Realitný o.p.f - 365.invest

Realitný o.p.f - 365.invest

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 8.5.2026

Denné dáta sú aktuálne k dátumu 31.10.2024

ISIN
SK3000001675
Stupeň rizika
2

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 0,071976 1 238 774 831,36 1 238 774 831,36 1 228 541 572,45 0,071976 0,070536

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
1,2545 2 261 098,60 1 920 435,18 2 261 098,60 1 920 435,18

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-340 663,42 797 336,88 -3 769 910,62 3 143 330,72 -4 764 882,65 11 231 721,91

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 920 435,18 8 996 267,78 20 003 904,22 45 770 793,60 27 008 733,21 91 990 467,64

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
2 261 098,60 8 198 930,90 23 773 814,84 42 627 462,88 31 773 615,86 80 758 745,73

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
365.invest, sprav. spol., a. s. 365.invest, sprav. spol., a. s. 500,00 2,00 0,00 2,11
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,21 0,61 2,26 3,33 3,05

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Prehľad výkonosti - denné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu Hodnota podielu v DM 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,069387 2,56 2,95 3,72

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
0,071976
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
1 238 774 831,36
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 238 774 831,36
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 228 541 572,45
Max. predajná cena podielu v EUR
0,071976
Min. nákupná cena podielu v EUR
0,070536

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
1,2545
Suma vrátených podielov
2 261 098,60
Suma vydaných podielov
1 920 435,18
Upravená suma vrátených podielov
2 261 098,60
Upravená suma vydaných podielov
1 920 435,18

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-340 663,42
1 mesiac
797 336,88
3 mesiace
-3 769 910,62
6 mesiacov
3 143 330,72
YTD
-4 764 882,65
1 rok
11 231 721,91

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
1 920 435,18
1 mesiac
8 996 267,78
3 mesiace
20 003 904,22
6 mesiacov
45 770 793,60
YTD
27 008 733,21
1 rok
91 990 467,64

Redemácie

1 týždeň
2 261 098,60
1 mesiac
8 198 930,90
3 mesiace
23 773 814,84
6 mesiacov
42 627 462,88
YTD
31 773 615,86
1 rok
80 758 745,73

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,00
1 mesiac %
0,21
3 mesiace %
0,61
6 mesiacov %
2,26
1 rok %
3,33
3 roky % p.a.
3,05

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Prehľad výkonosti - denné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
Hodnota podielu v DM
0,069387
6 mesiacov %
2,56
1 rok %
2,95
3 roky % p.a.
3,72

Graf vývoja hodnoty podielu