IAD - Korunový realitný fond

IAD - Korunový realitný fond

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
SK3110000658
Stupeň rizika
2

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
CZK 1,524488 106 308 404,20 47 511 709,75 47 511 709,75 1,570223 1,524488

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
1,9162 55 507,50 552 135,92 55 507,50 552 135,92

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
496 628,42 736 657,13 1 669 962,38 2 929 761,89 2 556 232,60 6 315 596,10

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
552 135,92 1 071 839,04 4 457 513,55 11 260 798,83 15 418 479,06 19 741 842,62

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
55 507,50 335 181,91 2 787 551,17 8 331 036,94 12 862 246,46 13 426 246,52

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
IAD Investments, správ. spol., a. s. IAD Investments, správ. spol., a.s. 600,00 0,00 3,00 2,86
Poznámka
Zberný fond pre Prvý realitný fond

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
CZK 0,01 0,23 0,42 2,63 5,09 5,70

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
CZK
Hodnota podielu v DM
1,524488
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
106 308 404,20
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
47 511 709,75
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
47 511 709,75
Max. predajná cena podielu v EUR
1,570223
Min. nákupná cena podielu v EUR
1,524488

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
1,9162
Suma vrátených podielov
55 507,50
Suma vydaných podielov
552 135,92
Upravená suma vrátených podielov
55 507,50
Upravená suma vydaných podielov
552 135,92

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
496 628,42
1 mesiac
736 657,13
3 mesiace
1 669 962,38
6 mesiacov
2 929 761,89
YTD
2 556 232,60
1 rok
6 315 596,10

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
552 135,92
1 mesiac
1 071 839,04
3 mesiace
4 457 513,55
6 mesiacov
11 260 798,83
YTD
15 418 479,06
1 rok
19 741 842,62

Redemácie

1 týždeň
55 507,50
1 mesiac
335 181,91
3 mesiace
2 787 551,17
6 mesiacov
8 331 036,94
YTD
12 862 246,46
1 rok
13 426 246,52

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
CZK
1 týždeň %
0,01
1 mesiac %
0,23
3 mesiace %
0,42
6 mesiacov %
2,63
1 rok %
5,09
3 roky % p.a.
5,70

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu