Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
CZK | 1,524488 | 106 308 404,20 | 47 511 709,75 | 47 511 709,75 | 1,570223 | 1,524488 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
1,9162 | 55 507,50 | 552 135,92 | 55 507,50 | 552 135,92 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
496 628,42 | 736 657,13 | 1 669 962,38 | 2 929 761,89 | 2 556 232,60 | 6 315 596,10 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
552 135,92 | 1 071 839,04 | 4 457 513,55 | 11 260 798,83 | 15 418 479,06 | 19 741 842,62 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
55 507,50 | 335 181,91 | 2 787 551,17 | 8 331 036,94 | 12 862 246,46 | 13 426 246,52 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
IAD Investments, správ. spol., a. s. | IAD Investments, správ. spol., a.s. | 600,00 | 0,00 | 3,00 | 2,86 |
Poznámka |
---|
Zberný fond pre Prvý realitný fond |
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
CZK | 0,01 | 0,23 | 0,42 | 2,63 | 5,09 | 5,70 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |