Realitný o.p.f - 365.invest

Realitný o.p.f - 365.invest

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

Denné dáta sú aktuálne k dátumu 31.10.2024

ISIN
SK3000001675
Stupeň rizika
2

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 0,070387 1 213 254 081,77 1 213 254 081,77 1 202 800 229,52 0,070387 0,068979

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
0,5660 482 586,89 450 847,00 482 586,89 450 847,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-31 739,89 175 316,41 4 775 885,89 11 057 451,30 11 507 726,19 34 591 493,30

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
450 847,00 1 799 066,13 18 251 533,05 46 504 014,27 78 246 735,17 122 200 385,06

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
482 586,89 1 623 749,72 13 475 647,16 35 446 562,97 66 739 008,98 87 608 891,76

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
365.invest, sprav. spol., a. s. 365.invest, sprav. spol., a. s. 500,00 2,00 0,00 2,12
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,24 0,33 0,43 1,07 1,43 3,16

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Prehľad výkonosti - denné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu Hodnota podielu v DM 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,069387 2,56 2,95 3,72

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
0,070387
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
1 213 254 081,77
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 213 254 081,77
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 202 800 229,52
Max. predajná cena podielu v EUR
0,070387
Min. nákupná cena podielu v EUR
0,068979

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
0,5660
Suma vrátených podielov
482 586,89
Suma vydaných podielov
450 847,00
Upravená suma vrátených podielov
482 586,89
Upravená suma vydaných podielov
450 847,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-31 739,89
1 mesiac
175 316,41
3 mesiace
4 775 885,89
6 mesiacov
11 057 451,30
YTD
11 507 726,19
1 rok
34 591 493,30

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
450 847,00
1 mesiac
1 799 066,13
3 mesiace
18 251 533,05
6 mesiacov
46 504 014,27
YTD
78 246 735,17
1 rok
122 200 385,06

Redemácie

1 týždeň
482 586,89
1 mesiac
1 623 749,72
3 mesiace
13 475 647,16
6 mesiacov
35 446 562,97
YTD
66 739 008,98
1 rok
87 608 891,76

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,24
1 mesiac %
0,33
3 mesiace %
0,43
6 mesiacov %
1,07
1 rok %
1,43
3 roky % p.a.
3,16

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Prehľad výkonosti - denné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
Hodnota podielu v DM
0,069387
6 mesiacov %
2,56
1 rok %
2,95
3 roky % p.a.
3,72

Graf vývoja hodnoty podielu