365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest

365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
SK3000001626
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 0,011547 69 207 992,46 69 207 992,46 65 523 433,52 0,011547 0,011547

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
1,1621 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 -3 019 891,02 -8 032 835,99 -12 286 053,13 -15 315 647,87 24 097 364,74

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 7 999 999,99 7 999 999,99 48 604 080,22

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 3 019 891,02 8 032 835,99 20 286 053,12 23 315 647,86 24 506 715,48

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
365.invest, sprav. spol., a. s. 365.invest, sprav. spol., a. s. 50,00 0,00 0,00 3,30
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,35 1,00 1,67 3,94 3,76

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
0,011547
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
69 207 992,46
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
69 207 992,46
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
65 523 433,52
Max. predajná cena podielu v EUR
0,011547
Min. nákupná cena podielu v EUR
0,011547

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
1,1621
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
-3 019 891,02
3 mesiace
-8 032 835,99
6 mesiacov
-12 286 053,13
YTD
-15 315 647,87
1 rok
24 097 364,74

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
7 999 999,99
YTD
7 999 999,99
1 rok
48 604 080,22

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
3 019 891,02
3 mesiace
8 032 835,99
6 mesiacov
20 286 053,12
YTD
23 315 647,86
1 rok
24 506 715,48

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,00
1 mesiac %
0,35
3 mesiace %
1,00
6 mesiacov %
1,67
1 rok %
3,94
3 roky % p.a.
3,76

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu