PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f.

PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f.

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
SK3000001238
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 1,115547 137 761 231,15 137 761 231,15 137 761 231,15 1,143436 1,082081

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
1,2400 664 655,17 1 072 405,25 664 655,17 1 072 405,25

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
407 750,08 407 750,08 546 516,80 1 051 622,26 -150 693,04 628 523,60

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 072 405,25 1 072 405,25 3 157 528,11 6 837 917,38 12 295 973,56 16 216 849,31

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
664 655,17 664 655,17 2 611 011,31 5 786 295,12 12 446 666,60 15 588 325,71

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a. s. PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a. s. 500,00 3,00 2,50 1,13
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,08 0,08 0,81 1,72 3,33 2,83

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
1,115547
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
137 761 231,15
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
137 761 231,15
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
137 761 231,15
Max. predajná cena podielu v EUR
1,143436
Min. nákupná cena podielu v EUR
1,082081

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
1,2400
Suma vrátených podielov
664 655,17
Suma vydaných podielov
1 072 405,25
Upravená suma vrátených podielov
664 655,17
Upravená suma vydaných podielov
1 072 405,25

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
407 750,08
1 mesiac
407 750,08
3 mesiace
546 516,80
6 mesiacov
1 051 622,26
YTD
-150 693,04
1 rok
628 523,60

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
1 072 405,25
1 mesiac
1 072 405,25
3 mesiace
3 157 528,11
6 mesiacov
6 837 917,38
YTD
12 295 973,56
1 rok
16 216 849,31

Redemácie

1 týždeň
664 655,17
1 mesiac
664 655,17
3 mesiace
2 611 011,31
6 mesiacov
5 786 295,12
YTD
12 446 666,60
1 rok
15 588 325,71

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,08
1 mesiac %
0,08
3 mesiace %
0,81
6 mesiacov %
1,72
1 rok %
3,33
3 roky % p.a.
2,83

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu