601,30 562 175 073,80 0,095965 0,093170

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
2,0293 1 369 246,48 3 476 192,70 1 253 614,29 3 465 092,70

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
2 106 946,22 7 634 148,56 23 554 664,08 37 580 986,07 50 432 614,77 57 575 738,28

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
3 476 192,70 13 280 450,09 41 844 712,78 76 042 369,53 115 387 107,11 140 068 440,38

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 369 246,48 5 646 301,53 18 290 048,70 38 461 383,46 64 954 492,34 82 492 702,10

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
IAD Investments, správ. spol., a. s. IAD Investments, správ. spol., a.s. 20,00 0,00 3,00 2,16
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,01 0,20 0,66 3,27 5,99 4,58

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
0,093170
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
576 403 651,60
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
567 658 601,30
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
562 175 073,80
Max. predajná cena podielu v EUR
0,095965
Min. nákupná cena podielu v EUR
0,093170

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
2,0293
Suma vrátených podielov
1 369 246,48
Suma vydaných podielov
3 476 192,70
Upravená suma vrátených podielov
1 253 614,29
Upravená suma vydaných podielov
3 465 092,70

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
2 106 946,22
1 mesiac
7 634 148,56
3 mesiace
23 554 664,08
6 mesiacov
37 580 986,07
YTD
50 432 614,77
1 rok
57 575 738,28

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
3 476 192,70
1 mesiac
13 280 450,09
3 mesiace
41 844 712,78
6 mesiacov
76 042 369,53
YTD
115 387 107,11
1 rok
140 068 440,38

Redemácie

1 týždeň
1 369 246,48
1 mesiac
5 646 301,53
3 mesiace
18 290 048,70
6 mesiacov
38 461 383,46
YTD
64 954 492,34
1 rok
82 492 702,10

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,01
1 mesiac %
0,20
3 mesiace %
0,66
6 mesiacov %
3,27
1 rok %
5,99
3 roky % p.a.
4,58

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu