Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1,115547 | 137 761 231,15 | 137 761 231,15 | 137 761 231,15 | 1,143436 | 1,082081 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
1,2400 | 664 655,17 | 1 072 405,25 | 664 655,17 | 1 072 405,25 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
407 750,08 | 407 750,08 | 546 516,80 | 1 051 622,26 | -150 693,04 | 628 523,60 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
1 072 405,25 | 1 072 405,25 | 3 157 528,11 | 6 837 917,38 | 12 295 973,56 | 16 216 849,31 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
664 655,17 | 664 655,17 | 2 611 011,31 | 5 786 295,12 | 12 446 666,60 | 15 588 325,71 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a. s. | PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a. s. | 500,00 | 3,00 | 2,50 | 1,13 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,08 | 0,08 | 0,81 | 1,72 | 3,33 | 2,83 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |