Realitný o.p.f - 365.invest

Realitný o.p.f - 365.invest

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

Denné dáta sú aktuálne k dátumu 31.10.2024

ISIN
SK3000001675
Stupeň rizika
2

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 0,070155 1 208 144 188,76 1 208 144 188,76 1 197 724 793,07 0,070155 0,068752

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
0,5201 299 709,90 541 016,91 299 709,90 541 016,91

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
241 307,01 644 211,99 5 160 530,12 13 573 849,30 11 573 716,79 40 557 053,66

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
541 016,91 3 071 940,95 22 999 844,07 51 810 868,11 76 988 685,95 131 206 247,58

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
299 709,90 2 427 728,96 17 839 313,95 38 237 018,81 65 414 969,16 90 649 193,92

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
365.invest, sprav. spol., a. s. 365.invest, sprav. spol., a. s. 500,00 2,00 0,00 2,12
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,08 0,33 0,96 1,14 3,13

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Prehľad výkonosti - denné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu Hodnota podielu v DM 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,069387 2,56 2,95 3,72

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
0,070155
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
1 208 144 188,76
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 208 144 188,76
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 197 724 793,07
Max. predajná cena podielu v EUR
0,070155
Min. nákupná cena podielu v EUR
0,068752

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
0,5201
Suma vrátených podielov
299 709,90
Suma vydaných podielov
541 016,91
Upravená suma vrátených podielov
299 709,90
Upravená suma vydaných podielov
541 016,91

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
241 307,01
1 mesiac
644 211,99
3 mesiace
5 160 530,12
6 mesiacov
13 573 849,30
YTD
11 573 716,79
1 rok
40 557 053,66

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
541 016,91
1 mesiac
3 071 940,95
3 mesiace
22 999 844,07
6 mesiacov
51 810 868,11
YTD
76 988 685,95
1 rok
131 206 247,58

Redemácie

1 týždeň
299 709,90
1 mesiac
2 427 728,96
3 mesiace
17 839 313,95
6 mesiacov
38 237 018,81
YTD
65 414 969,16
1 rok
90 649 193,92

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,00
1 mesiac %
-0,08
3 mesiace %
0,33
6 mesiacov %
0,96
1 rok %
1,14
3 roky % p.a.
3,13

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Prehľad výkonosti - denné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
Hodnota podielu v DM
0,069387
6 mesiacov %
2,56
1 rok %
2,95
3 roky % p.a.
3,72

Graf vývoja hodnoty podielu